林海股份：林海股份2002年第一季度报告

1林海股份有限公司二○○二年第一季度报告重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第一季度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称： 林海股份有限公司 公司法定英文名称： LINHAI CO., LTD. 公司英文名称缩写： LH（二）公司法定代表人：陆海民（三）公司董事会秘书：栾月明 联系地址：江苏省泰州市泰九路14号 电 话：0523－6551888-2228 传 真：0523－6551403 电子信箱：LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET（四）公司注册地址：江苏省泰州市泰九路14号 公司办公地址：江苏省泰州市泰九路 14号 邮政编码：225300 公司国际互联网网址：http://www.linhai.com.cn公司电子信箱：lh.tz@public.tz.js.cn（五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》登载季度报告的中国证监会指定网站的网址： http://www.sse.com.cn公司季度报告备置地点：本公司证券办（六）股票上市地：上海证券交易所 股票简称：林海股份 股票代码：600099 2二、股本结构及主要股东持股情况（一）报告期内股本结构未发生变化。（二）主要股份持股情况（截止2002年3月31日）名次股东名称年末持股数（股）占总股本（％）1中国福马林业机械集团有限公司12792000058.382华泰证券19060000.873安莉18300000.844付亚华10080830.465李文涛6924820.326李春光5677000.267王秋成4938300.258金守林4574350.219陈立芳4483000.2010郭守志4230830.19注： ①未发现前10名股东之间存在任何关联关系。②中国福马林业机械集团有限公司系本公司控股股东，所持股份为国家法人股，其余股东所持股份为向社会公开发行的可流通股。 法人代表：蒋祖辉 注册地址：北京市东城区和平里七区25楼 经营范围: 林机设备、营林机械、木材采集机械等三、公司生产经营情况 本报告期内，公司处于持续的生产状态，政策法规未发生重大变化。（一）经营情况公司在第一季度围绕2002年度经营目标和市场需求情况，继续优化产品结构，加大新品的开发和推广力度，使公司的业务不断发展。主营业务收入实现2399.7万元，主营业务利润实现43.55万元，净利润实现0.91万元。（二）公司投资情况 本报告期内，公司未募集资金。报告期之前募集资金延续到本报告期内的使用情况未发生重大变化。（三）报告期经营成果及期末财务状况 31、经营成果分析 单位：万元项 目2002年1～3月2001年1～3月增减（％）主营业务收入2399.702743.67-12.54主营业务利润43.5586.03-49.38净利润0.915.15-82.33变动情况说明：（1）主营业务收入比上年同期下降12.54％，主要是因为部分老产品销量略有下降。（2）主营业务利润同比下降49.38％，主要是由于今年摩托车销售的比重增大，主营业务税金及附加相应增加。（3）净利润同比下降82.33％，主要是由于主营业务利润下降所致。2、收益及费用占利润总额的比例 单位：万元2002年1～3月2001年度项目金额占利润总额的比例金额占利润总额的比例增减（％）主营业务利润43.553202.21％1189.88136.94％2238.40其他业务利润42.273108.09％55.446.38％48616.14期间费用82.066033.82％670.0377.11％7724.95投资收益00303.3634.91％营业外收支净额-2.40-176.47％-9.76-1.12％补贴收入0000变动情况说明：（1）主营业务利润占利润总数的比例较上一年增长2238.40％，主要是因为本报告期主营业务税金及附加增加，导致利润总数较低，各项收入及利润占利润总数的相对数变化较大。（2）其他业务利润占利润总数的比例较上一年增长48616.14％，主要是因为本报告期利润总数较低所致。（3）期间费用占利润总数的比例较上一年增长7724.95％，主要是因为本报告期利润总数较低所致。（4）本报告期投资收益占利润总数的比较较前一报告期减少的原因是本公司本报告期无投资收益。 4报告期内公司没有重大季节性收支，无重大非经常性损益。3、财务状况方面 单位：万元2002年3月31日2001年12月31日项目金额占资产总额的比例金额占资产总额的比例增减（％）货币资金23782.7044.62％23440.1943.89％1.66应收帐款3389.966.36％3515.346.58％-3.34存货4234.327.94％4211.577.89％0.63短期投资0000固定资产净额18575.1234.85％18509.9834.66％0.55无形资产515.950.97％515.920.97％0应付帐款4505.908.45％4261.157.98％5.89短期借款0000股本2191241.11％2191241.03％0.17资本公积20190.7637.88％20190.7637.80％0.21变动情况说明：（1）本报告期货币资金占资产总额的比例较前一报告期增加的原因是公司应收票据的到期承兑。（2）应收账款占资产总额的比例较前一报告期减少的原因是：a.销售下降；b.追回部分货款。（3）应付账款占资产总额的比例较前一报告期增加的原因是公司改变货品采购的结算方法。四、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并等事项。（三）报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。（四）关联交易事项公司2002年第一季度向江苏林海奔腾动力机械有限公司、泰州林海动力机械经销公司、江苏林海动力机械集团公司销售货物金额分别为500.74万元、742.58万元、394.10万元。 5五、财务会计报告（未经审计）（一）财务会计报表简要资产负债表林海股份有限公司 单位：人民币万元项目期末数年初数流动资产32,699.9032，875.27长期投资895.39895.39固定资产净值21,793.9621,728.82无形资产及其他资产515.92515.92资产总计53,301.2453,409.56流动负债7,265.027,374.25长期负债--少数股东权益--股东权益46,036.2246,035.31负债及股东权益总计53,301.2453,409.56简要利润及利润分配表林海股份有限公司 单位：人民币万元项目2002年1～3月主营业务收入2,399.70主营业务利润43.55其他业务利润42.27期间费用82.06投资收益-营业外收支净额-2.40所得税0.45净利润0.91（二）会计报告附注1、与2001年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。3、报告期内没有应纳入财务报表合并而未合并的子公司。 6六、备查文件（一） 载有董事长亲笔签名的季度报告文本； （二） 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三） 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 林海股份有限公司 2002年4月18日 7资 产 负 债 表2002年3月31日 林海股份有限公司 单位：人民币元 资 产注释 期 末 数 年 初 数 流动资产： 货币资金 237,826,988.69 234,401,915.72 短期投资 应收票据 4,209,861.00 8,675,726.63 应收股利 应收利息 应收账款 33,899,635.72 35,153,406.64 其他应收款 5,039,095.06 4,963,601.53 预付账款 3,596,986.51 3,442,339.94 应收补贴款 存货 42,343,217.08 42,115,668.93 待摊费用 83,224.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 326,999,008.42 328,752,659.39 长期投资： 长期股权投资 8,953,915.17 8,953,915.17 长期债权投资 长期投资合计 8,953,915.17 8,953,915.17 固定资产： 固定资产原价 262,696,863.90 260,198,231.42 减：累计折旧 44,757,241.62 42,910,025.50 固定资产净值 217,939,622.28 217,288,205.92 减：固定资产减值准备 32,188,451.89 32,188,451.89 固定资产净额 185,751,170.39 185,099,754.03 工程物资 247,991.90 247,991.90 在建工程 5,901,147.92 5,882,015.92 固定资产合计 191,900,310.21 191,229,761.85 无形资产及其他资产： 无形资产 5,159,215.38 5,159,215.38 长期待摊费用