海峡股份：2018年第一季度报告全文

海南海峡航运股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 海南海峡航运股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 海南海峡航运股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 海南海峡航运股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 343,639,177.05 295,181,862.28 16.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,235,738.09 93,621,500.78 16.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 109,115,645.36 92,120,740.45 18.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 182,280,203.23 208,025,111.73 -12.38% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.18 22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.18 22.22% 加权平均净资产收益率 3.00% 2.74% 0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,112,710,788.17 3,905,136,919.42 5.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,698,517,179.46 3,581,323,499.31 3.27% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 166,666.65 主要是分摊计入的与资产相关的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,543.01 减：所得税影响额 40,030.91 合计 120,092.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 海南海峡航运股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,718 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海南港航控股有限公司 国有法人 58.53% 297,332,301 78,506,200 质押 108,405,000 深圳市盐田港股份有限公司 国有法人 14.06% 71,434,370 中国国际金融股份有限公司 国有法人 2.41% 12,232,978 应淑爱 境内自然人 1.17% 5,958,200 中信证券股份有限公司 国有法人 0.73% 3,732,699 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.73% 3,723,036 光大兴陇信托有限责任公司－光大兴陇－锦博证券投资集合资金信托计划 其他 0.70% 3,554,969 中国海口外轮代理有限公司 国有法人 0.45% 2,287,475 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.41% 2,079,000 毛勇 境内自然人 0.38% 1,924,690 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南港航控股有限公司 218,826,101 人民币普通股 218,826,101 深圳市盐田港股份有限公司 71,434,370 人民币普通股 71,434,370 中国国际金融股份有限公司 12,232,978 人民币普通股 12,232,978 海南海峡航运股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 应淑爱 5,958,200 人民币普通股 5,958,200 中信证券股份有限公司 3,732,699 人民币普通股 3,732,699 中信建投证券股份有限公司 3,723,036 人民币普通股 3,723,036 光大兴陇信托有限责任公司－光大兴陇－锦博证券投资集合资金信托计划 3,554,969 人民币普通股 3,554,969 中国海口外轮代理有限公司 2,287,475 人民币普通股 2,287,475 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 2,079,000 人民币普通股 2,079,000 毛勇 1,924,690 人民币普通股 1,924,690 上述股东关联关系或一致行动的说明 海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 陈颖通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行2079000股约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 海南海峡航运股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债情况： 单位：元 资产负债项目 2018年3月31日 2017年12月31日 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 应收票据 0.00 0.00% 1,000,000.00 0.03% -0.03% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司持有的银行承兑汇票到期兑付。 应收账款 81,710,302.39 1.99% 41,413,394.93 1.06% 0.93% 主要是报告期公司应收船舶运费增加。 预付款项 8,750,298.58 0.21% 2,103,132.19 0.05% 0.16% 主要是报告期公司预付款购油增加。 其他应收款 6,091,951.18 0.15% 3,901,818.37 0.10% 0.05% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司应收代售保险代理费增加。 其他流动资产 11,395,732.08 0.28% 1,012,636.74 0.03% 0.25% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司购买新海一期码头资产可抵扣固定资产进项税增加。 无形资产 40,139,697.37 0.98% 30,023,138.96 0.77% 0.21% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司购买新海一期码头海域使用权。 应付账款 169,308,162.43 4.12% 115,602,855.53 2.96% 1.16% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司应付外公司船方运费增加。 预收款项 35,564,408.17 0.86% 24,875,971.73 0.64% 0.22% 主要是报告期公司子公司新海公司预收售票款增加。 应付职工薪酬 34,284,010.66 0.83% 50,424,720.70 1.29% -0.46% 主要是报告期公司支付职工年终绩效薪酬。 应交税费 41,545,344.69 1.01% 7,651,335.48 0.20% 0.81% 主要是报告期公司利润增加企业所得税增加。 其他应付款 23,340,518.91 0.57% 16,238,644.67 0.42% 0.15% 主要是报告期公司子公司暂未结算运费增加。 专项储备 2,608,906.78 0.06% 1,227,714.72 0.03% 0.03% 主要是报告期公司计提安全生产基金增加。 二、收入和利润情况 单位：元 2018年1-3月 2017年1-3月 增减幅度 重大变动说明 税金及附加 3,028,371.18 740,142.76 309.16% 主要是报告期公司依据新会计准则调整。 管理费用 34,389,713.34 24,727,443.54 39.08% 主要是报告期公司提高社保缴交基数，社保、福利费等均同比增加。 海南海峡航运股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 财务费用 -1,753,616.14 -702,447.64 149.64% 主要是报告期收入增加和子公司新海轮渡公司代售票款增加导致利息收入增加。 资产减值损失 2,023,043.27 34,436.79 5774.66% 主要是报告期公司应收账款增加，因此计提的坏账准备增加。 资产处置收益 - 1,965,559.40 -100.00% 报告期无处置资产。 营业外收入 173,965.65 55,655.55 212.58% 主要是报告期分摊计入的与资产有关的政府补助增加。 三、现金流量情况： 单位：元 2018年1-3月 2017年1-3月 增减幅度 重大变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 167,532,686.80 28,872,205.54 480.26% 主要是由于公司2017年2月17日收购新海轮渡公司，增加了港口业务，因此报告期代售票款同比增加。 购买商品、接受劳力收到的现金 392,546,271.81 202,698,418.91 93.66% 主要是由于公司2017年2月17日收购新海轮渡公司，增加了港口业务，报告期支付外公司船舶运费增加。 支付的各项税费 31,629,126.53 17,549,400.98 80.23% 主要是报告期公司可抵扣的固定资产进项税抵扣完毕，支付的增值税增加，以及子公司新海轮渡公司利润增加，支付的所得税增加。 支付的其他与经营活动有关的现金 19,217,628.85 35,751,281.17 -46.25% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司支付控股股东海南港航控股股有限公司往来款。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 6,860,155.00 -100.00% 主要是报告期公司未处置资产。 购建固定资产、无形