林海股份：林海股份2006年第三季度报告

林海股份有限公司 600099 2006年第三季度报告 林海股份有限公司 2006年第三季度报告 1 目录 §1重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况................................................................... 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 3 §4 附录............................................................................ 6 林海股份有限公司 2006年第三季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陆海民,主管会计工作负责人王三太,会计机构负责人（会计主管人员）范如升声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 林海股份 变更前简称(如有) G林海 股票代码 600099 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾月明 王婷 联系地址 江苏省泰州市泰九路14号 江苏省泰州市泰九路14号 电话 0523-6551888 0523-6562001 传真 0523-6551403 0523-6551403 电子信箱 lh.tz@public.tz.js.cn lh.tz@public.tz.js.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 539,296,986.28 496,645,509.34 8.59股东权益（不含少数股东权益）(元) 468,953,861.99 460,513,032.73 1.83每股净资产(元) 2.142.10 1.90调整后的每股净资产(元) 2.112.08 1.44 报告期 (7-9月) 年初至报告期期末(1-9月) 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 36,573,432.38 每股收益(元) 0.010.05 56.76净资产收益率(%) 0.542.33 增加0.184个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.332.16 减少0.047个百分点非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -441,263.4扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -189,206.17以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,242,432.86所得税影响数 208,054.96合计 820,018.25 林海股份有限公司 2006年第三季度报告 22.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 (7-9月) 上年同期数 (7-9月) 一、主营业务收入 91,853,429.19 106,083,803.53减：主营业务成本 81,277,695.33 95,202,988.03主营业务税金及附加 707,741.40 716,898.24二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 9,867,992.46 10,163,917.26加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 473,515.39 266,389.34减: 营业费用 1,919,968.63 3,635,685.10管理费用 5,064,302.17 5,607,263.18财务费用 -813,282.58 -1,387,962.64三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,170,519.63 2,575,320.96加：投资收益（损失以“-”号填列） -441,263.40 0补贴收入 0 0营业外收入 0 6,096.00减：营业外支出 89,271.85 149,737.87四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,639,984.38 2,431,679.09减：所得税 1,104,578.63 802,454.10减：少数股东损益 0 0加：未确认投资损失(合并报表填列) 0 0五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,535,405.75 1,629,224.99 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月) 一、主营业务收入 365,052,642.44 307,012,088.06减：主营业务成本 320,140,802.30 273,849,085.94主营业务税金及附加 5,687,121.51 3,270,598.74二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 39,224,718.63 29,892,403.38加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,594,242.54 774,062.84减: 营业费用 7,524,127.44 6,750,401.94管理费用 19,188,840.31 17,511,286.78财务费用 -2,460,127.12 -2,428,067.15三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,566,120.54 8,832,844.65加：投资收益（损失以“-”号填列） -253,534.77 328,088.04补贴收入 0 0营业外收入 151,959.00 7,896.00减：营业外支出 341,165.17 498,499.26四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,123,379.60 8,670,329.43减：所得税 5,182,550.34 2,855,794.79减：少数股东损益 0 0加：未确认投资损失(合并报表填列) 0 0五、净利润（亏损以“-”号填列） 10,940,829.26 5,814,534.64 林海股份有限公司 2006年第三季度报告 3 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,434前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 辽宁瑞鑫投资管理有限公司 1,107,760人民币普通股 郑灰 1,026,168人民币普通股 上海意登复合材料有限公司 1,025,595人民币普通股 游开国 1,000,507人民币普通股 刘玉兰 726,000人民币普通股 曹玉香 655,512人民币普通股 于霞 634,960人民币普通股 叶丹 633,058人民币普通股 温德金 519,156人民币普通股 张文兵 514,008人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司的经营范围无重大变化，经营情况正常。今年1-9月份以来公司在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，坚持以动力产品为核心，加强产品质量控制，严格控制产品成本，强化管理，不断提升企业的市场竞争能力，公司的经营呈现良性发展的态势。 1-9月份，公司实现主营业务收入36505.26万元，实现利润1612.34万元，实现净利润1094.08万元,分别比去年同期增长18.9%、85.96%、88.16%. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 机车制造行业 233,668,232.52203,723,848.8 12.81动力机械行业 131,384,409.9116,416,953.5 11.39合计 365,052,642.4320,140,802.3 12.30分产品 摩托车及特种车 233,668,232.52203,723,848.8 12.81动力及园林机械 131,384,409.9116,416,953.5 11.39 林海股份有限公司 2006年第三季度报告 4合计 365,052,642.4320,140,802.3 12.30其中:关联交易 280,658,623.4247,201,424.4 11.923.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 1、年初至本报告期末公司实现主营业务利润39224718.63元，同比增长31.22%，主要原因是销售产品的结构变化及目标成本管理见效所致。 2、年初至本报告期末公司实现其它业务利润1594242.54元，同比增长105.96%，主要原因是配件及辅料销售增加。 3、年初至本报告期末公司实现营业利润16566120.54元，同比增长87.55%，主要原因是主营业务利润增加。 4、年初至本报告期末公司投资收益为-253534.77元，主要原因是公司参股投资的北京润新投资有限责任公司清算损失441263.4元所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 关联交易结算方式 江苏联海动力机械有限公司 购买产品及配件 市场原则 5,459,221.59 现汇或承兑 江苏林海动力机械集团公司 购买产品及配件 市场原则 15,460,170.72 现汇或承兑 本公司向其他关联方江苏联海动力机械有限公司购买产品及配件。 本公司向母公司的全资子公司江苏林海动力机械集团公司购买产品及配件。 (2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容关联交易定价原则 关联交易金额 关联交易结算方式 江苏联海动力机械有限公司 销售产品 市场原则 86,559,429.23 现汇或承兑江苏林海奔腾动力机械公司 销售产品 市场原则 29,258,024.92 现汇或承兑江苏林海动力机械集团公司 销售产品 市场原则 135,236,930.50 现汇或承兑江苏苏美达林海动力机械公司 销售产品 市场原则 29,952,257.24 现汇或承兑 林海股份有限公司 2006年第三季度报告 5本公司向其他关联方江苏联海动力机械有限公司销售产品。 本公司向其他关联方江苏林海奔腾动力机械公司销售产品。 本公司向母公司的全资子公司江苏林海动力机械集团公司销售产品。 本公司向其他关联方江苏苏美达林海动力机械公司销售产品。 3.3