南化股份：2007年第一季度报告

南宁化工股份有限公司 2007年第一季度报告 南宁化工股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 §1重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 重要事项 ......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 5 南宁化工股份有限公司 2007年第一季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陈载华,主管会计工作负责人阮秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,632,274,256.181,575,327,388.99 3.61股东权益(不含少数股东权益)(元) 639,306,021.42 637,260,487.38 0.32每股净资产(元) 3.453.44 0.29 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,942,938.45 -343.94每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.11 -343.75 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 净利润(元) 1,947,278.95 1,947,278.95 1.16基本每股收益(元) 0.01080.0108 3.85稀释每股收益(元) 0.01080.0108 净资产收益率(%) 0.300.30 减少0.03个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.300.30 增加0个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -15,649.97合计 -15,649.97 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 24,933前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 南宁化工集团有限公司 75,248,058人民币普通股 南宁市高新技术开发投资公司 6,662,477人民币普通股 广州市帆华投资有限公司 2,490,760人民币普通股 南宁化工股份有限公司 2007年第一季度报告 4王莉 1,711,514人民币普通股 吴银祥 1,361,777人民币普通股 查根楼 1,006,982人民币普通股 李翰 844,778人民币普通股 广州市金立信化工有限公司 811,502人民币普通股 李桂玲 650,000人民币普通股 李建民 527,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1公司于2007年1月1日起执行新会计准则。所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。 3.1.2根据新会计准则要求，本报告期把公司控股50%以上的企业纳入合并报表范围，即增加南宁化工(香港)有限公司和南宁丰塔建材有限公司纳入合并报表范围。 3.1.3经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少343.94%，主要原因是今年2月份春节停产放假同比减少7天生产时间及原材料存货增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过，公告详见2007年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明： √适用□不适用 3.5.1公司因坏账准备和资产减值准备计提政策形成递延所得税资产并调整增加所有者权益687,880.90元，其中归属于母公司的所有者权益增加687,880.90元。 3.5.2南宁化工（香港）有限公司纳入合并报表范围增加少数股东权益48,310.27元，增加母公司的所有者权益113,241.07元；南宁丰塔建材有限公司纳入合并报表范围增加少数股东权益6,149,860.39元。 南宁化工股份有限公司 法定代表人：陈载华 2007年4月25日 南宁化工股份有限公司 2007年第一季度报告 5§4 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位: 南宁化工股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 78,223,916.4377,557,356.2671,007,220.02 73,738,307.00交易性金融资产 应收票据 2,982,482.623,046,181.122,982,482.62 2,696,181.12应收账款 81,111,277.0673,663,402.3767,419,694.72 60,368,067.81预付款项 47,039,420.9437,225,715.2339,290,748.77 35,129,031.24应收利息 应收股利 其他应收款 14,938,826.44,713,329.945,072,391.11 4,601,130.05存货 120,115,585.9595,485,696.2994,475,567.06 82,012,051.30一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 344,411,509.40291,691,681.21280,248,104.30 258,544,768.52非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 69,533,615.0887,454,033.06226,086,568.74 226,273,858.72投资性房地产 固定资产 967,825,595.6976,480,668.59802,228,935.78 820,861,434.62在建工程 128,355,032.37101,337,479.04128,239,424.56 101,324,725.04工程物资 6,071,813.794,642,571.086,071,813.79 4,642,571.08固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 115,388,809.04113,033,075.11109,095,938.96 109,299,253.66开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 687,880.90687,880.90687,880.90 687,880.90其他非流动资产 非流动资产合计 1,287,862,746.78113,720,956.011,272,410,562.73 1,263,089,724.02资产总计 1,632,274,256.181,575,327,388.991,552,658,667.03 1,521,634,492.54流动负债： 短期借款 607,660,000.00557,660,000.00572,500,000 532,500,000.00交易性金融负债 应付票据 1,000,000.00 1,000,000.00应付账款 74,203,553.6371,180,182.5452,841,151.85 60,831,716.59 南宁化工股份有限公司 2007年第一季度报告 6预收款项 21,052,288.8634,357,513.3417,646,104.46 32,076,541.65应付职工薪酬 1,479,807.553,044,423.981,160,617.39 2,544,434.01应交税费 2,461,348.2614,441,517.252,551,373.18 14,003,777.54应付利息 应付股利 其他应付款 21,804,110.6622,150,115.367,365,248.97 13,495,797.96一年内到期的非流动负债 60,860,000.0060,860,000.0060,860,000.00 60,860,000.00其他流动负债 流动负债合计 789,521,108.96764,693,752.47714,924,495.85 717,312,267.75非流动负债： 长期借款 194,290,000.00163,290,000.00194,290,000.00 163,290,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 2,876,271.533,083,856.512,876,271.53 3,083,856.51预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 197,166,271.53166,373,856.51197,166,271.53 166,373,856.51负债合计 986,687,380.49931,067,608.98912,090,767.38 883,686,124.26所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 185,148,140.00185,148,140.00185,148,140.00 185,148,140.00资本公积 351,976,383.97351,976,383.97351,976,383.97 351,976,383.97减：库存股 盈余公积 49,778,818.1549,778,818.1549,778,818.15 49,778,818.15未分配利润 53,093,450.1951,158,267.2353,664,557.53 51,045,026.16外币报表折算差额 -2,889.99 归属于母公司所有者权益合计 639,306,021.42637,260,487.38 少数股东权益 5,592,973.376,198,170.66 所有者权益（或股东权益）合计 645,586,875.69644,259,780.01640,567,899.65 637,948,368.28负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,632,2