陕国投Ａ：陕国投Ａ2004年第三季度报告

陕西省国际信托投资股份有限公司二 OO 四年第三季度报告 1陕西省国际信托投资股份有限公司 二OO四年第三季度报告正文 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度报告未经审计。 陕西省国际信托投资股份有限公司二 OO 四年第三季度报告 21.2 本公司董事长孙志诚先生、总会计师张帆先生、会计机构负责人黄晓明女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。 陕西省国际信托投资股份有限公司 董 事 会 二OO四年十月二十五日 陕西省国际信托投资股份有限公司二 OO 四年第三季度报告 3 §2公司基本情况简介 2.1公司基本信息 股票简称 陕国投 变更前简称 无 股票代码 000563 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 胡梦琪 黎惠民 联系地址 陕西省西安市环城东路南段8号陕西省西安市环城东路南段8号电 话 （029）83239457 （029）83239354 传 真 （029）83239354 （029）83239354 电子信箱 sgtdm@siti.com.cn sgtdm@siti.com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度期末增减（%） 总资产 1,915,390,781.27 2,178,723,012.57 -12．09股东权益（不含少数股东权益） 322,243,351.58 375,553,331.75 -14.20每股净资产 1.03 1.20 -14.17调整后每股净资产 0.91 1.10 -17.27 2004年7—9月 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -202,731,760.61每股收益 -0.02 -0.17 -137.74净资产收益率(%) -2.18 -16.54 -6.21个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.18 -14.31 -6.24个百分点 本报告期每股收益较上年同期减少0.073元，减幅137.74% ，主要是去年同期转让南方基金10%的股权，获得3,086万元投资收益。 陕西省国际信托投资股份有限公司二 OO 四年第三季度报告 4 扣除的非经常性损益项目 单位：元 扣除非经常性损益项目 金额 营业外收入 21,885.25营业外支出 7,230,818.10合计 -7,208,932.85 2.2.2利润表 合并利润及利润分配表 2004年1-9月 编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 单位：人民币元项 目 2004年7-9月2004年1-9月2003年7-9月 2003年1-9月一.主营业务收入 12,164,694.75 85,015,462.16 20,072,936.17 56,837,647.96 减：折扣与折让 主营业务收入净额 12,164,694.75 85,015,462.16 20,072,936.17 56,837,647.96 减：主营业务成本 9,832,452.01 77,374,797.17 22,851,823.00 49,161,485.90 主营业务税金及附加 4,138,233.82 8,032,316.73 1,759,116.22 3,747,875.74 二.主营业务利润 -1,805,991.08 -391,651.74 -4,538,003.05 3,928,286.32 加：其他业务利润 减：营业费用 4,388,202.25 21,363,622.42 7,019,157.75 22,864,891.60 管理费用 - 财务费用 344,660.50 953,144.94 408,362.03 1,218,710.39 三.营业利润 -6,538,853.83 -22,708,419.10 -11,965,522.83 -20,155,315.67 加：投资收益 -388,025.92 -23,013,375.99 32,228,853.62 36,365,482.37 补贴收入 - 营业外收入 - 21,885.25 15,350.00 16,350.00 减：营业外支出 92,167.29 7,230,818.10 120,581.25 122,481.25 四.利润总额 -7,019,047.04 -52,930,727.94 20,158,099.54 16,104,035.45 减：所得税 101.90 406,860.57 3,408,760.84 4,631,047.76 少数股东收益 -3,374.99 -27,608.34 631.21 11,020.11 五.净利润 -7,015,773.95 -53,309,980.17 16,748,707.49 11,461,967.58 加：期初未分配利润 -81,417,131.26 -35,122,925.04 -10,722,118.75 -46,248,097.16 资本公积金转入 40,812,718.32 盈余公积转入 - 六.可供分配利润 -88,432,905.21 -88,432,905.21 6,026,588.74 6,026,588.74 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取信托赔偿准备金 - 七.可供股东分配的利润 -88,432,905.21 -88,432,905.21 6,026,588.74 6,026,588.74 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 -88,432,905.21 -88,432,905.21 6,026,588.74 6,026,588.74 补充资料 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 陕西省国际信托投资股份有限公司二 OO 四年第三季度报告 5 母公司利润及利润分配表 2004年1-9月 编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月2004年1-9月2003年7-9月 2003年1-9月一．主营业务收入 4,513,449.70 10,924,052.80 4,387,698.67 16,377,697.46 减：折扣与折让 主营业务收入净额 4,513,449.70 10,924,052.80 4,387,698.67 16,377,697.46 减：主营业务成本 3,350,779.44 11,904,426.99 9,697,214.61 17,356,293.64 主营业务税金及附加 3,739,910.72 3,973,776.59 887,866.97 1,505,961.44 二．主营业务利润 -2,577,240.46 -4,954,150.78 -6,197,382.91 -2,484,557.62 加：其他业务利润 减：营业费用 5,548,010.66 18,435,078.70 5,687,372.00 17,950,339.80 管理费用 - - 财务费用 - -三．营业利润 -8,125,251.12 -23,389,229.48 -11,884,754.91 -20,434