*ST南化：南化股份2003年第一季度报告

1南宁化工股份有限公司 2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事董亚彬先生因公务出差，未出席董事会，委托高友志先生就本次会议议题代为行使表决权。 1.3 公司负责人董事长赖晓杨先生、总裁刘建国先生、主管会计工作财务负责人及会计机构负责人阮秀莹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 南化股份 变更前简称（如有） 股票代码 600301 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高友志先生 戴素霞女士 联系地址 广西南宁市亭洪路80号 广西南宁市亭洪路80号 电话 0771-4835135 0771-4821093 传真 0771-4835643 0771-4821093 电子邮箱 nhzz@nn.gx.cninfo.net nhzz@nn.gx.cninfo.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 809,246,606.15 773,169,475.75 4.67 股东权益（不含少数股东权益） 538,960,516.25 527,466,527.55 2.18 每股净资产 2.91 2.85 2.11 调整后的每股净资产 2.91 2.85 2.11 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 10,014,601.05 10,014,601.05 - 每股收益 0.06 0.06 100 净资产收益率 2.13 2.13 83.62 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.15 2.15 82.20 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -85,471.74 合计 -85,471.74 22.2.2 利润表 利润及利润分配表 编制单位：南宁化工股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 145,745,618.91 118,457,906.90 减：主营业务成本 109,235,457.44 96,493,405.08 主营业务税金及附加 919,723.53 805,959.32 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 35,590,437.94 21,158,542.50 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 401,403.65 189,327.24 减: 营业费用 6,001,560.15 3,184,477.10 管理费用 14,999,472.52 9,475,001.07 财务费用 1,382,997.54 1,386,497.39 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,607,811.38 7,301,894.18 加：投资收益（损失以“-”号填列） -10,800.00 补贴收入 营业外收入 33,000.00 14,528.94 减：营业外支出 118,471.74 112,240.37 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,522,339.64 7,193,382.75 减：所得税 2,028,350.94 1,079,006.23 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 11,493,988.70 6,114,376.52 2.3 报告期末股东总人数44309户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务为氯碱化学工业及其系列产品，农药、消毒剂等无机和有机化工产品的研究、开发、生产和销售。 报告期内，公司生产经营总体情况良好，以往淡季的第一季度，今年却呈现旺季势头，公司主要产品价格上涨，销量增加，尤其聚氯乙烯受油价影响，上涨幅度最为突出，对于市场的良好时机，公司及时跟进价格，调整产品结构，以最大限度占领市场、增销增价，对内强化企业管理，严格劳动纪律，强化安全生产无事故。 报告期内，公司实现销售收入14,574.56万元、主营业务利润3,559.04万元、净利润1,149.40万元，与上年同期相比分别增长23.04%、68.21%、87.98%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 烧 碱 36,986,092.91 20,442,606.24 44.73 聚氯乙烯 56,438,532.10 42,184,370.70 25.26 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司主营业务为氯碱化工系列产品，1-3月为销售淡季，而今年一反往年，市场需求呈现量增价涨态势，公司生产经营产销两旺。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 3 金额(千元) 占利润总额的比例(%) 项 目 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减(%) 利润总额 13,522.34 38,514.57 100.00 100.00 - 主营业务利润 35,590.44 104,271.42 263.20 270.73 -7.54 其他业务利润 401.40 -15.91 2.97 -0.04 3.01 期间费用 22,384.03 65,313.55 165.53 169.58 -4.05 投资收益 -85.21 - -0.22 0.22 补贴收入 - - - 营业外收支净额 -85.47 -342.19 -0.63 -0.89 0.26 说明：报告期利润构成与前一报告期相比，没有发生重大变化。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 应纳入合并范围本期未进行合并处理的子公司有：广西正新科技开发有限公司和南宁凯特利生物技术有限责任公司。未纳入合并原因：上述子公司资产总额及净利润占公司合并报表比例均不到5%。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 南宁化工股份有限公司 董事长：赖晓杨 2003年4月23日 4 南化股份 2003年第一季度报告 附录： 资产负债表 编制单位：南宁化工股份有限公司 单位：人民币元 2003年03月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 108,593,728.88 91,128,333.83 短期投资 应收票据 6,073,600.00 1,984,723.14 应收股利 应收利息 应收账款 95,380,969.50 86,377,428.55 其他应收款 14,982,301.99 6,596,697.27 预付账款 14,518,303.01 17,943,033.37 应收补贴款 存货 32,180,931.16 41,965,647.56 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 271,729,834.54 245,995,863.72 长期投资： 长期股权投资 48,686,283.10 56,686,283.10 长期债权投资 1,500,000.00 1,500,000.00 长期投资合计 50,186,283.10 58,186,283.10 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 497,899,178.78 497,811,116.30 减：累计折旧 214,069,188.83 207,147,011.63 固定资产净值 283,829,989.95 290,664,104.67 减：固定资产减值准备 1,349,444.23 1,349,444.23 固定资产净额 282,480,545.72 289,314,660.44 工程物资 3,487,676.76 2,454,651.77 在建工程 86,345,273.27 61,563,221.77 固定资产清理 固定资产合计 372,313,495.75 353,332,533.98 无形资产及其他资产： 无形资产 115,016,992.76 115,654,794.95 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 115,016,992.76 115,654,794.95 递延税