陕国投Ａ：陕国投Ａ2003年第一季度报告

1 陕西省国际信托投资股份有限公司 二OO三年第一季度报告正文 2 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度报告未经审计。 1.2董事李大灿、秦嵩生未出席本次董事会,委托其他董事代为表决。 1.3 本公司董事长孙志诚先生、总会计师张帆先生、会计机构负责人黄晓明女士声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。 陕西省国际信托投资股份有限公司董事会 二OO三年四月二十三日 3 §2公司基本情况简介 2.1公司基本信息 股票简称 陕国投 变更前简称 无 股票代码 000563 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡梦琪 黎惠民 联系地址 陕西省西安市环城东路南段8号 陕西省西安市环城东路南段8号 电话 （029）3239457 （029）3224277 传真 （029）3239354 （029）3239354 电子信箱 sgtdm@siti.com.cn sgtdm@siti.com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度 期末增减（%） 总资产 2,557,256,971.34 2,607,300,040.58 -1.92 股东权益（不含少数股东权益） 405,411,373.85 403,894,399.32 0.38 每股净资产 1.29 1.29 0 调整后每股净资产 1.15 1.14 0.88 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年 同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 127,392,574.33 127,392,574.33 每股收益 0.005 0.005 -80.64 净资产收益率(%) 0.37 0.37 -84.41 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.37 0.37 -84.41 单位：元 扣除非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,000.00 营业外支出 1,900.00 合计 -900.00 2.2.2利润表 4 合并利润表 单位：元 项 目 本期累计数 上年同期数 一.主营业务收入 20,902,121.11 48,165,218.72 减:折扣与折让 主营业务收入净额 20,902,121.11 48,165,218.72 减:主营业务成本 16,962,304.33 12,552,670.79 主营业务税金及附加 969,076.55 2,309,181.16 二.主营业务利润 2,970,740.23 33,303,366.77 加:其他业务利润 减:存货跌价损失 - 自营证券跌价损失 0.00 营业费用 8,928,883.52 22,166,920.87 管理费用 - - 财务费用 459,793.80 6,973.07 三.营业利润 (6,417,937.09) 11,129,472.83 加:投资收益 7,963,964.26 729,664.97 补贴收入 - - 营业外收入 1,000.00 30,224.05 减:营业外支出 1,900.00 23,724.64 四.利润总额 1,545,127.17 11,865,637.21 减:所得税 16,034.46 3,757,942.92 少数股东收益 12,118.18 五.净利润 1,516,974.53 8,107,694.29 2.3报告期末股东总人数80，488人。 §3管理层讨论与分析 3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析 5 报告期内公司所在行业及主营业务结构未发生变化，公司继续致力于信托产品的开发和新业务的拓展，但由于新业务开展的时间较短尚未形成规模，加之该业务利润率较低，信证分业后经营范围和经营规模均有所缩小等原因，导致各项财务指标较上年同期均有不同程度的下降；截止报告期末总资产为2,557,256,971.34元、主营业务收入为20,902,121.11元；实现主营业务利润2,970,740.23元、净利润1,516,974.53元，分别较上年同期下降56.60%和81.29%。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品 √适用 □不适用 分行业或产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 金融业 3,877,179.56 4,217,693.33 -8.78 房地产业 17,425,670.65 12,744,611.00 26.86 内部抵扣 400,729.10 合计 20,902,121.11 16,962,304.33 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况 √适用 □不适用 本报告期 利润总额中的比例(%) 前一报告期 利润总额中的比例（%） 本报告期比前一 报告期增减（%） 主营业务利润 2,970,740.23 192.27 90,017,309.14 804.68 -76.11 其他业务利润 - 0.00 - 0.00 0.00 期间费用 9,388,677.32 607.63 71,245,750.05 636.88 -4.59 投资收益 7,963,964.26 515.42 -9,124,035.01 -81.56 731.95 补贴收入 - 0.00 - 0.00 0.00 营业外收支净额 (900.00) -0.06 1,539,223.77 13.76 -100.44 利润总额 1,545,127.17 11,186,747.85 1、主营业务利润在利润总额中的比重较前一报告期减少76.11%的原因主要是金融业当期应承担的资金成本已在本报告期体现，而收入尚未实现，从而使行业盈利能力降低所致。 2、投资收益在利润总额中的比重较前一报告期增加731.95%的原因主要是前一报告期的投资收益出现了较大的亏损所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及原 因说明 √适用 □不适用 金融业务盈利能力较前一报告期下降的原因主要是当期应承担的资金成本已在本报告期体现，而收入尚未实现所致。 6 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 陕西省国际信托投资股份有限公司 董事长:孙志诚 二00三年四月二十三日 7 合并资产负债表 2003年3月31日 编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 单位：人民币元 资 产 2003年3月31日 2002年12月31日 负债和股东权益 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产 流动负债 货币资金 517,006,228.72 384,236,265.60 短期存款 255,604,177.64 108,747,657.65 清算备付金 - 短期借款 21,786,400.00 25,786,400.00 交易保证金 - 拆入资金 - - 自营证券 - 委托存款 159,133,551.79 159,551,791.78 减：自营证券跌价准备 - 信托存款 1,085,136,180.86 1,252,229,472.29 自营证券净值 - - 代买卖证券款 - 拆出资金 24,538,196.97 24,538,196.97 卖出回购证券款 205,000,000.00 205,000,000.00 短期贷款 108,890,768.03 112,664,882.75 应付帐款 64,541,691.94 88,479,598.10 应收利息 19,891,392.80 27,023,080.15 预收帐款 4,992,457.30 9,480,325.84