凌钢股份：凌钢股份2002年第三季度报告

凌源钢铁股份有限公司2002年第三季度季度报告 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2002年第三季度季度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。 第一节 公司基本情况 一、公司简介 1．公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 2．董事会秘书：何东生 证券事务代表：王宝杰 联系电话：0421－6834429 传 真：0421－6831910 电子信箱：HDS@LGGF.COM.CN 联系地址：辽宁省凌源市钢铁路３号公司证券部 二、主要财务数据和指标 单位：元 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 净利润 131,850,209.83 87,450,407.81 扣除非经常性损益后的净利润 145,090,133.94 87,450,407.81 净资产收益率(%) 9.40 7.05 每股收益 0.425 0.282 扣除非经常性损益后的每股收益 0.468 0.282 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益(不含少数股东权益) 1,401,963,203.14 1,270,142,130.45 每股净资产 4.52 4.10 调整后每股净资产 4.42 3.91 注：报告期扣除非经常性损益金额合计13,239,924.11元（净损失），所涉及的项目及金额：核销坏帐（税后）20,201,898.25元；营业外收支净额（支出、税后）3,038,025.86元；国产设备投资抵免所得税10,000,000.00元。 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、公司股本变动情况 报告期内公司股本结构未发生变化。 凌源钢铁股份有限公司2002年第三季度季度报告 -2- 二、公司报告期期末股东总数为67063户 三、主要股东持股情况介绍 名次 股东名称 本期增加 期末持股数 占总股本 比例（%） 所持股份 类 别 1 凌源钢铁集团有限责任公司 - 178,500,000 57.58 国家股 2 上海天诚创投 - 2,261,934 0.73 流通股 3 通乾基金 - 2,000,000 0.65 流通股 4 阿克苏民用器材 - 500,000 0.16 法人股 5 凌源铁矿 - 500,000 0.16 法人股 6 朝阳市一建 - 500,000 0.16 法人股 7 凌钢生活服务公司 - 400,000 0.13 法人股 8 凌钢汽车运输公司 - 400,000 0.13 法人股 9 凌钢机械制造公司 - 300,000 0.10 法人股 10 凌钢冶金建筑安装公司 - 300,000 0.10 法人股 说明：持有公司5%以上股份的股东为凌钢集团公司。报告期内凌钢集团公司股份没有发生质押、冻结或托管等情况；未知其他股东的质押、冻结和托管情况；公司第1大股东与第7、8、9、10名股东之间存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系。 第三节 经营情况阐述与分析 一、经营情况 今年钢材市场价格年初经历了多年来的低点，二季度后回升，但目前仍低于上年价格水平。公司充分利用上市募集资金投资项目全部建成并达产达效的优势，贯彻“突出整体优化、实施品牌战略和低成本战略”的经营方针，经营情况全面向好。1-9月累计产钢、铁、钢材分别为96.7万吨、91.6万吨、99.9万吨，同比分别增长43.8%、45.2%和67.6%，其中价格回升幅度大的中宽热带52.7万吨，同比增产72%。三季度钢、铁、钢材产量分别为34.6万吨、33.2万吨和34.9万吨，均为历史最高水平；主营业务收入7.47亿元，同比增长36%；实现利润10749万元，同比增长69%。炼铁焦比、炼钢钢铁料消耗、轧钢成材率等主要消耗指标明显改善，1-9月按上年产品实际单位成本计算的总成本降低了3.16%。由于实施品牌战略，加强营销，在钢材产量大幅度增长的情况下，1-9月产销率达到102.96%。 公司依据企业会计制度，坚持了财务处理的谨慎性原则，1-9月共处理坏帐3015万元、计提固定资产减值准备和存货跌价准备1700万元，其中三季度分别为762万元和990万元。 公司主营业务收入均来自公司主业，即黑色金属冶炼及压延加工，产品全部来自公司本部。 报告期内公司主营业务未发生变化。 四季度建筑钢材市场将趋淡，但板、带材（包括中宽热带）仍销售看好。因此，经过努力，公司有望在四季度继续取得较好的经营业绩。 二、投资情况 截止报告期末，公司上市募集资金5.4亿元已全部投入。延续到报告期的投资项目：中宽热带生产线改造效果明显,三季度产量为19.4万吨，接近年产80万吨水平；2号方坯连铸机三季度产量为7.4万吨。 三、经营成果和财务状况的简要分析 经营成果 凌源钢铁股份有限公司2002年第三季度季度报告 -3- 主营业务收入、主营业务利润、净利润 金 额（千元） 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减比例（%） 主营业务收入 1,910,113 1,356,640 40.80 主营业务利润 287,974 169,215 70.18 净利润 131,850 87,450 50.77 变动的主要原因：主营业务收入增长40.80%，主要原因是产销量大幅增长和产品结构的优化；在价格同比下降的情况下，主营业务利润增长70.18%，主要是主营业务收入增长和成本降低；净利润增长50.77%，低于主营业务利润增长幅度，主要原因是核销坏帐3015万元、计提固定资产减值准备和存货跌价准备1700万元。 