滨海能源：2013年第一季度报告全文

天津滨海能源发展股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司 2013年第一季度年第一季度年第一季度年第一季度报告报告报告报告 2013年年年年4月月月月27日日日日 天津滨海能源发展股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事 、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确 、完整 ，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人卢兴泉、主管会计工作负责人陈德强及会计机构负责人(会计主管人员)沈志刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确 、完整 。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 天津滨海能源发展股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节第二节第二节第二节 主要财务数据及股东变化主要财务数据及股东变化主要财务数据及股东变化主要财务数据及股东变化 一一一一、、、、主要财务数据主要财务数据主要财务数据主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 283,392,255.59 300,441,939.42 -5.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,111,148.23 4,592,502.90 76.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,994,767.25 4,547,625.72 75.8% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,493,867.54 -25,399,200.66 224% 基本每股收益（元/股） 0.037 0.021 76.19% 稀释每股收益（元/股） 0.037 0.021 76.19% 加权平均净资产收益率（%） 2.58% 1.48% 1.1% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 （元） 1,212,152,657.69 1,189,948,162.83 1.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 319,425,486.86 309,848,256.44 3.09% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位 ：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 273,170.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -116,535.91 所得税影响额 39,158.73 少数股东权益影响额（税后 ） 1,095.20 合计 116,380.98 -- 二二二二、、、、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位 ：股 报告期末股东总数 19,299 天津滨海能源发展股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 天津泰达投资控股有限公司 国有法人 37.3% 82,850,993 0 0 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.99% 2,203,401 0 0 沈阳铁道煤炭集团有限公司 国有法 人 0.82% 1,820,000 0 0 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.7% 1,558,233 0 0 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.61% 1,353,301 0 0 朱玉宝 境内自然人 0.57% 1,269,170 0 0 陈海鹰 境内自然人 0.5% 1,114,401 0 0 天津投资集团公司 国有法人 0.49% 1,092,000 0 0 中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 0.49% 1,092,000 0 0 王怡 境内自然人 0.47% 1,040,314 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津泰达投资控股有限公司 82,850,993 人民币普通股 82,850,993 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,203,401 人民币普通股 2,203,401 沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,820,000 人民币普通股 1,820,000 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,558,233 人民币普通股 1,558,233 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,353,301 人民币普通股 1,353,301 朱玉宝 1,269,170 人民币普通股 1,269,170 天津滨海能源发展股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 陈海鹰 1,114,401 人民币普通股 1,114,401 天津投资集团公司 1,092,000 人民币普通股 1,092,000 中国华融资产管理股份有限公司 1,092,000 人民币普通股 1,092,000 王怡 1,040,314 人民币普通股 1,040,314 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有 ） 林洁琳与国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户存在关联关系，林洁琳除通过普通证券账户持有335,900股外 ，在国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,032,700股，实际合计持有2,368,600股公司股票。 