凌钢股份：2017年第三季度报告

2017年第三季度报告 1 / 21 公司代码：600231 公司简称：凌钢股份 债券代码：122087 债券简称：11凌钢债 凌源钢铁股份有限公司 600231 2017年第三季度报告 2017年第三季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 10 2017年第三季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人郝志强、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）李占东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 16,131,519,351.68 15,399,059,895.03 4.76 归属于上市公司股东的净资产 6,171,244,577.11 5,222,467,022.87 18.17 归属于上市公司股东的每股净资产 2.45 2.07 18.17 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,684,507,354.07 147,643,803.27 1,040.93 每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.06 1,040.93 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 13,406,306,596.77 10,134,745,568.47 32.28 归属于上市公司股东的净利润 996,012,420.36 13,793,870.42 7,120.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性979,127,147.47 11,238,612.32 8,612.17 2017年第三季度报告 4 / 21 损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 17.47 0.27 增加17.20个百分点 扣非后加权平均净资产收益率（%） 17.17 0.22 增加16.95个百分点 基本每股收益（元/股） 0.40 0.01 3,900.00 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.01 3,900.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 28,990.68 21,276.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 293,050.59 34,754,151.77 主要是报告期公司收到凌源市东城街道财政所下发的扶持企业发展资金3,300万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -195,397.10 -12,261,731.52 所得税影响额 -31,661.04 -5,628,424.30 合计 94,983.13 16,885,272.89 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 66,277 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 凌源钢铁集团有限责任公司 870,873,278 34.57 0 质押 421,920,000 国家 华富基金－民生银行－上海华富利得资产管理有限公司 501,138,952 19.89 501,138,952 无 未知 宏运（深圳）资本有限公司 227,790,432 9.04 227,790,432 质押 219,900,000 境内非国有法人 广发基金－工商银行－长安国际信托－长安信托·广发添翼资管计划投资单一资金信托 182,232,346 7.23 182,232,346 无 未知 2017年第三季度报告 5 / 21 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 25,191,965 1.00 0 无 其他 白晶晶 10,586,488 0.42 0 无 境内自然人 常淑荣 10,498,000 0.42 0 无 境内自然人 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 10,249,924 0.41 0 无 未知 王建新 10,010,000 0.40 0 无 境内自然人 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪 9,999,982 0.40 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 凌源钢铁集团有限责任公司 870,873,278 人民币普通股 870,873,278 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 25,191,965 人民币普通股 25,191,965 白晶晶 10,586,488 人民币普通股 10,586,488 常淑荣 10,498,000 人民币普通股 10,498,000 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 10,249,924 人民币普通股 10,249,924 王建新 10,010,000 人民币普通股 10,010,000 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪 9,999,982 人民币普通股 9,999,982 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托 8,848,200 人民币普通股 8,848,200 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 8,715,788 人民币普通股 8,715,788 中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购(3)资金信托 7,366,800 人民币普通股 7,366,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2017年第三季度报告 6 / 21 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项 目 2017年9月30日/2017年1-9月 2016年12月31日/2016年1-9月 变动金额、幅度 说明 变动金额 变动幅度（%） 应收票据 977,697,752.15 377,119,183.20 600,578,568.95 159.25 （1） 应收账款 90,843,715.35 141,698,301.43 -50,854,586.08 -35.89 （2） 预付款项 420,358,276.72 320,961,150.31 99,397,126.41 30.97 （3） 应收利息 36,313,000.00 27,500,500.00 8,812,500.00 32.04 （4） 其他应收款 21,959,187.92 43,601,442.16 -21,642,254.24 -49.64 （5） 一年内到期的非流动资产 37,200,000.00 37,200,000.00 （6） 其他流动资产 82,110,799.50 213,926,602.94 -131,815,803.44 -61.62 （7） 在建工程 221,385,937.63 160,346,719.28 61,039,218.35 38.07 （8） 递延所得税资产 144,498,160.13 450,451,542.21 -305,953,382.08 -67.92 （9） 短期借款 2,284,053,500.00 3,281,581,954.04 -997,528,454.04 -30.40 （10） 预收款项 1,003,554,613.54 628,628,330.19 374,926,283.35 59.64 （11） 应交税费 119,170,787.94 50,561,919.92 68,608,868.02 135.69 （12） 应付利息 19,679,588.60 47,169,799.50 -27,490,210.90 -58.28 （13） 长期借款 242,700,000.00 1,000,000.00 241,700,000.00 24,170.00 （14） 长期应付款 92,533,393.38 201,600,578.91 -109,067,185.53 -54.10 （15） 未分配利润 2,592,010,164.21 1,638,823,568.06 953,186,596.15 58.16 （16） 营业收入 13,406,306,596.77 10,134,745,568.47 3,271,561,028.30 32.28 （17） 税金及附加 85,663,289.44 30,784,271.05 54,879,018.39 178.27 （18） 财务费用 157,476,584.25 255,514,251.73 -98,037,667.48 -38.37 （19） 营业外收入 35,489,512.36 4,054,937.70 31,434,574.66 775.22 （20） 营业外支出 12,975,815.17 647,926.90 12,327,888.27 1,902.67 （21） 所得税费用 337,140,414.08 11,276,326.24 325,864,087.84 2,889.81 （22） 变动说明： （1）应收票据较年初增加600,578,568.95元，主要是报告期钢材市场回暖，产品产销量增加和价格上涨，营业收入增加，应收票据相应增加所致。 （2）应收账款较年初减少50,854,586.08元，主要是收回年初应收账款所致。 （3）预付账款较年初增加99,397,126.41元，主要是报告期大宗原燃材料价格上涨，预付款增加。 （4）应收利息较年初增加8,812,500.00元，主要是本期确认的定期存款利息增加所致。 （5)其他应收款较年初减少21,642,254.24元，主要是应收出口退税款减少所致。 （6）一年内到期的非流动资产较年初增加37,200,000.00 元，主要是下一年度应收回的融资租赁保证金转入本科目列报所致。 2017年第三季度报告 7 / 21 （7）其他流动资产较年初减少131,815,803.44元，主要是增值税