林海股份：林海股份2002年第三季度报告

1林海股份有限公司二O0二年第三季度报告 重要提示:本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。 2第一部分 公司基本情况一、公司法定中文名称： 林海股份有限公司 公司法定英文名称： LINHAI CO., LTD. 公司英文名称缩写： LH二、股票上市地：上海证券交易所股票简称：林海股份 股票代码：600099三、公司董事会秘书：栾月明联系地址：江苏省泰州市泰九路14号电 话：0523－6551888-2228传 真：0523－6551403电子信箱：LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET四、主要财务指标和数据单位：人民币元指标项目 2002年1-9月净利润4,744,558.79扣除非经常性损益后的净利润4,695,258.50每股收益0.022净资产收益率（％）1.01扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％）1.01指标项目2002年9月30 日2001年12月31 日股东权益（不含少数股东权益）465,097,655.61460,353,096.82每股净资产2.122.10调整后的每股净资产2.082.06扣除非经常性损益金额合计73,582.52元，涉及项目有：营业外收入121,958.42元、营业外支出48,375.90元。 3第二部分 股本变动及主要股东持股情况一、报告期内股本结构未发生变化。二、报告期期末股东总数21524名三、报告期期末主要股份持股情况名次股东名称年末持股数（股）占总股本（％）1中国福马林业机械集团有限公司12792000058.382李文涛6883820.313李春光5577000.254陈秀娟5262100.245王秋成4938300.236王菊芳4119000.197印影4037000.188张桂贤3976890.189李娟3899000.1810刘永春3808800.17注：1、未发现前10名股东之间存在任何关联关系。2、中国福马林业机械集团有限公司所持股份报告期内未发现有冻结、质押或托管情况。3、前10 名股东中除第一大股东为国有法人股外，其余均为流通股。 4第三部分 经营情况阐述与分析一、报告期内公司主要经营情况 报告期内公司保持持续经营状态，涉及主要行业的重大变化有：(一) 因受较多地区摩托车禁牌的限制，公司生产摩托车及其发动机产品销售难度加大，市场竞争程度加剧。(二) 由于国家对环境保护要求的提高，公司生产的园林及林业机械产品，有较大的市场潜力，国际市场需求也不断增加。二、报告期内主要投资项目进展情况(一)报告期内募集资金使用情况公司1999年通过配股募集资金6961.74万元，计划投资于“低排放发动机及园林机械技术改造”和“高能电池及电动车技术改造”项目，实际投资项目与承诺投资项目一致，延续到报告期内的实施情况如下：1、低排放发动机及园林机械技术改造，计划投资4600万元，计划使用募集资金3342万元，至本报告期末累计投资2966.81万元，主要用于低排放发动机及园林机械的研究、试验及开发，用于生产厂房的改造及生产试验设备的购置、小型汽油发电机组及户外动力产品的投资等。2、高能电池及电动车技术改造，计划投资4980万元，计划使用募集资金3619.74万元，至本报告期末累计投资351.46万元，主要用于高能电池及电动车的研究、试验及开发，以及部分开发试验设备的购置等。3、未使用募集资金3643.47万元，将在年内陆续投入，目前暂作银行存款。(二)其他投资情况报告期内，公司没有重大的非募集资金投资项目。三、报告期内经营成果与财务状况(一)经营成果简要分析 表一 单位：人民币元2002年9月30日2001年9月30日±%主营业务收入108,480,942.79132,649,880.14-18.22主营业务利润4,139,324.6410,175,354.33-59.32净利润4,744,558.795,635,018.12-15.80 5 1、报告期内公司实现主营业务收入与去年同期相比下降18.22 %，主要是由于国内市场销售量下降较大。2、主营业务利润下降59.32 %，主要是由于国内摩托车市场销售价格不断下降，至使主营业务利润下降。3、净利润下降15.80%，主要是由于产品价格下调导致产品的利润空间缩小。表二 单位：人民币元金 额2002年1－9月金 额2002年1－6月占利润总额%2002年1－9月占利润总额%2002年1－6月主营业务利润4,139,324.642,432,743.5880.1753.38其它业务利润1,365,927.51813,262.9826.4517.85期间费用546,594.00-1,180,144.2910.5925.904、主营业务利润占利润总额的比例增加原因是期间费用增加，利润总额下降所致。5、其它业务利润主要是产品配件销售增加所致。6、期间费用增加主要是前一报告期冲回存货跌价准备，期间费用较少。