天津滨海能源发展股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 第三节第三节第三节第三节 重要事项重要事项重要事项重要事项 一一一一、、、、报告期主要会计报表项目报告期主要会计报表项目报告期主要会计报表项目报告期主要会计报表项目、、、、财务指标发生重大变动的情况及原因财务指标发生重大变动的情况及原因财务指标发生重大变动的情况及原因财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 应收票据 应收票据本期期末余额为960,000元，较期初减少52%，主要原因是本期收回到期的银行承兑汇票所致。 2. 应收账款 应收账款本期期末账面价值为266,879,767.03元，较期初增加33.70%，主要原因是3月份销售回款尚未收到所致。 3. 其他应收款 其他应收款本期期末账面价值为4,201,210.67元，较期初减少30.40%，主要原因是本期收回代垫诉讼担保款所致。 4. 其他流 动资产 其他流动资产期末价值为0元，较期初减少100%，主要原因是上期期末留抵进项税本期已抵扣。 5. 应付账款 应付账款本期期末账面价值为232,165,982.36元，较期初增加31.55%，主要原因是本期公司增加材料采购，部分款项尚未支付 。 6. 应交税金 应交税金本期期末账面价值为1,843,163.89元，较期初减少25.27%，主要原因是公司支付2012年企业所得税所致。 7. 其他应付款 其他应付款本期期末账面价值为22,199,643.33元，较期初增加184.16%，主要 原因是本期完成对少数股东权益的收购，但部分款项未支付。 8. 财务费用 财务费用本期期末金额为7,465,255.52元，较上年同期减少17.10%，主要原因是公司贷款余额及贷款利率较去年同期减少。 9. 营业外收入 营业外收入本期发生金额为316,134.91元，较上年同期增加48.08%，主要原因是公司本期收到科技补贴所致。 10.投资收益 投资收益本期发生金额为-26,640.07元，较上年同期减少127.16%，主要原因是本期公司联营公司滨海中日能源管理（天津）有限公司季度经营亏损所致 。 二二二二、、、、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 一、报告期内，公司签署新的重大合同事项。 2013年4月18日，天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”）及全资子公司国华能源发展（天津 ）有限公司（简称“国华能源”）分别与天津泰达津联热电有限公司（简称“津联热电”）签订了《蒸汽购销合同》， 约定蒸汽销售价格为176.63元/吨（不含税）， 合同有效期限为2013年1月1日至2013年12月31日。 报告期内，公司向津联热电公司销售蒸汽金额为26,483.78万元 ，占本期销售金额的94.02 %。 （具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引1） 。 二、报告期内，公司与关联方签署新的关联交易协议事项。 报告期内，公司与关联方发生涉及租赁资产的关联交易均按照公司与关联方签订的有关协议进行，交易金额均在预计范 天津滨海能源发展股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 围之内 。 1．2013年4月18日，公司与控股股东天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）签订了 《资产租赁合同》， 泰达控股将其拥有的四号热源厂租赁给本公司使用，合同约定合同期内租赁费为1722万元 ，合同有效期限为2013年1月1日至2013年12月31日。 报告期内，公司已发生租赁费用430.5万元 。 2．2013年4月18日，公司与天津泰达热电公司（简称“泰达热电”）签订了 《资产租赁合同》， 泰达热电将其拥有的热源二厂和热源三厂租赁给本公司使用，合同约定合同期内租赁费3820万元 ，其中 ，资产的租赁费为1654万元 ，人工劳务费为2166万元 ，合同有效期限为2013年1月1日至2013年12月31日。 报告期内，公司已发生租赁费用 413.5万元 ，人工费541.5万元 。 （具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引2） 。 三、公司的重大诉讼、仲裁 事项 公司不存在重大诉讼、仲裁事项 四、公司重大担保事项 1．对外担保事项 （1）报告期内，公司未发生新的担保事项。 （2）公司以前发生、但截至报告期末尚在履约期间的担保事项。 ①鉴于控股子公司国华能源在中信银行天津分行的1000万元人民币贷款（由公司提供担保）已于2011年10月到期还款，根据生产经营及业务发展的需要，国华能源向中国光大银行天津分行申请贷款额度1000万元人民币，期限为一年，由本公司提供担保。2012年1月13日国华能源实际向中国光大银行天津分行贷款500万元人民币，借款期限为2012年1月13日至2013年1月12日，由本公司提供担保。截至2013年3月31日，该担保合同项下借款余额500万元已履约完毕。 ②国华能源在中信银行股份有限公司天津分行的2000万元人民币贷款（由公司提供担保）已于2012年9月到期 ，根据生产经营及业务发展的需要，国华能源向华夏银行股份有限公司天津分行申请2000万元人民币贷款授信额度，利率为基准利率上浮5％， 期限一年，由本公司提供担保。2012年10月19日国华能源实际向华夏银行股份有限公司天津分行贷款1000万元人民币 ，借款期限为2012年10月19日至2013年10月18日，由本公司提供担保。截至2013年3月31日，该担保合同项下借款余额1000万元 。 ③根据生产经营及业务发展的需要，国华能源向交通银行股份有限公司天津市分行申请3,000万元人民币贷款，利率为基准利率上浮5％， 借