滨海能源：2013年第三季度报告全文

天津滨海能源发展股份有限公司2013年第三季度报告全文 1 天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司 2013年第三季度年第三季度年第三季度年第三季度报告报告报告报告 2013年年年年10月月月月30日日日日 天津滨海能源发展股份有限公司2013年第三季度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事 、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确 、完整 ，不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈德强、主管会计工作负责人陈德强及会计机构负责人(会计主管人员)沈志刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确 、完整 。 天津滨海能源发展股份有限公司2013年第三季度报告全文 3 第二节第二节第二节第二节 主要财务数据及股东变化主要财务数据及股东变化主要财务数据及股东变化主要财务数据及股东变化 一一一一、、、、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产 （元） 1,099,852,068.15 1,189,948,162.83 -7.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 296,439,751.78 309,848,256.44 -4.33% 本报告期 本报告期比上年同期增减 （%） 年初 至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%） 营业收入（元） 102,563,743.74 -8.98% 509,974,601.87 -2.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,286,008.96 60.43% -15,351,986.84 60.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,298,344.39 60.57% -15,479,872.00 59.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 105,000,291.20 -10.97% 基本每股收益（元/股） -0.046 60.68% -0.069 60.12% 稀释每股收益（元/股） -0.046 60.68% -0.069 60.12% 加权平均净资产收益率（%） -3.38% 5.62% -5.1% 7.9% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位 ：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 505,618.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -333,645.09 减：所得税影响额 42,993.46 少数股东权益影响额（税后 ） 1,095.20 合计 127,885.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 天津滨海能源发展股份有限公司2013年第三季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 二二二二、、、、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位 ：股 报告期末股东总数 19,502 前10名股东 持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 天津泰达投资控股有限公司 国有法人 37.3% 82,850,993 0 0 张霞 境内自然人 1.92% 4,270,000 0 0 沈阳铁道煤炭集团有限公司 国有法人 0.82% 1,820,000 0 0 天津投资集团公司 国有法人 0.49% 1,092,000 0 0 中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 0.49% 1,092,000 0 0 王怡 境内自然人 0.47% 1,040,314 0 0 陈海鹰 境内自然人 0.45% 1,007,632 0 0 赵彦华 境内自然人 0.45% 1,000,000 0 0 赵广军 境内自然人 0.43% 950,000 0 0 叶静文 境内自然人 0.42% 941,300 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津泰达投资控股有限公司 82,850,993 人民币普通股 82,850,993 张霞 4,270,000 人民币普通股 4,270,000 沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,820,000 人民币普通股 1,820,000 天津投资集团公司 1,092,000 人民币普通股 1,092,000 中国华融资产管理股份有限公司 1,092,000 人民币普通股 1,092,000 王怡 1,040,314 人民币普通股 1,040,314 陈海鹰 1,007,632 人民币普通股 1,007,632 赵彦华 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 赵广军 950,000 人民币普通股 950,000 叶静文 941,300 人民币普通股 941,300 天津滨海能源发展股份有限公司2013年第三季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有 ） 张霞除通过普通证券账户持有1,390,000股外 ，在华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,880,000股，实际合计持有4,270,000股公司股票。