海峡股份：2014年第一季度报告全文

海南海峡航运股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 海南海峡航运股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 海南海峡航运股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林毅、主管会计工作负责人杜刚及会计机构负责人(会计主管人员)林桂曼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 海南海峡航运股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 159,479,038.49 175,750,158.50 -9.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,891,820.17 29,424,192.30 -25.6% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,007,134.86 28,312,637.19 -22.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 70,594,113.39 47,903,733.75 47.37% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 加权平均净资产收益率（%） 1.14% 1.56% -0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产（元） 1,970,799,976.82 1,925,724,774.79 2.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,915,606,691.15 1,892,917,218.22 1.2% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -115,233.07 减：所得税影响额 81.62 合计 -115,314.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 29,473 海南海峡航运股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海南港航控股有限公司 国有法人 50.91% 216,814,401 质押 108,405,000 深圳市盐田港股份有限公司 国有法人 16.37% 69,719,478 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 境内自然人 0.69% 2,931,461 中国海口外轮代理有限公司 国有法人 0.54% 2,287,475 夏发平 境内自然人 0.25% 1,052,720 李俊岭 境内自然人 0.22% 929,200 杨文 境内自然人 0.2% 855,591 李明 境内自然人 0.2% 841,750 李晖 境内自然人 0.18% 780,000 李长海 境内自然人 0.16% 666,919 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南港航控股有限公司 216,814,401 人民币普通股 216,814,401 深圳市盐田港股份有限公司 69,719,478 人民币普通股 69,719,478 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 2,931,461 人民币普通股 2,931,461 中国海口外轮代理有限公司 2,287,475 人民币普通股 2,287,475 夏发平 1,052,720 人民币普通股 1,052,720 李俊岭 929,200 人民币普通股 929,200 杨文 855,591 人民币普通股 855,591 李明 841,750 人民币普通股 841,750 李晖 780,000 人民币普通股 780,000 李长海 666,919 人民币普通股 666,919 上述股东关联关系或一致行动的说明 海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 截止报告期末，公司前十名股东中邢雯璐将其所持有的全部公司股份2,931,461股进行了约定购回交易，占公司总股份的0.69%，该部分股份计入海通证券股份有限公司约定购回专用账户。 海南海峡航运股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 一、资产负债情况 单位：元 项 目 2014年3月31日 2013年12月31日 增减（%） 预付款项 8,904,885.35 5,062,443.53 75.90 固定资产 928,573,697.06 487,302,988.40 90.55 在建工程 380,610,405.27 669,017,894.98 -43.11 应付账款 69,191,082.46 7,074,328.28 878.06 预收款项 12,690,169.06 5,321,665.00 138.46 应付职工薪酬 10,343,776.69 7,289,324.15 41.90 应交税费 -82,127,988.85 -1,637,022.94 4916.91 其他应付款 2,977,742.70 1,726,283.75 72.49 长期借款 30,000,000.00 100.00 1、预付帐款较年初增长75.90%，主要为报告期新造船舶投入营运预付保险费增加。 2、固定资产较年初增长90.55%，主要为报告期新船建造完成投入营运，固定资产增加。 3、在建工程较年初下降43.11%，主要为报告期新船建造完成投入营运，在建工程项目减少。 4、应付账款较年初增长878.06%，主要为报告期船舶交付使用，应付船舶结算款增加。 5、预收款项较年初增长138.46%，主要为报告期预售票款增加。 6、应付职工薪酬较年初增长41.90%，主要为报告期应付员工风险金及教育经费增加。 7、应交税费下降4916.91%，主要为公司新船交付使用后固定资产未抵扣进项税增加。 8、其他应付款较年初增长72.46%，主要为增加应付新造船舶监理费。 9、长期借款较年初增加3000万元，主要为报告期公司因船舶建造增加银行贷款3000万元。 二、收入和利润情况 单位：元 项 目 2014年（1-3）月 2013年（1-3）月 增减（%） 营业税金及附加 46,662.84 5,728,308.29 -99.19 销售费用 2,983,404.82 2,088,657.18 42.84 财务费用 -1,955,759.17 -4,452,235.18 -56.07 营业外收入 845.47 1,725,973.78 -99.95 1. 营业税金及附加较去年同期下降99.19%，主要为2013年8月1日起公司实行“营改增”政策所致。 2. 销售费用较去年同期增长42.84%，主要为报告期公司加大营销力度，营销人员增加所致。 海南海峡航运股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 3. 财务费用较去年同期下降56.07%，主要为公司募集资金因船舶建造投入而减少，导致存款利息减少。 4. 营业外收入较去年同期下降99.95%，主要原因为报告期公司无船舶处置收入，去年同期营业外收入为“信海5号”轮处置收益。 三、现金流量情况 单位：元 项目 2014年（1-3）月 2013年（1-3）月 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 70,594,111.39 47,903,733.75 47.37 筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000.00 100 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长47.37%，主要原因为报告期营业收入增加以及本期收回应收账款增加。 2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3000万元，主要原因为报告期内公司因船舶建造增加银行贷款3000万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东海南港航控股有限公司 避免同业竞争的承诺 1、 本公司及本公司控制、托管的企业现时没有直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制、托管的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制、托管的企业为进一步拓展业务范围， 与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制、托管的企业将以停止经营相竞争2008年07月18日 长期 遵守承诺 海南海峡航运股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 业务的方式， 或者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司及本公司控制、托管的企业与股份公司及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 实际控制人海口市国资委 自本承诺函签署之日起， 本单位保证将不会对港航公司的董事、 监事及港航公司章程规定范围内的高级管理人员进行重大调整，即保证每年调整港航公司董事、监事及港航公司章程范围内高级管理人员的比例不超过相应人员总数的三分之一。 本单位保证对港航公司上述董事、 监事及高级管理人员进行的调整不会影响海峡股份公司董事会、监事会及其管理层决策、经营的正常、持续进行。 2009年03月11日 长期 遵守承诺 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -40% 至 -10% 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,032.74 至 6,049.12 2013