*ST南化：南化股份2004年第一季度报告

南宁化工股份有限公司 2004年第一季度报告 二OO四年四月十九日 南宁化工股份有限公司 2004年第一季度报告 １南宁化工股份有限公司 2004年 1季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长陈载华先生、主管会计工作财务负责人兼会计机构负责人阮秀莹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 南化股份 股票代码 600301 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高友志 戴素霞 联系地址 广西南宁市亭洪路80号 广西南宁市亭洪路80号 电话 0771-4835135 0771-4821093 传真 0771-4835643 0771-4821093 电子信箱 nhzz@nn.gx.cninfo.net nhzz@nn.gx.cninfo.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 885,459,295.99862,104,140.582.71股东权益（不含少数股东权益） 574,203,859.84559,112,033.632.70每股净资产 3.103.022.65调整后的每股净资产 3.032.943.06 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 12,788,615.8612,788,615.8627.70每股收益 0.08150.081531.24净资产收益率 2.632.6323.47扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.652.6523.26非经常性损益项目 金额 营业外收入 14,948.74 营业外支出 120,802.15 合计 105,853.41 南宁化工股份有限公司 2004年第一季度报告 ２ 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 168,934,390.87145,745,618.91减：主营业务成本 130,415,289.45109,235,457.44主营业务税金及附加 867,897.45919,723.53二、主营业务利润 37,651,203.9735,590,437.94加：其他业务利润 936,240.59401,403.65减: 营业费用 4,825,652.926,001,560.15管理费用 13,182,062.1414,999,472.52财务费用 2,859,735.331,382,997.54三、营业利润 17,719,994.1713,607,811.38加：投资收益 140,948.89-补贴收入 --营业外收入 14,948.7433,000.00减：营业外支出 120,802.15118,471.74四、利润总额 17,755,089.6513,522,339.64减：所得税 2,663,263.442,028,350.94减：少数股东损益 --五、净利润 15,091,826.2111,493,988.702.3 报告期末股东总人数为 40902户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化，公司生产经营总体情况良好，公司及时跟进市场行情，在原材料涨价、限电的情况下，及时调整产品结构，实现了主营业务收入16,893.44万元、主营业务利润3,765.12万元、净利润1,509.18万元，与上年同期相比分别增长15.91%、5.79%、31.30%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业： 氯碱行业 168,934,390.87130,415,289.45 29.54 其中：关联交易 3,033,608.522,341,908.78 29.54 分产品： 液碱 38,837,700.3627,839,069.28 39.51 聚氯乙烯 79,128,891.0259,448,114.12 33.11 强氯精 19,784,610.0619,052,052.99 3.85 其中：关联交易 2,217,590.001,711,952.43 29.54 南宁化工股份有限公司 2004年第一季度报告 ３ 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 应纳入合并范围本期未进行合并处理的子公司有广西正新科技开发有限公司，未纳入合并的原因是该子公司资产总额及净利润占公司合并报表比例均不到5% 。 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 南宁化工股份有限公司 董事长：陈载华 2004年4月19日 南宁化工股份有限公司 单位：人民币元期末数 期初数期末数期初数流动资产: 货币资金80,457,109.37 67,668,493.51 短期投资- 应收票据30,905,142.70 33,983,362.91 应收股利- 应收帐款95,964,492.55 89,252,401.37 其他应收款4,634,876.25 4,488,259.51 预付帐款29,621,110.25 55,268,658.29 应收补贴款- 存货48,853,601.45 56,448,949.36 待摊费用224,690.00 658,760.00 一年内到期的长期债权投资- 流动资产合计290,661,022.57 307,768,884.95 长期投资: 长期股权投资59,916,881.07 28,916,881.07 长期债权投资10,000,000.00 10,000,000.00 长期投资合计69,916,881.07 38,916,881.07 其中:合并价差- 股权投资差额- 固定资产: 固定资产原价610,865,010.41 612,760,057.11 减:累计折旧245,240,207.80 238,745,522.14 固定资产净值365,624,802.61 374,014,534.97 减:固定资产减值准备1,349,444.23 1,349,444.23 固定资产净额364,275,358.38 372,665,090.74 工程物资4,590,235.04 2,748,881.05 在建工程43,452,014.93 26,900,816