海峡股份：2010年第一季度报告全文

海南海峡航运股份有 限公司20I0年第一季度季度报告全文海南海峡航运股份有限公司20.10年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人林毅、主管会计工作负责人吴运智及会计机构负责人(会计主管人员)林桂曼声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位:元本报告期末上年度斯末增减变动<%)总∷铲II∷∷∷(元》l,789,182,047.251,769,563,696.791,11%归属∷于上市公司股东的所有者权益(元)1,745,269,511.83l,692,101,122.113.14o/o股本《肋157,500,000.00157,500,000.0C0.00%尸帚TT∷↑弓竽嫒丫丫y7.早罕产11.0810.743.17%本报告期上年词期增减变动《%)营业总收八<元)157,160,087.40133,225,293.0C17.97o/o归属于上市公司股东的诤利∷润“勋53,168,389.7247,906,894,2310.98%经营活动产生的现金流量净额《元)49,093,737,4054,030,538,76-9,140/oγ掣吆鞯:l↑踔 ∷∷∷∷∷0.310.46冖32.61%基本每股收益(元/肋0,3380.406-16.750/c稀释每股收益(元/∶勖0.3380.406-16.75%加杈平均净资产收益率(%》3,09%13,70o/c-10.61%叩∷?缈镀黟嬲肾I呷罕t3.01%12.70%ˉ9.69% 海南海峡航运股份有 限公司2010年第—季度季度报告全文非经常II跬损益项启竿初犟垠眚嬲 本翕额非流动资产处置损益2,166,017.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出-259,900.00所得税影响额ˉ419,345.87钳1,486,771.71对重要非经常性损益项目的说明公司第一季度非流动资产处置损益2,166,017.58元,为公司处置已报废的“信海3号”和“信海4号”船舶收益。2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用单位:股报眚期末股东总数∷`”∷8,490前十备兀限篝条件流i勇∵股睽东持股情况股东名称∷(∷掬∷种类刘世强3,571,614人民币普通股孟国兴l,266,065人民币普通股海通-中行-富通银行1,107,846人民币普通股中国人寿保险(集团)公司-传统ˉ普通保险产品1,082,060人民币普通股中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-OO5L-FH002深800,000人民币普通股光大证券股份有限公司600,000人民币普通股中国平安财产保险股份有限公司—传统一普通保险产品599,896人民币普通股无锡市国联发展(集团)有限公司562,072人民币普通股中国工商银行一中海能源策略混合型证券投资基金516,29ˉ人民币普通股中国建设银行ˉ长信恒利优势股票型证券投资基金450,00C人民币普通股 海南海峡航运股份有 限公司2010年第一季度季度报告全文一、资产负债情况1、应收账款较年初增长157,侣%,主要原因为本期公司生产进入旺季,业务量及营业收入增加。以及公司船舶靠泊的海安港代理销售的2月票款尚未结算,造成公司应收帐款增加。2、预付款项较年初增长87.娴%,主要原因为公司预付船舶保险费增加。3、固定资产较年初增长36.34%,主要原因为公司新造船舶“宝岛12”投入营运,固定资产增加。4、在建工程较年初下降54,61%,主要原因为公司新造船舶“宝岛12”投入营运,在建工程减少。5、固定资产清理较年初下降100%,主要原因为公司待处置已报废船舶“信海3号”、“信海4号”轮己于本期出售。6、应付账款较年初增长刀,20.%,主要原因为公司本期根据船舶年度修理计划预提船舶修理费所致。7、预收账款较年初增长68.68%,主要原因为本期公司生产进入旺季,业务量及营业收入增加,预收未结算船票款增加。8、应交税费较年初增长15“,(19)%,主耍原因为由于20.(19)年末预缴第四季度所得税,因此年初应交税费余额较低,导致本期应交税费余额增长幅度较大。9、其他应付款较年初下降臼.狃%,主要原因为公司本期结算并支付股票发行费用所致。10、长期借款较年初下降100%,主要原因为本期全部归还未到期银行借款。二、收入和利润情况1、管理费用较上年同期增长53.19%,主要原因为公司本期业务量增加以及公司上市使管理费用增加。2、财务费用较上年同期下降265.33%,主要原因为由于20.(19)年12月募集资金到户,银行利息收入增加,以及公司本期全部归还未到期银行借款,减少利息支出。3、营业外收入较上年同期下降50.57%,主要原因为公司本期未收到石油价格改革财乃攵补贝占。4、营业外支出较上年同期增长“2.57%,主要原因为公司本期捐赠支出增加。三、现金流量情况筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降501。%%,主要原因为公司本期归还未到期银行借款。 海南海峡航运股份有限公司2010年第一季度季度报告全文3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容∵履行情况股改承诺无无无赳乏衫y限醐公司全体发起人股东1、公司控股股东海南港航控股有限公司承诺:自本公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份;2、其他发起人股东承诺:自本公司上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其己直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。3、由于发起人股东邢雯璐的父亲邢跃系公司的监事,发起人股东邢雯璐及邢跃承诺:除前述锁定期外,在邢跃担任本公司监事期间,邢雯璐每年转让股份数不超过其持有本公司股份总数的25%,在邢跃离职后半年内,邢雯璐不转让其持有本公司的股份。