(二)财务状况简要分析1、主要资产项目变化情况表三 单位：人民币元项 目2002年9月30日占总资产的比例%2001年12月31日占总资产的比例%增减比例±%总资产538,545,596.85100.00534,095,551.79100.000.83货币资金219,688,593.7940.79234,401,915.7243.89-6.28应收账款37,107,183.466.8935,153,406.646.585.56其它应收款6,174,471.791.154,963,601.530.9324.39存货52,923,928.569.8342,115,668.937.8925.66固定资产净值217,405,633.1140.37217,288,205.9240.680.05(1)总资产与去年末相比增加0.83%，主要是由于流动资产增加所致。(2) 货币资金下降6.28%，主要是由于清缴前期欠税。 6(3) 应收账款增加5.56%，主要是由于部分货款未及时结清。(4) 其它应收款增加24.39%，主要是由于按权责发生额计提定期存款利息。(5) 存货增加25.66%，主要是由于部分出口产品待发运造成存货增加。(6) 固定资产净值增加0.05%，主要是由于项目投资。2、报告期内公司无委托理财；3、报告期内公司未发生重大资金借贷；4、报告期内公司无重大逾期债务。(三) 或有事项与期后事项1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；2、报告期内公司无重大对外担保情况；3、报告期内公司无重大资产负债表日后事项； (四)其它重大事项1、报告期内，公司无重大收购、兼并、资产重组事项；2、公司关联交易事项均符合公平、公正的原则，其关联交易主要为购销商品，其中7-9月份向江苏林海奔腾动力机械有限公司销售摩托车372万元，1-9月份累计2146万元；7-9月份向泰州林海动力机械经销公司销售摩托车1373万元，1-9月份累计3091万元；7-9月份向江苏苏美达林海动力机械有限公司销售动力林机产品319万元，1-9月份累计595万元。3、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。4、本公司及持股5%以上的股东----中国福马林业机械集团有限公司未曾在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。 7第四部分 财务会计报告（未经审计）一、 会计报表简要合并资产负债表2002年9月30日 单位：人民币：万元项 目2002年9月30日2001年12月31日项 目2002年9月30日2001年12月31日流动资产33269.0732875.27流动负债7344.797374.25长期投资919.26895.39长期负债固定资产净值21740.5621728.82少数股东权益无形资产510.25515.92股东权益46509.7746035.31资产总计53854.5653409.56负债及股东权益合计53854.5653409.56简要合并利润表2002年9月30日 单位：人民币：万元项 目2002年1-9月2002年7-9月主营业务收入10848.094219.65主营业务利润413.93170.66其它业务利润136.5955.27期间费用54.66172.67投资收益23.870营业外收支净额-3.417.36利润总额516.3360.61所得税41.8820.00净利润474.4640.61二、 财务报告附注1、 公司主要会计政策和会计估计变更与会计差错变更的内容未发生变化。2、 公司暂无控股子公司及合营企业，不编制合并报表。 8(本页无正文) 林海股份有限公司 2002年10月23日 资 产 负 债 表林海股份有限公司单位：人民币元 资 产行次注释期 末 数年 初 数流动资产： 货币资金1219,688,593.79 234,401,915.72 短期投资2 应收票据58,413,348.30 8,675,726.63 应收股利6 应收利息7 应收账款837,107,183.46 35,153,406.64 其他应收款96,174,471.79 4,963,601.53 预付账款128,383,212.51 3,442,339.94 应收补贴款13 存货1452,923,928.56 42,115,668.93 待摊费用17- 一年内到期的长期债权投资19 其他流动资产20 流动资产合计21332,690,738.41 328,752,659.39 长期投资： 长期股权投资229,192,638.72 8,953,915.17 长期债权投资23 长期投资合计269,192,638.72 8,953,915.17 固定资产： 固定资产原价28265,719,998.52 260,198,231.42 减：累计折旧2948,314,365.41 42,910,025.50 固定资产净值30217,405,633.11 217,288,205.92 减：固定资产减值准备32,146,233.13 32,188,451.89 固定资产净额185,259,399.98 185,099,754.03 工程物资31242,026.02 247,991.90 在建工程326,058,273.02 5,882,015.92 固定资产合计35191,559,699.02 191,229,761.85 无形资产及其他资产： 无形资产365,102,520.70 5,159,215.38 长期待摊费用38 其他长期资产39 无形资产及其他资产合计405,102,520.70 5,