凌钢股份：凌钢股份2002年中期报告

凌源钢铁股份有限公司 Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd. 二○○二年半年度报告 凌源钢铁股份有限公司2002年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司半年度财务报告已经辽宁天健会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 凌源钢铁股份有限公司2002年半年度报告 释 义 除非特别提示，本报告中下列词语定义如下： 凌钢集团公司 指凌源钢铁集团有限责任公司 元 指人民币元 凌源钢铁股份有限公司2002年半年度报告 目 录 第一节 公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1 第二节 股本变动和主要股东持股情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2 第三节 董事、监事、高级管理人员⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 第四节 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 第五节 重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 第六节 财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 第七节 备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21 凌源钢铁股份有限公司2002年半年度报告 -1- 第一节 公司基本情况 （一）公司简介 1．公司法定中文名称：凌源钢铁股份有限公司 公司法定英文名称：Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd 2．公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 3．公司注册地址(中文)：辽宁省凌源市钢铁路３号 (英文)：No.3 Gangtie Road Lingyuan City Liaoning Province China 办公地址：辽宁省凌源市钢铁路３号 邮政编码：122500 网 址：HTTP://WWW.LGJT.COM.CN 电子信箱：LGWJCH@ONLINE.LN.CN 4．法定代表人：高益荣 5．董事会秘书：何东生 证券事务代表：王宝杰 联系电话：0421－6834429 传 真：0421－6831910 电子信箱：HDS@LGGF.COM.CN 联系地址：辽宁省凌源市钢铁路３号公司证券部 6．信息披露指定报刊：《中国证券报》 网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN 半年度报告备置地点：凌源钢铁股份有限公司证券部 （二）主要财务数据和指标 单位：元 项目 本期数 上年同期数 净利润 58,370,012.16 44,846,905.50 扣除非经常性损益后的净利润 65,825,457.09 44,846,905.50 净资产收益率(%) 4.39 3.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.07 3.82 每股收益 0.188 0.145 每股经营活动产生的现金流量净额 0.171 0.523 项目 期末数 年初数 股东权益(不含少数股东权益) 1,328,490,832.86 1,270,142,130.45 每股净资产 4.285 4.097 调整后每股净资产 4.161 3.907 注：1.报告期扣除非经常性损益金额合计7,455,444.93元（净损失），所涉及的项目及金额：核销坏帐（税后）15,095,428.31元；营业外收支净额（支出、税后）2,360,016.62元；国产设备投资抵免所得税10,000,000.00元。 2.报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。 3.主要财务指标计算公式如下： 凌源钢铁股份有限公司2002年半年度报告 -2- 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数。 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 第二节 股本变动和主要股东持股情况 （一）公司股本变动情况 报告期内公司股本结构未发生变化。 （二）公司报告期期末股东总数为67233户 （三）主要股东持股情况介绍 1、 公司主要股东持股情况 名次 股东名称 本期增加 期末持股数 占总股本 比例（%） 所持股份 类 别 1 凌源钢铁集团有限责任公司 - 178,500,000 57.58 国家股 2 上海天诚创投 69,400 2,261,934 0.73 流通股 3 通乾基金 - 2,000,000 0.65 流通股 4 鹏华行业成长基金 696,500 696,500 0.22 流通股 5 凌源铁矿 - 500,000 0.16 法人股 6 朝阳市一建 - 500,000 0.16 法人股 7 阿克苏民用器材 - 500,000 0.16 法人股 8 华宝信托 462,311 462,311 0.15 流通股 9 广发证券 413,400 413,400 0.13 流通股 10 凌钢生活服务公司 - 400,000 0.13 法人股 11 凌钢汽车运输公司 - 400,000 0.13 法人股 说明：持有公司5%以上股份的股东为凌钢集团公司。