滨海能源：2016年第三季度报告全文

天津滨海能源发展股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 天津滨海能源发展股份有限公司 2016年第三季度报告 2016－059 2016年10月28日 天津滨海能源发展股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人肖占鹏、主管会计工作负责人肖占鹏及会计机构负责人(会计主管人员)沈志刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 天津滨海能源发展股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,028,549,043.131,116,416,675.20-7.87%归属于上市公司股东的净资产（元） 317,153,919.57323,837,061.32-2.06% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 82,717,414.69-12.80%387,012,006.38 -10.68%归属于上市公司股东的净利润（元） -3,225,276.4567.39%-6,927,872.92 47.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,292,960.5466.95%-7,592,352.38 43.52%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 64,878,066.58 14.26%基本每股收益（元/股） -0.014567.39%-0.0312 47.91%稀释每股收益（元/股） -0.014567.39%-0.0312 47.91%加权平均净资产收益率 -1.01%2.16%-2.16% 2.36%单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,528.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,386,181.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -498,680.09 减：所得税影响额 221,493.15 合计 664,479.46-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津滨海能源发展股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,912报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 天津京津文化传媒发展有限公司 国有法人 25.00%55,536,8850 0天津泰达投资控股有限公司 国有法人 12.30%27,314,1080 0张霞 境内自然人 2.38%5,280,0000 0全国社保基金一零九组合 其他 1.81%4,010,8790 0天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.66%3,698,3000 0李小军 境内自然人 0.95%2,110,6000 0赵广军 境内自然人 0.83%1,850,0000 0沈阳铁道煤炭集团有限公司 国有法人 0.82%1,820,0000 0张治安 境内自然人 0.61%1,360,1000 0交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 其他 0.60%1,330,0220 0前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津京津文化传媒发展有限公司55,536,885人民币普通股 55,536,885天津泰达投资控股有限公司 27,314,108人民币普通股 27,314,108张霞 5,280,000人民币普通股 5,280,000全国社保基金一零九组合 4,010,879人民币普通股 4,010,879天津仕澜文化资产管理中心（有限3,698,300人民币普通股 3,698,300 天津滨海能源发展股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 合伙） 李小军 2,110,600人民币普通股 2,110,600赵广军 1,850,000人民币普通股 1,850,000沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,820,000人民币普通股 1,820,000张治安 1,360,100人民币普通股 1,360,100交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1,330,022人民币普通股 1,330,022上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 张霞在华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,280,000股公司股票。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 天津滨海能源发展股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 应收票据 应收票据期末余额为0 元，较期初减少100%，主要原因是应收票据到期已收回。 2. 预付账款 预付账款期末余额为0 元，较期初减少100%，主要原因本期预付项目已经完成。 3. 应收账款 应收账款期末余额为116,514,822.58，较期初减少37.41%，主要原因是公司加强应收账款的催收，客户回款及时所致。 4. 其他应收款 其他应收款期末余额为57,286,638.59元，较期初增加52.06%，主要原因是本期确认2015年脱硫补贴差额未收回。 5. 存货 存货期末余额为12,138,632.14元，较期初减少33.76%，主要原因是期末存货煤的库存量减少及单价同比降低所致。 6. 其他流动资产 其他流动资产期末余额为4,303,941.61元，较期初增加429.02%，主要原因期末留抵进项税增加所致。 7. 在建工程 在建工程期末余额28,589,207.20元，较期初增加10231.57%，主要原因是四号厂储煤场工程持续投入尚未完工。 8. 应付票据 应付票据期末余额为2,576,930.90元，较期初减少85.52%，主要原因是公司1-9月份开具的银行承兑汇票减少及到期票据已承付所致。 9. 应付职工薪酬 应付职工薪酬期末余额为4,244,491.57元，较期初减少72.53%，主要原因是1-9月份公司支付上期未发放的工资、奖金等所致。 10. 应付利息 应付利息期末余额为503,066.16元，较期初减少37.58%，主要原因是本期利率水平较上年同期降低，应付利息减少所致。 11. 长期借款 长期借款本期期末余额为130,000,000.00元，较期初增加100%，主要原因是本期新增长期贷款所致。 12.长期应付款 长期应付款本期期末余额为0元，较期初减少100%，主要原因是《融资租赁合同（售后回租—设备类）》合同提前还款，上述合同本期执行完毕。 13. 递延收益 递延收益期末余额30,195,110.21元，较期初减少45.68%，主要原因是本期部分环保提标工程尚未实施，退回政府补贴所致。待实施后重新申请。 14. 投资收益 投资收益1-9月份发生额为44,646.11元，较上期减亏287.39%，主要原因是联营公司滨海中日能源管理（天津）有限公司本期净资产增加所致。 15. 营业外收入 1-9月份营业外收入 18,782,423.44元，较上年同期增加2541.54%，主要原因是本期确认2015年全年脱硫补贴差额所致。补助标准由8.69元/吨调至13.28元/吨。 16. 所得税费用 天津滨海能源发展股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 所得税费用1-9月份发生额为2,848,256.37元，较上期增加98.90%，主要原因是子公司国华能源较上年同期盈利有所增加所致。 17. 收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金1-9月份发生额为24,895,759.83元,较上期减少68.24%，主要原因是本期解付银承保证金减少所致。 18. 支付的其他与经营活动有限的现金 支付的其他与经营活动有限的现金1-9月份发生额为13,400,887.25元，较上期减少72.97%，主要原因是本期银行承兑汇票减少，支付的银承保证金减少所致。 19. 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额本期为-14,800,635.14元,较上期增加58.46%，主要原因是本期环保提标改造工程投入较上期减少所致 20. 筹资活动产生的现金流量净额 1-9月份筹资活动产生的现金流量净额-16,181,269.01,较上年同期增加49.26%，主要原因是本期存贷款净额较上年同期增加，本期支付贷款利息较上年同期减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内，公司与关联方签署关联交易协议事项 报告期内，泰达能源与关联方发生涉及租赁资产的关联交易均按照公司与关联方签订的有关协议进行，交易金额均在预计范围之内。 1、2016年1月19日，公司及全资子公司公司国华能源发展（天津）有限公司（简称“国华能源”）分别与津联热电签订了《蒸汽购销合同补充协议》，约定蒸汽销售价格为148.10元/吨（不含税），合同有效期限为2015年1月1日至2015年12月31日。 2、2016年3月1日，公司以关联交易审议程序重新审议公司及国华能源分别与津联热电签订了《蒸汽购销合同补充协议》，约定蒸汽销售价格为148.10元/吨（不含税），合同有效期限为2015年1月1日至2015年12月31日。 3、2016年4月26日，公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”）及全资三级子公司国华能源分别与天津泰达津联热电有限公司（简称“津联热电”）签订了《蒸汽购销合同》，约定蒸汽销售价格为140元/吨（不含税），合同有效期限为2016年1月1日至2016年12月31日。 报告期内，公司向津联热电公司销售蒸汽金额为3.65亿元，占本期销售金额的94.45% 。 （具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引1） 。 4．2016年4月26日，泰达能源与控股股东天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）签订了《资产租赁合同》，泰达控股将其拥有的四号热源厂租赁给本公司