海峡股份：2017年第一季度报告全文

海南海峡航运股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 海南海峡航运股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 海南海峡航运股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林毅、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 海南海峡航运股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 295,181,862.28 232,365,082.90 27.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,621,500.78 63,301,241.63 47.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 92,120,740.45 63,102,805.02 45.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 208,025,111.73 99,793,702.22 108.46% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00% 加权平均净资产收益率 2.74% 3.01% -0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,832,691,209.58 3,650,800,003.16 4.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,500,237,717.40 3,352,329,627.65 4.41% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,965,340.43 处置椰香公主轮产生收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 55,555.55 收到政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,882.20 减：所得税影响额 500,253.45 合计 1,500,760.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 海南海峡航运股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,172 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海南港航控股有限公司 国有法人 58.53% 297,332,301 78,506,200 质押 108,405,000 深圳市盐田港股份有限公司 国有法人 13.72% 69,719,478 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.51% 2,604,200 中国海口外轮代理有限公司 国有法人 0.45% 2,287,475 郭芳程 境内自然人 0.23% 1,145,894 赵静 境内自然人 0.16% 833,600 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.16% 809,500 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 其他 0.15% 771,391 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 境外法人 0.15% 767,215 华安基金－兴业银行－上海银烁资产管理有限公司 其他 0.14% 726,552 726,552 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 海南海峡航运股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 股份种类 数量 海南港航控股有限公司 218,826,101 人民币普通股 218,826,101 深圳市盐田港股份有限公司 69,719,478 人民币普通股 69,719,478 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 2,604,200 人民币普通股 2,604,200 中国海口外轮代理有限公司 2,287,475 人民币普通股 2,287,475 郭芳程 1,145,894 人民币普通股 1,145,894 赵静 833,600 人民币普通股 833,600 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 809,500 人民币普通股 809,500 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 771,391 人民币普通股 771,391 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 767,215 人民币普通股 767,215 兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 632,300 人民币普通股 632,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 陈颖通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行2604200股约定购回交易。廖世伟及张春兰通过广发证券股份有限公司约定购回专用账户分别进行727000股及82500股约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 海南海峡航运股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债情况： 单位：元 2017年3月31日 2016年12月31日 增减幅度 重大变动说明 金额 金额 其他应收款 8,177,290.36 21,130,838.72 -61.30% 主要是报告期公司同一控制下合并的全资子公司新海公司收回控股股东海南港航控股有限公司所欠款。 其他流动资产 16,525,619.07 32,878,163.34 -49.74% 主要是报告期公司可抵扣固定资产进项税减少。 在建工程 0.00 172,080,891.60 -100.00% 謹投入运营转入固定资产。 递延所得税资产 1,232,895.02 2,882,895.02 -57.23% 主要是报告期公司支付重组费用，计提可转回所得税资产减少。 应付账款 92,221,450.95 31,934,784.01 188.78% 主要是报告期公司同一控制下合并的全资子公司新海公司应付船东运费增加。 预收款项 25,977,444.26 14,480,640.90 79.39% 主要是报告期公司同一控制下合并的全资子公司新海公司预收售票款增加。 应交税费 28,888,940.74 10,646,697.86 171.34% 主要是报告期公司利润增加导致应交企业所得税增加。 其他应付款 6,262,981.34 47,174,041.13 -86.72% 主要是报告期公司同一控制下合并的全资子公司新海公司支付其所欠控股股东海南港航控股有限公司的款项。 专项储备 2,363,464.34 453,861.15 420.75% 主要是报告期公司计提安全生产费增加。 二、收入和利润情况： 单位：元 2017年1-3月 2016年1-3月 增减幅度 重大变动说明 金额 金额 税金及附加 740,142.76 184,622.98 300.89% 主要是报告期公司缴纳重组合同印花税增加。 财务费用 -702,447.64 390,403.45 -279.93% 主要是报告期公司募集资金账户定期存款部分到期结息导致利息收入增加。 资产减值损失 34,436.79 1,526,195.05 -97.74% 主要是报告期公司计提坏账准备减少所致。 营业外收入 2,021,214.95 528,686.79 282.31% 主要是报告期公司处置椰香公主轮产生收益。 所得税费用 33,446,116.06 22,790,526.62 46.75% 主要是报告期公司利润增加。 三、现金流量情况： 单位：元 2017年1-3月 2016年1-3月 增减幅度 重大变动说明 金额 金额 销售商品提供劳务收到的现金 502,533,232.93 254,720,755.14 97.29% 主要是报告期公司以及同一控制下合并的新海公司营业收入增加。 海南海峡航运股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 收到其他与经营活动有关的现金 28,872,205.54 5,701,371.69 406.41% 主要是报告期公司同一控制下合并的新海公司收到控股股东海南港航控股有限公司支付的欠款。 购买商品、接受劳务支付的现金 202,698,418.91 85,658,834.78 136.63% 主要是报告期公司同一控制下合并的新海公司支付船东结算款增加。 支付其他与经营活动有关的现金 35,751,281.17 2,582,547.35 1284.34% 主要是公司本期同一控制下合并的新海公司支付控股股东海南港航控股有限公司往来款增加。 吸收投资收到的现金 46,618,319.04 100.00% 主要是公司本期收到重组募集资金。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司拟发行股份购买公司控股股东港航控股所持有的海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。2016年9月10日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了本次重大资产重组的具体方案，独立董事发表了独立意见，并履行了信息披露。具体内容详见2016年9月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ht