陕国投Ａ：陕国投Ａ2005年第三季度报告

陕西省国际信托投资股份有限公司2005年第三季度季度报告 陕西省国际信托投资股份有限公司 2005年第三季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 曹军念 因公请假 无 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司负责人孙志诚先生、主管会计工作负责人张帆先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓明女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 陕国投 变更前简称（如有）无 股票代码 000563 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 胡梦琪 黎惠民 联系地址 陕西省西安市环城东路南段8号 陕西省西安市环城东路南段8号 电 话 （029）83239457 （029）83239354 传 真 （029）83239354 （029）83239354 电子信箱 sgtdm@siti.com.cn sgtdm@siti.com.cn 1 陕西省国际信托投资股份有限公司2005年第三季度季度报告 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,452,388,465.971,737,102,005.67-16.39%股东权益（不含少数股东权益） 316,860,602.89315,014,719.540.59%每股净资产 1.011.001.00%调整后的每股净资产 0.900.94-4.26% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -188,739,100.86-473,596,105.61-18.70%每股收益 0.00050.0059102.50%净资产收益率 0.05%0.58%增加2.23个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.25%-0.35%增加1.93个百分点非经常性损益项目 金额 扣除减值准备后营业外收支净额 -254,263.04子公司短期投资收益 2,659,555.08以前年度计提各项减值准备转回 561,334.23合计 2,966,626.272.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 185,794,263.78103,658,952.72510,211,315.09 411,835,547.18 短期投资 191,327,659.1062,850,545.02264,372,525.37 75,299,272.49 拆出资金 5,804,931.185,804,931.188,187,629.20 8,187,629.20 短期贷款 36,275,800.00145,811,158.2815,685,600.00 264,987,584.32 应收票据 应收股利 应收利息 13,155,218.4413,149,985.7413,989,501.09 13,465,101.09 应收账款 2,455,642.946,252,579.32 其他应收款 228,615,495.8190,158,493.24127,590,756.53 132,210,581.19 预付账款 15,402,280.25102,825.36 应收补贴款 委托贷款及委托投资 163,194,040.00164,194,040.00164,534,040.00 165,534,040.00 代理证券 20,670,000.0020,670,000.0020,670,000.00 20,670,000.00 买入返售证券 4,100,000.00 2 陕西省国际信托投资股份有限公司2005年第三季度季度报告 存货 209,464,305.23226,877,591.11 待摊费用 86,851.94 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,072,159,636.73606,298,106.181,362,661,215.01 1,092,189,755.47长期投资： 长期股权投资 117,725,219.93277,359,164.65118,089,864.89 232,166,334.90 长期债权投资 2,200,000.002,200,000.002,200,000.00 2,200,000.00 长期投资合计 119,925,219.93279,559,164.65120,289,864.89 234,366,334.90 合并价差 中长期贷款 18,000,000.0018,000,000.0018,000,000.00 18,000,000.00 逾期贷款 164,381,796.55164,381,796.55166,956,028.55 166,956,028.55 减：贷款损失准备 87,694,921.8587,694,921.8587,694,921.85 87,694,921.85 应收租赁款 21,569,600.0021,569,600.0010,287,500.00 10,287,500.00 减：未收租赁收益 2,014,294.002,014,294.00675,261.00 675,261.00固定资产： 固定资产原价 39,941,564.6723,013,903.2440,767,682.37 23,883,046.94 减：累计折旧 16,902,863.8610,404,246.7316,409,197.54 10,315,049.64 固定资产净值 23,038,700.8112,609,656.5124,358,484.83 13,567,997.30 减：固定资产减值准备 479,659.37274,130.71479,659.37 274,130.71 固定资产净额 22,559,041.4412,335,525.8023,878,825.46 13,293,866.59 工程物资 在建工程 固定资产清理 31,789.7931,789.79 固定资产合计 22,590,831.2312,367,315.5923,878,825.46 13,293,866.59无形资产及其他资产： 无形资产 2,185,101.522,226,590.80 长期待摊费用 520,177.70520,177.70631,644.41 631,644.41 其他长期资产 120,765,318.16114,567,387.59120,540,519.40 114,197,241.59 无形资产及其他资产合计 123,470,597.38115,087,565.29123,398,754.61 114,828,886.00递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,452,388,465.971,127,554,332.411,737,102,005.67 1,561,552,188.66流动负债： 短期借款 9,005,000.00 短期存款 345,597,123.62349,304,047.04113,056,135.13 160,338,652.27 委托存款 168,716,186.17168,716,186.17168,344,022.54 168,344,022.54 信托存款 132,474,250.65132,474,250.65597,004,458.53 597,004,458.53 卖出回购证券款 37,400,000.0017,400,000.00156,225,000.00 56,300,000.00 应付票据 应付账款 8,944,285.664,940,556.2051,711,706.33 44,404,681.32 预收账款 101,762.00703,710.59 63,886.00 应付工资 9,173.26 应付福利费 1,915,668.281,605,690.491,981,503.71 1,753,402.95 应付股利 1,294,651.601,294,651.601,294,651.60 1,294,651.60 应交税金 257,470.80-557,738.674,706,610.10 869,947.43 其他应交款 25,534.8425,531.7446.00 其他应付款 97,666,697.0371,778,734.11145,884,647.92 139,449,625.79 预提费用 434,986.26 预计负债 3 陕西省国际信托投资股份有限公司2005年第三季度季度报告 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 794,837,790.17746,981,909.331,249,917,492.45 1,169,823,328.43长期负债： 长期借款 280,878,000.005,000,000.0099,201,000.00 5,000,000.00 应付债券 长期存款 55,804,260.3255,804,260.3268,806,580.82 68,806,580.82 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 2,000,000.002,000,000.002,000,000.00 2,000,000.00 长期负债合计 338,682,260.3262,804,260.32170,007,580.82 75,806,580.82递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,133,520,050.49809,786,169.651,419,925,073.27 1,245,629,909.25少数股东权益 2,007,812.592,162,212.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 314,187,026.00314,187,026.00314,187,026.00 314,187,026.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 314,187,026.00314,187,026.00314,187,026.00 314,187,026.00 资本公积 58,908,871.0558,908,871.0558,908,871.05 58,908,871.05 盈余公积 31,869,200.2424,623,047.5031,869,200.24 24,623,047.50 其中：法定公益金 27,632,471.3424,623,047.5027,632,471.34 24,623,047.50 未分配利润 -94,426,971.96-86,273,259.35-96,272,855.31 -88,119,142.70 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 信托赔偿准备金 6,322,477.566,322,477.566,322,477.56 6,322,477.56 所有者权益（或股东权益）合计 316,860,602.89317,768,162.76315,014,719.54 315,922,279.41负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,452,388,465.971,127,