滨海能源：2017年第三季度报告全文（更新后）

天津滨海能源发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 天津滨海能源发展股份有限公司 2017年第三季度报告（更正版） 2017－049 2017年12月 天津滨海能源发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人肖占鹏、主管会计工作负责人李勃洋及会计机构负责人(会计主管人员)赵海涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 天津滨海能源发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,486,875,200.151,135,058,811.1931.00%归属于上市公司股东的净资产（元） 320,326,077.99327,920,953.38-2.32% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 194,662,993.78135.33%575,605,837.20 48.73%归属于上市公司股东的净利润（元） 7,567,328.15334.63%-7,594,875.39 -9.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,892,925.5212.15%-21,792,119.05 -187.03%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 53,518,823.32 -17.51%基本每股收益（元/股） 0.03410.05%-0.0342 0.00%稀释每股收益（元/股） 0.03410.05%-0.0342 0.00%加权平均净资产收益率 -0.11%2.92%-1.91% 0.25%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）21,782.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,925,920.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,869,149.42 减：所得税影响额 4,619,609.08 合计 14,197,243.66-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 天津滨海能源发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,778报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 天津京津文化传媒发展有限公司 国有法人 25.00%55,536,8850 0天津泰达投资控股有限公司 国有法人 12.30%27,314,1080 0天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.65%8,103,2900 5,093,379张霞 境内自然人 2.40%5,330,0000 0李小军 境内自然人 1.07%2,386,3000 0沈阳铁道煤炭集团有限公司 国有法人 0.82%1,820,0000 0孟小宁 境内自然人 0.75%1,669,9520 0张治安 境内自然人 0.62%1,367,1000 0赵广军 境内自然人 0.56%1,240,0000 0王建英 境内自然人 0.51%1,133,5490 0前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津京津文化传媒发展有限公司 55,536,885人民币普通股 55,536,885天津泰达投资控股有限公司 27,314,108人民币普通股 27,314,108天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙） 8,103,290人民币普通股 8,103,290张霞 5,330,000人民币普通股 5,330,000李小军 2,386,300人民币普通股 2,386,300沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,820,000人民币普通股 1,820,000 天津滨海能源发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 孟小宁 1,669,952人民币普通股 1,669,952张治安 1,367,100人民币普通股 1,367,100赵广军 1,240,000人民币普通股 1,240,000王建英 1,133,549人民币普通股 1,133,549上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 张霞在华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,330,000股。孟小宁在长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,669,952股。天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙）在中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,725,975.00股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 天津滨海能源发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金 货币资金本期期末余额为185,666,073.61元，较期初增加55.27%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 2、应收票据 应收票据本期期末余额为3,352,784.00元，较期初增加100.00%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 3、预付账款 预付账款期末余额为2,770,000.00元，较期初增加8168.66%，主要原因是开始预付燃气费。 4、存货 存货本期期末余额为144,642,303.45元，较期初增加202.06%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 5、其他流动资产 其他流动资产期末余额为1,305,475.25元，较期初减少54.60%，主要原因是期末留抵的进项税减少所致。 6、长期股权投资 长期股权投资期末余额为37,379.98元，较期初减少93.20%，主要原因是本期联营公司滨海中日能源管理（天津）有限公司较上年同期的利润大幅下降，造成本期投资收益减少。 7、在建工程 在建工程期末余额为39,302,647.24元，较期初增加77916.49%，主要原因是本期公司环保提标改造项目的持续投入。 8、无形资产 无形资产期末余额为38,777,979.73元，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 9、长期待摊费用 长期待摊费用期末余额为10,726,077.69元，较期初增加100%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 10、应付票据 应付票据期末余额为66,151,349.87元，较期初增加2444.32%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 11、应付职工薪酬 应付职工薪酬期末余额为5,871,313.64元，较期初减少68.46%，主要原因是1-9月支付去年未发放的工资、奖金等所致。 12、其他应付款 其他应付款期末余额为134,131,582.12元，较期初增加837.53%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 13、其他流动负债 其他流动负债期末余额为33,375,405.25元，较期初减少43.23%，主要原因是应付的工程款减少。 14、长期应付款 长期应付款期末余额为12,139,698.20元，较期初增加100%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 天津滨海能源发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 15、递延收益 递延收益期末余额为23,501,525.82元，较期初增加64.19%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 16、递延所得税负债 递延所得税负债余额为7,763,911.12元，较期初增加100%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 17、少数股东权益 少数股东权益期末余额为143,632,187.72元，较期初增加100%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，海顺所有者权益各项目中不属于并表母公司拥有的数额。 18、营业收入 营业收入本期发生额为575,605,837.20元，较上年同期增加48.73%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 19、营业成本 营业成本本期发生额为531,272,632.11元，较上年同期增加40.32%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 20、营业税金及附加 营业税金及附加本期发生额为1,220,165.53元，较上年同期减少37.33%，主要原因是本期应交增值税较上期减少所致。 21、销售费用 销售费用本期发生额为3,556,051.25元，较上年同期增加100%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 22、管理费用 管理费用本期发生额为30,996,467.06元，较上年同期增加95.05%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 23、财务费用 财务费用本期发生额为17,683,803.45元，较上年同期增加39.83%，主要原因是从7月开始，控股子公司海顺印业并入上市公司，导致财务数据变动较大。 24、资产减值损失 资产减值损失本期发生额为375,146.07元，较上年同期增加205.21%，主要原因是计提的坏账准备数额增加。 25、投资收益 投资收益本期发生额为-512,190.05元，较上年同期减少1247.22%，主要原因是本期联营公司滨海中日能源管理（天津）有限公司较上年同期的利润大幅下降，造成本期投资收益减少。 26、其他收益 其他收益本期发生额为3,063,147.36元，较上年同期增加100%，主要原因是根据财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也