凌钢股份：2014年第三季度报告
2014年第三季度报告 1 / 24 凌源钢铁股份有限公司 600231 2014年第三季度报告 2014年第三季度报告 2 / 24 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 11 2014年第三季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）何志国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 14,058,436,106.43 14,222,095,200.95 14,222,095,200.95 -1.15 归属于上市公司股东的净资产 3,532,424,401.93 3,826,678,507.29 3,826,678,507.29 -7.69 归属于上市公司股东的每股净资产 4.39 4.76 4.76 -7.69 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 1,210,070,096.33 745,272,980.92 745,272,980.92 62.37 每股经营活动产生的现1.51 0.93 0.93 62.37 2014年第三季度报告 4 / 24 金流量净额 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 调整后 调整前 营业收入 10,981,386,096.98 11,831,233,708.75 11,831,233,708.75 -7.18 归属于上市公司股东的净利润 -258,573,774.30 50,477,187.38 50,477,187.38 -612.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -264,034,116.27 -264,007,188.21 -264,007,188.21 不适用 加权平均净资产收益率（%） -7.00 1.32 1.32 减少8.32个百分点 基本每股收益（元/股） -0.32 0.06 0.06 -612.26 稀释每股收益（元/股） -0.32 0.06 0.06 -612.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.33 -0.33 -0.33 不适用 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 -0.33 -0.33 -0.33 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -40,627.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,024,300.59 8,072,301.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,110.33 -751,217.68 所得税影响额 -1,502,797.57 -1,820,113.99 合计 4,508,392.69 5,460,341.97 2014年第三季度报告 5 / 24 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 55,928 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 凌源钢铁集团有限责任公司 431,473,247 53.67 0 无 国家 张少波 11,836,341 11,836,341 1.47 0 无 境内自然人 交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证券投资基金 3,277,304 3,759,390 0.47 0 无 其他 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 3,600,000 0.45 0 无 其他 凌钢物资综合开发公司 3,411,161 0.42 0 无 其他 李龙伢 2,774,301 2,774,301 0.35 0 无 境内自然人 黄文玉 2,601,229 0.32 0 无 境内自然人 郑惠华 -314,321 2,173,500 0.27 0 无 境内自然人 新时代信托股份有限公司－龙腾一号证券投资集合资金信托计划 1,910,807 1,910,807 0.24 0 无 其他 2014年第三季度报告 6 / 24 毛路平 1,887,100 1,887,100 0.23 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 凌源钢铁集团有限责任公司 431,473,247 人民币普通股 431,473,247 张少波 11,836,341 人民币普通股 11,836,341 交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证券投资基金 3,759,390 人民币普通股 3,759,390 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 凌钢物资综合开发公司 3,411,161 人民币普通股 3,411,161 李龙伢 2,774,301 人民币普通股 2,774,301 黄文玉 2,601,229 人民币普通股 2,601,229 郑惠华 2,173,500 人民币普通股 2,173,500 新时代信托股份有限公司－龙腾一号证券投资集合资金信托计划 1,910,807 人民币普通股 1,910,807 毛路平 1,887,100 人民币普通股 1,887,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司5%以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公司,与第五名股东凌钢物资综合开发公司之间存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资 产 2014年9月30日 /2014年1-9月 2013年12月31日 /2013年1-9月 变动金额、幅度 序号 变动金额 变动幅度(%) 应收票据 475,583,245.39 351,756,815.13 123,826,430.26 35.20 （1） 应收账款 118,173,500.48 174,856,549.45 -56,683,048.97 -32.42 （2） 预付款项 169,681,997.03 344,993,038.50 -175,311,041.47 -50.82 （3） 应收利息 6,600,000.00 -6,600,000.00 -100.00 （4） 其他应收款 45,134,553.34 131,116,412.12 -85,981,858.78 -65.58 （5） 其他流动资产 149,115,127.12 328,808,341.91 -179,693,214.79 -54.65 （6） 在建工程 284,776,754.12 128,060,011.92 156,716,742.20 122.38 （7） 2014年第三季度报告 7 / 24 递延所得税资产 381,385,259.99 266,823,652.30 114,561,607.69 42.94 （8） 预收款项 567,096,829.39 324,271,266.88 242,825,562.51 74.88 （9） 应付利息 16,389,333.33 41,500,666.63 -25,111,333.30 -60.51 （10） 一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 120.00 （11） 长期借款 1,000,000.00 111,000,000.00 -110,000,000.00 -99.10 （12） 专项储备 20,632,872.11 31,376,037.53 -10,743,165.42 -34.24 （13） 营业税金及附加 24,573,556.28 8,823,027.96 15,750,528.32 178.52 （14） 财务费用 259,065,474.42 167,076,257.61 91,989,216.81 55.06 （15） 资产减值损失 -3,344,452.16 5,247,521.61 -8,591,973.77 -163.73 （16） 投资收益 1,391,966.25 -7,081,816.28 8,473,782.53 119.66 （17） 营业外收入 8,303,536.64 420,710,649.05 -412,407,112.41 -98.03 （18） 所得税费用 -84,902,551.20 228,722.27 -85,131,273.47 -37,220.37 （19） 变动说明： （1）应收票据较年初增加123,826,430.26元，主要是销售过程中票据结算比例增加所致。 （2）应收账款较年初减少56,683,048.97元，主要是应收款项本期收回所致。 （3）预付款项较年初减少175,311,041.47元，主要是预付的大宗原燃料款在本期结算。 （4）应收利息较年初减少6,600,000.00元，是前期确认的定期存款利息本期收回。 （5）其他应收款较年初减少85,981,858.78元，主要是龙星股权转让款尾款收回。 （6）其他流动资产较年初减少179,693,214.79元，主要是待抵扣增值税减少所致。 （7） 在建工程较年初增加156,716,742.20元，主要是4#高炉大修改造及炼钢厂产品结构转型升级改造等工程本期投入增加。 （8）递延所得税资产较年初增加114,561,607.69元，主要是税务亏损增加所致。 （9）预收款项较年初增加242,825,562.51元，主要是预收货款增加所致。 （10）应付利息较年初减少25,111,333.30元，主要是本期支付了前期计提的应付债券利息。 （11）一年内到期的非流动负债较年初增加60,000,000.00元，是2015年6月12日到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债列报。 （12）长期借款较年初减少110,000,000.00元，主要是2015年6月12日和7月15日到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债列报。 （13）专项储备较年初减少10,743,165.42元，主要是矿山维简费本期使用所致。 （14）营业税金及附加较上年同期增加 1