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 天津滨海能源发展股份有限公司2013年第三季度报告全文 6 第三节第三节第三节第三节 重要事项重要事项重要事项重要事项 一一一一、、、、报告期主要会计报表项目报告期主要会计报表项目报告期主要会计报表项目报告期主要会计报表项目、、、、财务指标发生重大变动的情况及原因财务指标发生重大变动的情况及原因财务指标发生重大变动的情况及原因财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 货币资金 货币资金期末余额为56,104,788.74元，较期初减少52.20%，主要原因是本期支付到期的长期借款，支付香港长益股权收购款及股利。 2. 应收账款 应收账款期末余额133,986,114.27元，较期初减少32.88%，主要原因是公司加强应收账款的催收，客户回款及时所致。 3. 预付账款 预付账款期末余额为1,291,975.40元，较期初减少了93.90%，主要原因是本期已支付股权收购款所致。 4. 其他应收款 其他应收款期末余额为16,537,443.61元，较期初增加173.97%，主要原因是应收脱硫补贴增加所致。 5. 其他流动资产 其他流动资产期末价值为3,685,648.38元，较期初减少56.21%，主要原因上期留抵进项税部分已抵扣。 6. 固定资产净值 固定资产净值期末价值为766,956,569.84元，较期初增加38.41%，主要原因是本期国华扩建工程项目基本完成，设备经过调试达到可使用状态，进行了预转固。 7. 在建工程 在建工程期末账面价值为469,344.01元，较期初减少99.73%，主要原因是国华二期扩建工程项目基本完成，已进行了预转固 。 8. 一年内到期的流动负债 一年内到期的流动负债期末余额为0，主要原因是本期偿还到期的长期借款所致。 9. 应付账款 应付账款期末余额为232,963,538.19元，较期初增加32%，主要原因是本期冬煤夏储，燃煤储备量增加，公司材料采购款尚未支付。 10. 应付股利 应付股利期末账面价值为1,356,741.40元，较期初减少88.19%，主要原因是本期支付香港长益股利所致。 11. 其他流动负债 其他流动负债本期期末账面价值为100,129,439.24元,较期初增加141.79%，主要原因是新增国华扩建工程项目部分款项本期尚未支付。 12. 资产减值损失 资产减值损失本期金额为264,841.62元，较上期减少67.12%，主要原因是本公司三个月以上应收账款减少所致。 13. 投资收益 投资收益本期金额为15,341.14元，较上期大幅增加，主要原因是联营公司滨海中日能源管理（天津 ）有限公司上年同期亏损 ，本期经营盈利所致。 14. 所得税费用 所得税费用本期金额为1,438,830.60元，较上期大幅增加，主要原因是国华能源利润增长当期所得税费用增加以及递延所得税资产减少所致。 天津滨海能源发展股份有限公司2013年第三季度报告全文 7 15. 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额-27,134,585.67,较上期减少58.53%，主要原因是本期支付香港长益股权收购款所致。 16. 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额-127,876,511.95,较上期减少71.03%，主要原因是本期偿还到期的长期借款所致。 二二二二、、、、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （一）报告期内，公司签署重大合同事项。 1、报告期内，公司及全资子公司未签署新的日常经营重大合同事项。 2、公司以前签署、但截至报告期末尚在履行的日常经营重大合同事项。 2013年4月18日，天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”）及全资子公司国华能源发展（天津 ）有限公司（简称“国华能源”）分别与天津泰达津联热电有限公司（简称“津联热电”）签订了《蒸汽购销合同》， 约定蒸汽销售价格为176.63元/吨（不含税）， 合同有效期限为2013年1月1日至2013年12月31日。 报告期内，公司与津联热电签订的《蒸汽购销合同》已履行完成2013年1月—9月，公司向津联热电销售蒸汽金额为47227.83万元 ，占本期销售金额的92.61%；期末应收津联热电蒸汽款余额为 12894.21万元 。 （具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引1） 。 （二）报告期内，公司与关联方签署关联交易协议事项。 1、报告期内，公司不存在与关联方签署新的关联交易协议的事项。 2、公司以前签署、但截至报告期末尚在履行的关联交易事项。 报告期内，公司与关联方发生涉及租赁资产的关联交易均按照公司与关联方签订的有关协议进行，交易金额均在预计范围之内 。 （1）2013年4月18日，公司与控股股东天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）签订了 《资产租赁合同》， 泰达控股将其拥有的四号热源厂租赁给本公司使用，合同约定合同期内租赁费为1722万元 ，合同有效期限为2013年1月1日至2013年12月31日。 报告期内，公司已发生租赁费用1291.5万元 。 （2）2013年4月18日，公司与天津泰达热电公司（简称“泰达热电”）签订了 《资产租赁合同》， 泰达热电将其拥有的热源二厂 、热源三