滨海能源：2012年第三季度报告全文（更新后）

天津滨海能源发展股份有限公司2012年第三季度报告全文 1 2012年第三季度报告年第三季度报告年第三季度报告年第三季度报告 一一一一、、、、重要提示重要提示重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事 、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卢兴泉、主管会计工作负责人陈德强及会计机构负责人(会计主管人员) 沈志刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整 。 二二二二、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 （（（（一一一一））））主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 （元） 1,206,170,178.50 1,267,171,235.45 -4.81% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 268,145,673.15 305,986,140.27 -12.37% 股本 （股） 222,147,539.00 222,147,539.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 1.21 1.38 -12.32% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 112,682,957.80 10.02% 522,179,910.86 12.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） -25,995,436.16 9.08% -38,438,042.11 12.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 117,936,062.32 846.84% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -- -- 0.53 846.69% 基本每股收益（元/股） -0.117 9.3% -0.173 12.18% 稀释每股收益（元/股） -0.117 9.3% -0.173 12.18% 加权平均净资产收益率（%） -9% 19.06% -13% 23.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -13% 22.99% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -111,671.57 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 天津滨海能源发展股份有限公司2012年第三季度报告全文 2 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 346,467.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 ，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -320,784.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 -85,988.86 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 （（（（二二二二））））报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 17,292 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 天津泰达投资控股有限公司 82,850,993 人民币普通股 82,850,993 天津滨海能源发展股份有限公司2012年第三季度报告全文 3 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,626,759 人民币普通股 2,626,759 王丽娜 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,179,261 人民币普通股 2,179,261 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,858,932 人民币普通股 1,858,932 沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,820,000 人民币普通股 1,820,000 刘培英 1,404,700 人民币普通股 1,404,700 陈海鹰 1,114,401 人民币普通股 1,114,401 天津投资集团公司 1,092,000 人民币普通股 1,092,000 中国华融资产管理公司 1,092,000 人民币普通股 1,092,000 股东情况的说明 三三三三、、、、重要事项重要事项重要事项重要事项 （（（（一一一一））））公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目、、、、财务指标大幅度财务指标大幅度财务指标大幅度财务指标大幅度变动的情况及原因变动的情况及原因变动的情况及原因变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、存货 ：本期末存货余额9,146.10万元 ，比年初增加35.36%，主要原因是本期过后公司进入生产旺季，燃煤需求量大幅度增加，并且燃煤采购价格较去年同期下降，为保障冬运燃煤供应及降低生产成本，公司增加了燃煤储备量。 2、应收账款：应收账款本期余额20,095.33万元 ，较期初减少了32.24%，主要是本期处于销售淡季且应该蒸汽款回款情况较好 。 3、其他应收款：其他应收款本期余额1,892.77万元 ，较期初减少了35.26%，主要因为公司本期收到去年应收脱硫补贴。 4、应交税金：应交税金本期余额-2058万元 ，较期初减少了191.83%，主要因为公司本期燃煤采购量增大，进项税增加。 5、应收票据：应收票据本期余额30万元 ，较期初减少了78.63%，主要因为公司应收票据到期收回。 6、预付账款：预付账款本期余额251.36万元 ，较期初减少了88.41%，主要因为公司预付燃煤采购到货。 （（（（二二二二））））重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、、、、非标意见情况非标意见情况非标意见情况非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、、、、公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金、、、、违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、、、、日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司及控股子公司未签署新的日常经营重大合同事项。 2、公司以前签署、但截止报告期末尚在履行的日常经营重大合同事项。 （1）2012 年1月12日，本公司及控股子公司国华能源发展（天津 ）的限公司（简称“国华能源”）分别与天津泰达津联热电有限公司（简称“津联热电”）签订了 《蒸汽购销合同补充协议》，合同有效期限自2011 年1 月1 日起至2011年12 月31 日，约定将合同有效期内蒸汽销售价格由158.38元/吨（不含税）调整为169.98元/吨（不含税）。 上述议案已经2012年1月12日召开的公司董事会七届十一次会议审议通过（详情请参阅公司2012年1月13日在 《证券时报》、《 中国证券报》和巨潮网上披露的 《董事会决议公告》、《 重大合同公告》）。 该合已执行完毕，销售收入、应收帐款、回款情况已在2011年年度报告中披露。 天津滨海能源发展股份有限公司2012年第三季度报告全文 4 （2）2012年4月17日，本公司及控股子公司国华能源分别与津联热电签订了《蒸汽购销合同》，约定蒸汽销售价格为169.98元/吨（不含税）， 合同有效期限为2012年1月1日至2012年12月31日。上述议案已经公司董事会七届十四次会议审议通过，公司2011年年度股东大会审议、批准 （详情请参阅公司2012年4月19日、在《证券时报》、《 中国证券报》和巨潮网上披露的《董事会决议公告》、《 重大合同公告》及2012年5月11日在 《证券时报》、《 中国证券报》和巨潮网上披露的《2011年年度股东大会决议公告》）。 上述议案已经公司董事会七届十四次会议审议通过，公司2011年年度股东大会审议、批准 （详情请参阅公司2012年4月19日、在《证券时报》、《 中国证券报》和巨潮网上披露的《董事会决议公告 》、《 重大合同公告》及2012年5月11日在 《证券时报 》、《 中国证券报》和巨潮网上披露的《2011年年度股东大会决议公告》）。 报告期内，公司与津联热电签订的《蒸汽购销合同》已履行完成2012年1月—9月，公司向津联热电销售蒸汽金额为48,605.98万元 ，占本期销售收入总金额的93.8 %；期末应收津联热电蒸汽款余额为19,581.34万元 。 3、报告期内，公司不存在与关联方签署新的关联交易协议的事项。 4、公司以前签署、但截止报告期末尚在履行的关联交易事项。 （1）2012年4月17日，公司与控股股东天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）签订了 《资产租赁合同》， 泰达控股将其拥有的四号热源厂租赁给本公司使用，合同约定合同期内租赁费为1722万元 ，合同有效期限为2012年1月1日至2012年12月31日。 截止报告期末，公司已发生租赁费用1291.5万元 。 （2）2012年4月17日，公司与天津泰达热电公司（简称“泰达热电”）签订了 《资产租赁合同》， 泰达热电将其拥有的热源二厂和热源三厂租赁给本公司使用，合同约定合同期内租赁费2970万元 ，其中 ，资产的租赁费为1254万元 ，人工劳务费为1716万元 ，合同有效期限为2012年1月1日至2012年12月31日。 截止报告期末，公司已发生租赁费用 940.5万元 ，人工费1287万元 。 上述关联交易议案已经公司董事会七届十四次会议审议通过，公司2011年年度股东大会审议、批准 （详情请参阅公司2012年4月19日、在《证券时报》、《 中国证券报》和巨潮网上披露的《董事会决议公告》、《 日常关联交易预计公告》及2012年5月11日在 《证券时报》、《 中国证券报》和巨潮网上披露的《2011年年度股东大会决议公告》）。