履行承诺嘿珊∷黟无无无雩大∷t黛∷ΨT无无无发行时所作承诺无无无其他承诺〔髓力叼嘭Φ公司控股股东海南港航控股有限公司公司实际控制人海口市国资委1、控股股东和实际控制人作出的避免同业竞争的承诺“本公司及本公司控制、托管的企业现时没有直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”“自本承诺函签署之日起,本公司及本公司控制、托管的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竟争或可能构成竟争的业务,也不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可履行承诺 海南海峡航运股份有 限公司20.10年第一季度季度报告全文能构成竞争的其他企业。”“自本承诺函签署之日起,如本公司及本公司控制、托管的企业为进一步拓展业务范围,与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争,则本公司及本公司控制、托管的企业将以停止经营相竞争业务的方式,或者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式,或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”“在本公司及本公司控制、托管的企业与股份公司及其下属公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。”“如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。”2、公司实际控制人海口市国资委承诺公司实际控制人海口市国资委于20.(19)年3月11日出具承诺:“自本承诺函签署之日起,本单位保证将不会对港航公司的董事、监事及港航公司章程规定范围内的高级管理人员进行重大调整,即保证每年调整港航公司董事、监事及港航公司章程范围内高级管理人员的比例不超过相应人员总数的三分之一。本单位保证对港航公司上述董事、监事及高级管理人员进行的调整不会影响海峡股份公司董事会、监事会及其管理层决策、经营的正常、持续进行。”3、公司控股股东承诺公司控股股东海南港航控股有限公司于20.∞年7月13日出具承诺:“自本承诺函签署之日起,本公司保证将不会利用自身的控股地位对股份公司的董事、监事及股份公司章程规定范围内高级管理人员进行重大调整,即:本公司保证自本承诺签署之日起三年调整股份公司董事、监事及股份公司章程规定范围内高级管理人员的比例不超过相应人员总数的三分之一(因上述董事、监事、高级管理人员违反《公司法》关于董事、监事、高级管理人员资格和义务的相关规定而必须进行更换的情形除外;上述人员因行政调动或因健康原因、离退休、去世等事由无法继续履行董事、监事、高级管理人员职责而需要进行更换的情形除外)。” 海南海峡航运股份有限公司2010年第一季度季度报告全文3.4对20.10年1.6月经营业绩的预计3.5证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债单位:元zQ10年1·6.丹预计的经营∷ 业绩∷∷∷∷∷∷∷归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%zOQ9.年△=6.舟经营∷业缋归属于上市公可股东的酗即陆95,995,535,8凵业绩变动的原困∷说明公司加大市场营销力度,业务量增长,营业收入增长,导致净利润增长。编制单位:海南海峡航运股份有限公司 20.10年O3月31日 单位:元顼日嘟年初余额合并母公司合并母公司流动资产:货币资金1,352,717,280.7C1,352,717,280,7C1,384,293,729.0‘1,384,293,729,0‘结算备付金拆∷出资金交易性金融资产应收票据应收账款43,694,9558843,694,955,8E16,973,5936916,973,593,6彡预付款项3,750,771,7‘3,750,7717C2,001,452,332,001,4523E应收保费应收分保账款应收分倮合向准各金应收利息应收股利其他应收款I,896,606.381,896,6063E1,774,554621,774,554,62买入逮害金融资产存货10,301,523.3710,301,5233讠9,094,529,389,094,52938△年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,412,361,138091,412,361,138.09l,414,137,85908l,414,137,85908非流动资宀发放贷款庾垫款莳供出售金融资∷产∷持有至到∷期投资长期应收款 海南海峡航运股份有 限公司2010年第一季度季度报告全文κ期般权投资投资性房地产1,014,042521,014,04252I,021,483.93l,021,483,9彐固定资产321,669,23502321,669,235.02235,931,068.74235,931,068,74在建工程52,029,735.3052,029,7353C114,626,41918114,626,419.1工程物资固定资产清理1,728,545.53l,728,54553生:产性生物资产淹气资产无形资产16,502,8216,502,8226,926,8326,926.83歼发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,091,393,5C2,091,393.502,091,393,502,091,39350其他非挽动资产非流动资产合计376,820,90916376,820,9091355,425,8377I355,425,83771资产总计1,789,182,047,251,789,182,047251,769,563,696,7.l,769,563,696,79流动负债∷醐镦良申央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款14,396,884951