凌钢股份：凌钢股份2006年第三季度报告

凌源钢铁股份有限公司 600231 2006年第三季度报告 凌源钢铁股份有限公司 2006 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................... 3 §2 公司基本情况................................................ 3 §3 管理层讨论与分析............................................ 6 §4 附录....................................................... 10 2 凌源钢铁股份有限公司 2006 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人高益荣,主管会计工作负责人徐丽峰,会计机构负责人（会计主管人员）徐丽峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 凌钢股份 变更前简称 G 凌钢 股票代码 600231 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 何东生 王宝杰 联系地址 辽宁省凌源市钢铁路 3 号证券事务部辽宁省凌源市钢铁路 3 号证券事务部电 话 0421-6838259 0421-6838259 传 真 0421-6830436 0421-6830436 电子信箱 LGGF_ZQB@YAHOO.COM.CN LGGF_ZQB@YAHOO.COM.CN 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 3,281,595,209.523,069,210,762.21 6.92股东权益（不含少数股东权益）(元) 2,569,671,191.232,427,880,307.53 5.84每股净资产(元) 4.9054.634 5.85调整后的每股净资产(元) 4.9044.634 5.83 报告期(7-9 月) 年初至报告期期末(1-9 月) 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) 734,331,033.97 每股收益(元) 0.2270.521 78.74净资产收益率(%) 4.6210.61 增加 1.92 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)4.7010.86 增加 1.96 个百分点 3 凌源钢铁股份有限公司 2006 年第三季度报告 非经常性损益项目 金额（单位：元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 978,519.80以前年度已经计提各项减值准备的转回 35,600.00所得税影响数 334,659.53合计 679,460.272.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7-9 月) 一、主营业务收入 1,509,021,031.581,544,912,246.67减：主营业务成本 1,291,103,769.321,414,422,814.18主营业务税金及附加 10,733,503.627,131,872.62二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 207,183,758.64123,357,559.87加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 371,834.791,091,075.69减: 营业费用 20,139,738.2411,553,461.50管理费用 24,219,113.0624,823,944.05财务费用 381,149.31259,485.78三、营业利润（亏损以“-”号填列） 162,815,592.8287,811,744.23加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 1,203,000.00减：营业外支出 79,088.80108,784.70四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 163,939,504.0287,702,959.53减：所得税 45,100,036.3321,441,976.64减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 118,839,467.6966,260,982.89 4 凌源钢铁股份有限公司 2006 年第三季度报告 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 (1-9 月) 上年同期数 (1-9 月) 一、主营业务收入 4,489,444,412.014,694,849,531.31减：主营业务成本 3,933,008,564.264,075,036,158.02主营业务税金及附加 31,833,077.6029,997,833.86二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 524,602,770.15589,815,539.43加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,144,223.976,209,391.59减: 营业费用 50,818,812.1829,228,275.08管理费用 109,609,794.6178,012,984.46财务费用 482,155.33624,734.25三、营业利润（亏损以“-”号填列） 365,836,232.00488,158,937.23加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 1,227,000.00242,512.78减：营业外支出 248,480.20488,221.20四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 366,814,751.80487,913,228.81减：所得税 94,048,868.10138,511,365.50减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 272,765,883.70349,401,863.312.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 54,271 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3,656,821人民币普通股 殷晓南 2,150,000人民币普通股 欧阳平 899,300人民币普通股 段景芬 886,970人民币普通股 冼勇潮 865,000人民币普通股 苏菠 828,100人民币普通股 金雅萍 800,000人民币普通股 5 凌源钢铁股份有限公司 2006 年第三季度报告 上海金杖投资咨询服务有限公司 691,000人民币普通股 叶红 591,054人民币普通股 三亚盈湾旅业有限公司 560,000人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 截止报告期末,本年累计产钢 162.4 万吨，铁 146.1 万吨，钢材 158.3 万吨，分别比上年同期增长 5.54%，4.01%和 5.37%。累计实现主营业务收入 44.89 亿元，同比降低4.38%,产销率 105.7%,成本降低 10%，品种钢比重同比提高 4.99 个百分点；实现利润总额 36681 万元，同比降低 24.82%；净利润 27277 万元，同比降低 21.93%。 受系统年修影响，报告期产钢 52.4 万吨，铁 47.1 万吨，钢材 50.1 万吨，低于前两季水平。由于较好地控制了成本费用水平，因此虽然三季度产量和钢材价格低于二季度，但报告期仍实现主营业务收入 15.1 亿元，利润总额 16394 万元，净利润 11884 万元，明显高于去年三季度水平。 公司中宽冷带项目已投产并按合同组织生产。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 黑色金属冶炼及压延加工 4,489,444,412.013,933,008,564.26 12.39分产品 棒 材 2,001,102,458.061,763,131,981.90 11.89焊接钢管 144,815,774.37132,390,946.42 8.58中宽热带 2,256,723,087.421,957,216,590.23 13.27其中：关联交易 674,112,821.43594,539,856.71 11.80关联交易的定价原则 ①有国家定价的，应当适用国家定价； ②若无国家定价，应首先适用市场价格； ③若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方按照“成本加利润”的原则确定服务价格，成本为制造成本，成本利润率为 3～5%，若成本利润率明显偏离此区间，经双方协商可做调整； ④对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，服务价格应由双方协商确定。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 6 凌源钢铁股份有限公司 2006 年第三季度报告 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1)重大非募集资金投资 4 号高炉热风炉改造,计划投资 1,700 万元,报告期投入 6 万元，累计已投入 993 万元，完成 58.41%。 铁水脱硫 2#站项目,计划投资 2000 万元,累计投入 1691 万元，项目已完工。 中型材轧机机组二期改造项目,计划投资 1727 万元,,累计投入 1122 万元，项目已完工。 2)根据国税发[1999]49 号<<企业技术开发费税前扣除管理办法>>,报告期预计抵扣应纳税所得额 2727.27 万元,抵减企业所得税 900 万元,累计抵减企业所得税 2700 万元。 3)重大关联交易事项 ①购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格(元) 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响焦碳 市场价 802.14 24,840 41.90 银行转账 电 市场价 0.45 15,637 100 银行转账 烧结矿加工费 协议价 135.00 26,598 100 银行转账 凌源钢铁集团有限责任公司 球团矿加工费 协议价 70.00 4,817 100 银行转账 凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 焦碳 市场价 742.81 4,694 7.96 银行转账 凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 铁精矿 市场价 517.63 30,219 32.28 银行转账 7 凌源钢铁股份有限公司 2006 年第三季度报告 ②销售商品、提供劳务的重大关