报告期内凌钢集团公司股份没有发生质押、冻结或托管等情况；未知其他股东的质押、冻结和托管情况；公司第1大股东与第10、11名股东之间存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系。 第三节 董事、监事、高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况 报告期内，新当选的独立董事于延琦先生和薛镭先生未持有公司股票，其余董事、监事和高管人员所持公司股票未发生变化。 （二）董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况 根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经2002年6月28日公司2001年度股东大会表决，选举于延琦先生和薛镭先生为公司第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会成员任期相同（至2004年6月）。公司2001年度股东大会决议公告刊登在2002年6月29日的《中国证券报》上，同时在http://www.sse.com.cn网站进行了披露。 凌源钢铁股份有限公司2002年半年度报告 -3-第四节 管理层讨论与分析 （一）经营成果和财务状况的简要分析 单位：千元 指标项目 本期数 上年同期数 增减数额 增减比例(%) 主营业务收入 1,162,967 807,220 355,747 44.07 主营业务利润 135,721 87,965 47,756 54.29 净利润 58,370 44,847 13,523 30.15 现金及现金等价物净增加额 -3,838 -18,950 15,112 79.75 指标项目 期末数 年初数 增减数额 增加比例(%) 总资产 1,921,894 1,784,877 137,017 7.68 股东权益 1,328,491 1,270,142 58,349 4.59 说明：（1）主营业务收入增长44.07%，主要原因是产销量增长和产品结构的优化。 （2）主营业务利润增长54.29%，主要原因是主营业务收入增幅较大。 （3）净利润增长30.15%，低于主营业务增长幅度，主要原因是核销坏帐2253万元、计提固定资产减值准备和存货跌价准备710万元。 （4）现金及现金等价物净增加额变动较大，主要原因是报告期购建固定资产等投资活动同比大幅下降所致。 （二）经营情况 1．公司经营范围及其经营状况 (1)主营业务的范围：生产、经营、开发冶金产品（含副产品）。现经营的主要产品有热轧中宽带钢，螺纹钢，圆钢，焊接钢管。 (2)经营状况 报告期钢材市场走势：去年底以来，由于贸易环境急剧变化，钢材出口大幅下降，进口增加，市场压力增大，价格大幅回落，但进入二季度后，由于国内经济增长的拉动，反倾销调查和国家进口钢铁临时保障措施的作用，钢材价格特别是板材有较大幅度回升，但仍明显低于去年水平。 报告期内，公司切实贯彻了“突出整体优化、实施品牌战略和低成本战略”的经营方针，获得显著成效。首先是通过系统优化大幅度提高了生产水平，报告期内产钢62.1万吨、铁58.4万吨、钢材65万吨，分别比上年同期增长58.4%、63.3%、114%；累计销售坯材65万吨，增长54.3%。其次是通过科技攻关使消耗、成本指标明显改善，炼铁毛焦比同比降低133Kg/t，炼钢钢铁料消耗降低7Kg/t，中宽热带和棒材成材率分别提高了2.86和1.92个百分点，按上年实际单位成本计算的总成本降低了3.2%。三是荣获省质量管理奖，螺纹钢、焊管创省名牌，中宽热带生产线经改造产品质量明显改善，φ219钢管生产线形成了114——219系列产品。四是以效益最大化优化产销结构，价格回升幅度大的中宽热带产销量均比上年增长1倍以上；螺纹钢在北京地区的销量大幅度增长。 公司主营业务收入均来自公司主业，即黑色金属冶炼及压延加工，产品全部来自公司本部。 2．报告期内公司主营业务未发生变化。 3．报告期内无对公司利润产生重大影响的其他经营业务。 （三）投资情况 1.募集资金的运用和结果 凌源钢铁股份有限公司2002年半年度报告 -4- 公司2000年发行新股募集资金54000万元，累计已投入50200万元。延续到报告期内的募集资金使用情况如下： (1)对中宽热带生产线进行完善性改造,承诺投资4500万元，累计已投入1900万元，该生产线的轧制、冷却和部分动力控制系统工艺流程得到了优化，产品的质量得到显著改善 ，产量大幅提高，完善性改造投资达到了预期效果。公司决定将中宽热带生产线完善性改造剩余的2600万元募集资金用于建设2号方坯连铸机（归还借款），不足部分以自有资金补充。该项目已按《招股说明书》承诺的计划进度投入，项目收益无法单独计量。 (2)建设炉外精炼装置，承诺投资3387万元，累计已投入2186万元，完成总投资的64.54％，该项目已建成。由于将原设计方案LF/VD精炼方式修改为CAS、LF精炼方式，工程完工可节约募集资金1200万元。公司决定将节余的1200万元用于补充1号高炉改造超支（归还借款），不足部分以自有资金支付。建设炉外精炼装置完工后如实际投入不足部分公司也将以自有资金补充。该项目已按《招股说明书》承诺的计划进度投入，项目收益无法单独计量。 上述(1)、(2)项变更募集资金投资项目尚需报请公司股东大会批准。 (3)补充流动资金 、偿还技改贷款,承诺投资5290万元,已全部投入完毕。 2.尚未使用的募集资金去向： 尚未使用的募集资金3800万元全部存入银行。 3.非募集资金的投资、进度及收益情况