收益及费用在利润总额中所占比例的变动情况 金 额(千元) 占利润总额的比例(%) 项 目 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 利润总额 107,489 74,497 主营业务利润 152,254 135,721 141.65 182.18 其他业务利润 1,601 1,662 1.49 2.23 期间费用 45,574 60,452 42.40 81.15 投资收益 220 1,089 0.20 1.46 补贴收入 - - - - 营业外收支净额 -1,012 -3,522 0.94 4.73 注：报告期为7—9月份，前一报告期为上半年。 报告期主营业务利润与利润总额之比例较前一报告期有所降低主要是利润总额增幅高于主营业务利润增幅。 报告期期间费用占利润总额的比例低于前一报告期的主要原因是盈利水平有较大提高。 报告期内公司无重大季节性收支。 财务状况 金 额(千元) 占总资产的比例(%) 项 目 期末数 期初数 期末 期初 总资产 1,921,713 1,784,877 货币资金 124,556 147,820 6.48 8.28 应收票据 299,166 62,556 15.57 3.5 应收帐款 17,106 54,546 0.89 3.06 其他应收款 845 1,228 0.04 0.07 存货 201,735 273,056 10.50 15.30 在建工程 108,304 47,346 5.64 2.65 应收票据增加主要是报告期销售产品银行承兑汇票增加。 应收帐款减少主要是核销了3015万元坏帐。 存货减少主要是优化产销结构，销量增加。 在建工程增加主要是报告期购建固定资产增加。 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；无对外担保事项。 四、其他重要事项 1、2002年8月3日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了资本公积金转增股本的预案。以2002年6月30日总股本31000万股为基数，用资本公积 凌源钢铁股份有限公司2002年第三季度季度报告 -4-金向全体股东每10股转增3股，共计转增9300万股。转增后，总股本变为40300万股。该预案已经9月21日召开的公司2002年第一次临时股东大会审议批准。 上述董事会决议公告刊登在2002年8月6日《中国证券报》第十六版，股东大会决议公告刊登在2002年9月24日《中国证券报》第十二版。 2、报告期内公司尚未收到2001年度应返回的所得税，将在年底前返还。 3、报告期内公司购销商品、提供劳务发生的重大关联交易主要有: 交易金额(千元) 关联方 交易内容 7-9月份 1-9月份 购原料 206,234 566,616 购材料 108,062 280,837 购热力及电 50,148 173,779 接受劳务 4,553 12,464 出售产品 11,195 19,204 凌源钢铁集团有限责任公司 出售材料 34,367 91,110 北京凌钢物资供销有限公司 购材料 1,641 4,022 出售产品 22,367 94,598 凌钢物资综合开发公司 出售产品 19,332 61,472 重大交易列示如下: ①购入 关联方 项目 交易量 （吨） 交易价格(元) 金额 (千元) 占同类交易的比例(%) 烧结矿 1,184,623 328.42 389,066 100 球团矿 558,647 317.82 177,550 100 焦炭 311,655 461.20 143,734 65.08 氧气(m3) 60,242,115 0.54 34,530 100 电(万Kwh) 23,473 0.38 57,376 100 凌源钢铁集团有限责任公司 白灰 86,410 238.56 20,614 100 凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 焦炭 81,165 469.08 38,073 17.24 ②售出 关联方 项目 交易量 （吨） 交易价格(元) 金额 (千元) 占同类交易的比例(%) 钢材 10,428 1,841 19,204 1.0 凌源钢铁集团有限责任公司 煤气(Km3) 778,847 41.15 32,054 100 北京凌钢物资供销有限公司 钢材 52,077 1,817 94,599 4.9 凌钢物资综合开发公司 钢材 33,170 1,853 61,472 3.2 沈阳凌钢钢材销售有限公司 钢材 24,141 1,753 42,331 2.2 凌源钢铁公司锦州经济技术开发区经营部 钢材 23,859 1,778 42,421 2.2 大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 钢材 11,375 1,853 21,079 1.1 凌钢集团锦西钢管有限责任公司 钢材 8,756 1,780 15,586 0.80 凌源钢铁股份有限公司2002年第三季度季度报告 -5-第四节 财务报告 公司本季度财务会计报告未经审计。 一、会计报表 资产负债表简表 编制:凌源钢铁股份有限公司 年度:2002年9月30日 单位: 人民币千元 项 目 报告期期末 年 初 流动资产 816,697 680,038 长期投资 46,543 45,743 固定资产净额 927,892 966,954 无形资产及其他资产 18,179 23,156 资产总计 1,921,713 1,784,877 流动负债 454,750 383,735 长期负债 65,000 131,000 少数股东权益 股东权益 1,401,9