凌钢股份：凌钢股份2002年第一季度报告

凌源钢铁股份有限公司2002年第一季度季度报告-1-凌源钢铁股份有限公司2002年第一季度季度报告重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。一、公司简介 （一）公司法定中文名称:凌源钢铁股份有限公司 A股简称：凌钢股份 A股代码：600231 公司法定英文名称：Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd （二）公司注册地址(中文)：辽宁省凌源市钢铁路３号 公司注册地址(英文)：No.3 Gangtie Road Lingyuan City LiaoningProvince China 公司办公地址：辽宁省凌源市钢铁路３号 邮政编码：122500 公司网址：HTTP://WWW.LGJT.COM.CN 公司电子信箱：LGWJCH@ONLINE.LN.CN （三） 法定代表人姓名：高益荣 （四） 公司董事会秘书：何东生 联系电话：0421-6834429 传真：0421-6831910 电子信箱：HDS@LGGF.COM.CN 联系地址：辽宁省凌源市钢铁路３号公司证券部 （五）公司季报备置地点：凌源钢铁股份有限公司证券部 （六） 公司股票上市地：上海证券交易所 （七） 信息披露媒体： 网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN 定期报告刊登报刊：《中国证券报》 （八）经营范围 ：生产、经营、开发冶金产品（含副产品）。现主要产品：热轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢、焊接钢管、连铸钢坯。 凌源钢铁股份有限公司2002年第一季度季度报告-2-二、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 报告期内公司股本结构未发生变化。 （二）报告期内公司主要股东持股情况名次股东名称本期增加（股）期末持股数（股）占总股本比例(%)股份性质1凌钢集团公司-178,500,00057.58国有股2上海天诚创投219,4002,411,9340.78流通股3通乾基金-2,000,0000.65流通股4阿克苏民用器材-500,0000.16法人股5朝阳市一建-500,0000.16法人股6凌源铁矿-500,0000.16法人股7广发证券472,900472,9000.15流通股8龙腾物资193,009400,0090.13流通股9凌钢汽车运输公司-400,0000.13法人股10凌钢生活服务公司-400,0000.13法人股 说明：持有公司5%以上股份的股东为凌钢集团公司。报告期内凌钢集团公司股份没有发生质押、冻结等情况，未知其他股东的质押、冻结情况;公司第1大股东与第9、10名股东之间存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系。三、经营情况的回顾 （一）报告期内公司主要经营情况 报告期内公司通过贯彻“突出整体优化、实施品牌战略和低成本战略”的经营方针，保证了生产高水平运行，主要消耗指标降低，市场营销顺畅，使主营业务收入、产品产量均比上年同期有较大幅度提高。报告期共完成钢31万吨，铁29万吨，钢材30万吨，实现主营业务收入54335万元。虽然实现了增产增收，但由于钢材市场价格降幅较大，盈利水平比上年同期有所下降。 （二）公司投资情况 1、募集资金 公司2000年发行新股募集资金5.4亿元，累计已投入49353万元。延续到报告期内的募集资金使用情况如下： (1)对中宽热带生产线进行完善性改造,承诺投资4500万元，报告期投入12.8万元，累计投入1445万元，完成32.11%。 (2)建设炉外精炼装置，承诺投资3387万元，报告期投入420.1万元，累计投入1795万元，完成总投资的53％，将在4月试生产。 (3)补充流动资金 、偿还技改贷款,承诺投资5290万元,报告期投入1600万元，已全部投入完毕。 尚未使用的募集资金4647万元全部存入银行。 2、非募集资金 (1)为1号高炉配套喷煤工程计划投资1058万元，实际投入957万元，该项目已建成投产。 (2)建设2号方坯连铸机计划投资3000万元，实际投入610.56万元，完成20.35%，预计6月投产。 凌源钢铁股份有限公司2002年第一季度季度报告-3- (3)3号高炉更新改造计划投资1900万元，实际投入477.62万元，完成25.14%，预计5月底投产。 （三）报告期内公司经营成果及期末财务状况 1、经营成果 (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润金 额（千元）项 目报告期上年同期增减比例（%）主营业务收入543,346341,23459.23主营业务利润37,26537,866-1.59净利润13,36917,446-23.37 变动的主要原因：主营业务收入增加是因为产销量增幅较大；主营业务利润和净利润下降是因为销售价格下降。 (2)收益及费用在利润总额中所占比例的变动情况金 额(千元)占利润总额的比例(%)项 目报告期前一报告期报告期前一报告期利润总额19,990164,945主营业务利润37,265243,587186.42147.68其他业务利润2842,9431.421.78期间费用18,62080,40593.1548.75投资收益1,0885.44补贴收入营业外收支净额-27-1,180-0.14-0.72 注：报告期为1--3月份，前一报告期为2001年度。 利润总额减少使报告期主营业务利润与利润总额之比例比上年增大。 期间费用增加的主要原因是产销规模扩大使销售费用和工资性费用增加。 投资收益增加主要是报告期内收到参股公司清华紫光科技创新投资有限公司2001年度现金分红。 报告期内公司无季节性收支。本季无重大非经常性损益。 2、财务状况金 额(千元)占总资产的比例(%)项 目期末数期初数期末期初总资产1,821,6351,784,877应收账款58,65554,5463.223.06其他应收款1,3311,2280.070.07存货269,837273,05614.8115.30 3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；无对外担保事项。 凌源钢铁股份有限公司2002年第一季度季度报告-4-四、财务报告 公司本季度财务会计报告未经审计。 一、会计报表资产负债表简表编制:凌源钢铁股份有限公司 年度:2002年3月31日 单位: 人民币千元项 目期末数期初数流动资产722,281680,038长期投资45,74345,743固定资产净额948,610966,954无形资产及其他资产20,79723,156资产总计1,821,6351,784,877流动负债408,132383,735长期负债130,000131,000少数股东权益股东权益1,283,5031,270,142利润表简表编制: 凌源钢铁股份有限公司 年度:2002年1至3月 单位: 人民币千元项 目报告期(1-3)主营业务收入543,346主营业务利润 37,265其他业务利润 284期间费用 18,620投资收益 1,088营业外收支净额 -27所得税 6,621净利润 13,369 二、会计报表附注 1、2002年第一季度财务报告与2001年度财务报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、2002年第一季度财务报告采用的主要会计政策与2001年度财务报告无重大差异。 3、公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 凌源钢铁股份有限公司2002年第一季度季度报告-5-五、备查文件 包括下列文件： 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本； 2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人亲笔签名并盖章的利润表和资产负债表； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 凌源钢铁股份有限公司 董事长：高益荣 2002年4月11日 凌源钢铁股份有限公司2002年第一季度季度报告-6-附录：资 产 负 债 表编制单位：凌源钢铁股份有限公司 2002年3月31日 单位:人民币元资 产行次 期末数 期初数流动资产： 货币资金1152,400,078.99 147,820,492.90 短期投资2 应收票据3120,580,442.45 62,555,907.16 应收股利4 应收利息5 应收帐款658,655,318.21 54,545,623.88 其他应收款71,330,668.30 1,228,359.30 预付帐款8117,412,091.06 140,179,834.66 应收补贴款9 存 货10269,837,458.21 273,056,043.81 待摊费用112,064,737.35 651,682.79 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24流 动 资 产 合 计25722,280,794.57 680,037,944.50长期投资：26 长期股权投资2745,743,284.00 45,743,284.00 长期债权投资28长期投资合计2945,743,284.00 45,743,284.00固定资产：30 固定资产原价311,375,153,808.67 1,373,983,961.37 减：累计折旧32424,877,376.16 405,363,606.47 固定资产净值33950,276,432.51 968,620,354.90 减：固定资产减值准备341,666,768.891,666,768.89 固定资产净额35948,609,663.62966,953,586.01 工程物资3615,253,054.59 21,640,804.21 在建工程3768,951,298.66 47,345,768.99 固定资产清理38固 定 资 产 合 计391,032,814,016.87 1,035,940,159.21无形资产及其他资产：40 无形资产41 长期待摊费用4220,796,900.0023,155,500.00 其他长期资产43无形资产