南化股份：南宁化工股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600301证券简称：南化股份 南宁化工股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人李晓晨及会计机构负责人（会计主管人员）李晓晨保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 596,230,114.42 65,787,398.60 735,685,873.91 -18.96 归属于上市公司股东的净利润 75,389,044.75 4,341,922.23 93,550,542.97 -19.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,758,515.51 3,547,205.65 3,547,205.65 1,669.24 经营活动产生的现金流量净额 50,452,972.96 14,844,428.18 167,130,416.75 -69.81 基本每股收益（元/股） 0.13 0.02 0.40 -67.50 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.02 0.40 -67.50 加权平均净资产收益率（%） 4.24 1.35 5.86 减少1.62个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 5,954,560,077.36 466,161,732.55 4,774,607,375.97 24.71 归属于上市公司股东的所有者权益 2,009,438,841.80 337,777,853.34 1,182,948,161.78 69.87 追溯调整或重述的原因说明 2023年1月20日公司收到中国证监会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149号），公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准。1月28日广西华锡矿业有限公司完成控股股东变更的工商登记。 本次交易构成同一控制下企业合并，因此对比较期间的合并利润表和合并现金流量表所有相关项目进行调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 33,377.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 204,489.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 9,859,203.34 合并日为2023年1月31日 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,178,253.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,113,352.06 未形成稳定业务模式贸易业务形成的损益 减：所得税影响额 -281,960.93 少数股东权益影响额（税后） 40,107.62 合计 12,630,529.24 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -18.96 主要系价格变动和销售量变动影响导致收入较上年同期减少 归属于上市公司股东的净利润 -19.41 主要系销售收入减少导致净利润减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,669.24 主要系2023年1月收购同一控制下子公司广西华锡矿业有限公司100%股权 经营活动产生的现金流量净额 -69.81 主要系受销售收入变动的影响。 基本每股收益 -67.50 2023年1月收购华锡矿业，股本增加。 稀释每股收益 -67.50 加权平均净资产收益率（%） -1.62 主要系2023年1月收购同一控制下子公司广西华锡矿业有限公司100%股权 总资产 24.71 主要系本期净利润增加 归属于上市公司股东的所有者权益 69.87 主要系本期归母净利润增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,110 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广西华锡集团股份有限公司 国有法人 357,231,798 60.30 357,231,798 无 南宁化工集团有限公司 国有法人 75,248,058 12.70 75,248,058 无 南宁产业投资集团有限责任公司 国有法人 4,462,509 0.75 0 无 孙伟 境内自然人 4,000,000 0.68 0 未知 南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 其他 3,310,700 0.56 0 未知 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 其他 2,569,800 0.43 0 未知 王坚宏 境内自然人 2,222,501 0.38 0 未知 陈林妹 境内自然人 2,133,500 0.36 0 未知 许静波 境内自然人 2,030,000 0.34 0 未知 中国工商银行股份有限公司－景顺长城先进智造混合型证券投资基金 其他 1,952,300 0.33 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广西华锡集团股份有限公司 357,231,798 人民币普通股 357,231,798 南宁化工集团有限公司 75,248,058 人民币普通股 75,248,058 南宁产业投资集团有限责任公司 4,462,509 人民币普通股 4,462,509 孙伟 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 3,310,700 人民币普通股 3,310,700 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 2,569,800 人民币普通股 2,569,800 王坚宏 2,222,501 人民币普通股 2,222,501 陈林妹 2,133,500 人民币普通股 2,133,500 许静波 2,030,000 人民币普通股 2,030,000 中国工商银行股份有限公司－景顺长城先进智造混合型证券投资基金 1,952,300 人民币普通股 1,952,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东中，第一大股东广西华锡集团股份有限公司与南宁化工集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:南宁化工股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,077,188,040.27 924,237,043.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 24,893,947.27 1,109,980.89 应收款项融资 76,051,440.62 29,862,105.73 预付款项 135,598,085.72 158,392,270.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 49,524,823.57 47,869,129.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 265,003,796.94 268,610,667.38 合同资产 94,861,685.83 89,228,446.95 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,638,661.88 24,822,096.93 流动资产合计 1,746,760,482.10 1,544,131,740.98 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 300,000.00 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,055,034,152.44 1,078,400,393.43 在建工程 1,160,309,246.79 1,171,226,614.61 生产性生物资产 油气资产使用权资产 5,570,044.94 4,498,529.51 无形资产 1,817,891,595.41 807,203,840.61 开发支出 3,303,898.31 3,303,898.31 商誉长期待摊费用 75,752,084.24 77,667,705.32 递延所得税资产 70,987,487.19 68,325,246.97 其他非流动资产 18,951,085.94 19,549,406.23 非流动资产合计 4,207,799,595.26 3,230,475,634.99 资产总计 5,954,560,077.36 4,774,607,375.97 流动负债： 短期借款 1,455,023,492.90 1,341,294,969.79 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 296,547,660.02 316,912,819.16 预收款项 723,248.91 711,928.41 合同负债 43,570,920.82 32,503,935.12 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 71,616,863.11 94,773,305.63 应交税费 54,140,301.21 79,265,827.80 其他应付款 95,596,368.43 213,274,806.93 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,213,011,721.80 2,380,254.27 其他流动负债 5,645,833.84 6,469,707.71 流动负债合