陕国投Ａ：陕国投Ａ2003年第三季度报告

陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告 1 陕西省国际信托投资股份有限公司 二OO三年第三季度报告正文 陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告 2 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度报告未经审计。 1.2 本公司董事长孙志诚先生、总会计师张帆先生、会计机构负责人黄晓明女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。 陕西省国际信托投资股份有限公司 董 事 会 二OO三年十月二十日 陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告 3 §2公司基本情况简介 2.1公司基本信息 股票简称 陕国投 变更前简称 无 股票代码 000563 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡梦琪 黎惠民 联系地址 陕西省西安市环城东路南段8号 陕西省西安市环城东路南段8号 电话 （029）3239457 （029）3239354 传真 （029）3239354 （029）3239354 电子信箱 sgtdm@siti.com.cn sgtdm@siti.com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度 期末增减（%） 总资产 2,248,356,712.97 2,607,300,040.58 -13.77 股东权益（不含少数股东权益） 415,356,366.90 403,894,399.32 2.84 每股净资产 1.32 1.29 2.33 调整后每股净资产 1.17 1.14 2.63 2003年7—9月 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -168,894,083.64 -16,746,902.55 -- 每股收益 0.053 0.036 -46.27 净资产收益率(%) 4.03 2.76 -41.89 扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.06 2.79 -41.40 扣除的非经常性损益项目 单位：元 扣除非经常性损益项目 金额 营业外收入 16,350.00 营业外支出 122,481.25 合计 -106,131.25 2.2.2利润表 陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告 4 合并利润及利润分配表 2003年1—9月 编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期7-9月 本期1-9月 上年7-9月 上年1-9月 一.主营业务收入 20,072,936.17 56,837,647.96 23,691,525.73 119,812,829.49 减:折扣与折让 主营业务收入净额 20,072,936.17 56,837,647.96 23,691,525.73 119,812,829.49 减:主营业务成本 22,851,823.00 49,161,485.90 19,135,083.97 47,388,566.01 主营业务税金及附加 1,759,116.22 3,747,875.74 1,079,028.72 6,053,996.63 二.主营业务利润 (4,538,003.05)3,928,286.32 3,477,413.04 66,370,266.85 加:其他业务利润 减:存货跌价损失 自营证券跌价损失 (95,086.43) 营业费用 7,019,157.75 22,864,891.60 7,852,553.48 54,626,064.69 管理费用 财务费用 408,362.03 1,218,710.39 636,635.29 1,379,568.34 三.营业利润 (11,965,522.83)(20,155,315.67) -5,011,775.73 10,459,720.25 加:投资收益 32,228,853.62 36,365,482.37 4,928,447.71 15,031,201.86 补贴收入 营业外收入 15,350.00 16,350.00 17,684.25 145,699.46 减:营业外支出 120,581.25 122,481.25 370,272.92 四.利润总额 20,158,099.54 16,104,035.45 (65,643.77) 25,266,348.65 减:所得税 3,408,760.84 4,631,047.76 (1,800,614.48) 4,120,473.52 少数股东收益 631.21 11,020.11 (2,858.65) 15,242.57 五.净利润 16,748,707.49 11,461,967.58 1,737,829.36 21,130,632.56 加:期初未分配利润 -10,722,118.75 (46,248,097.16)(58,333,926.19) -77,726,729.39 资本公积金转入 40,812,718.32 六.可供分配的利润 6,026,588.74 6,026,588.74 -56,596,096.83 -56,596,096.83 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取信托赔偿准备金 七.可供股东分配的利润 6,026,588.74 6,026,588.74 -56,596,096.83 -56,596,096.83 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 6,026,588.74 6,026,588.74 -56,596,096.83 -56,596,096.83 2.3报告期末股东总人数79,748人。 §3管理层讨论与分析 陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告 53.1报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所在行业及主营业务结构未发生变化，公司继续致力于信托产品的开发和新业务的拓展，但由于新业务从开展到形成规模成长为新的利润支柱需要一定的时间，加之该业务利润率较低，信证分业后经营范围和经营规模均有所缩小等原因，导致各项财务指标较上年同期均有不同程度的下降；截止报告期末总资产为2,248,356,366.90元、主营业务收入为56,837,647.96元；实现主营业务利润3,928,286.32元、净利润11,461,967.58元，分别较上年同期下降94.08%和45.76%。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品 √适用 □不适用 单位：元 分行业或产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 金融业 22,171,514．99 24,455,842.97 -10.30 房地产业 41,782,098.08 31,821,608.04 23.84 内部抵扣 -7,115,965.11 -7,115,965.11 合计 56,837,647.96 49,161,485.90 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况 √适用 □不适用 单位：元 2003年1—9月 利润总额中的比例(%) 2003年1—6月 利润总额中的比例（%） 本报告期比前一 报告期增减（%） 主营业务利润 3,928,286.32 24.39 8,466,289.37 -208.83 111.68 其他业务利润 - - 期间费用 24,083,601.99 149.55 16,656,082.21 -410.85 136.40 投资收益 36,365,482.37 225.82 4,136,628.75 -102.04 321.31 补贴收入 - - 营业外收支净额 -106,131.25 -0.66 -900.00 0.02 -34.00 利润总额 16,104,035.45 -4,054,064.09 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益在利润总额中的比重较前一报告期均有超过100%的增加，主要是前一报告期为亏损所致； 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告 63.1.5主营业务盈利能力(毛利率) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及原 因说明 √适用 □不适用 金融业务盈利能力较前一报告期下降的原因主要是当期应承担的资金成本已在本报告期体现，而投出资金的收入尚未实现所致。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本报告期公司转让持有的南方基金管理有限公司10%的股权已获中国证监会批准，公司因此获得30,863,480元的投资收益。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告 7（此页无正文） 董事签字： 陕西省国际信托投资股份有限公司 董事长:孙志诚 二00三年十月二十日 陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告 8 合并资产负债表 2003年9月30日 编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司