陕国投Ａ：陕国投Ａ2006年第三季度报告

陕西省国际信托投资股份有限公司2006年第三季度报告全文 1 陕西省国际信托投资股份有限公司 2006年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会会议。 1.4 本报告期财务报告未经审计。 1.5 公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李玲及会计机构负责人（会计主管人员）李小平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 陕国投A 变更前简称（如有）G陕国投 股票代码 000563 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚卫东 孙一娟 联系地址 陕西省西安市环城东路南段8号 陕西省西安市环城东路南段8号 电话 （029）83239354 （029）83239354 传真 （029）83239354 （029）83239354 电子信箱 sgtdm@siti.com.cn sgtdm@siti.com.cn 2.2 财务资料 陕西省国际信托投资股份有限公司2006年第三季度报告全文 22.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 966,030,834.121,192,770,509.16-19.01%股东权益（不含少数股东权益） 305,220,301.12300,298,834.631.64%每股净资产 0.8520.956-10.88%调整后的每股净资产 0.8450.8400.60% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -92,564,496.18-73,490,567.0050.96%每股收益 0.0040.014700.00%净资产收益率 0.49%1.61%增加0.44个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.44%-0.27%增加0.69个百分点非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -340,822.20子公司短期投资收益 2,185,833.90以前年度计提各项减值准备转回 3,886,746.99合计 5,731,758.692.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元 期末 上年度末 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 260,323,274.57226,422,884.55180,306,075.9073,248,335.84 短期投资 63,081,086.1911,621,886.19120,082,311.1276,050,583.38 拆出资金 0.000.005,778,846.155,778,846.15 短期贷款 12,000,000.0012,903,903.3423,462,800.0069,482,303.09 应收票据 0.000.000.000.00 应收股利 0.000.000.000.00 应收利息 0.000.000.000.00 应收账款 1,462,352.625,088,560.38 其他应收款 27,943,879.2421,746,246.47100,454,655.2974,874,074.53 预付账款 112,709,228.400.0019,984.100.00 应收补贴款 0.000.00 代理证券 0.000.0020,670,000.0020,670,000.00 存货 378,607,957.640.00362,166,882.420.00 待摊费用 0.000.000.00 一年内到期的长期0.000.000.000.00 陕西省国际信托投资股份有限公司2006年第三季度报告全文 3债权投资 其他流动资产 0.000.000.000.00 流动资产合计 856,127,778.66272,694,920.55818,030,115.36320,104,142.99长期投资： 长期股权投资 94,032,246.60292,022,324.65138,789,362.69300,530,349.04 长期债权投资 2,200,000.002,200,000.002,200,000.002,200,000.00 长期投资合计 96,232,246.60294,222,324.65140,989,362.69302,730,349.04 合并价差 中长期贷款 0.000.0010,000,000.0010,000,000.00 逾期贷款 44,311,780.3044,311,780.30147,084,326.14147,084,326.14 减：贷款呆帐准备 44,513,187.2544,513,187.2586,228,696.0186,228,696.01 应收租赁款 5,122,624.605,122,624.6018,079,100.0018,079,100.00 减：未收租赁收益 478,380.24478,380.241,688,331.001,688,331.00固定资产： 固定资产原价 21,563,090.6914,583,650.2939,578,847.4922,276,594.21 减：累计折旧 14,673,143.309,765,544.2516,508,686.6810,225,297.54 固定资产净值 6,889,947.394,818,106.0423,070,160.8112,051,296.67 减：固定资产减值准备 274,130.71274,130.71479,659.37274,130.71 固定资产净额 6,615,816.684,543,975.3322,590,501.4411,777,165.96 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 6,615,816.684,543,975.3322,590,501.4411,777,165.96无形资产及其他资产： 无形资产 2,129,782.482,171,271.76 长期待摊费用 482,372.29371,555.42982,887.42483,022.13 其他长期资产 120,759,971.36114,562,040.79 无形资产及其他资产合计 2,612,154.77371,555.42123,914,130.54115,045,062.92递延税项： 递延税款借项 资产总计 966,030,834.12576,275,613.361,192,770,509.16836,903,120.04流动负债： 短期借款 166,984,000.0028,590,000.00 短期存款 0.000.00321,926,584.63323,104,305.02 信托存款 0.000.0063,191,850.0063,191,850.00 应付票据 卖出回购证券款 0.000.0017,297,500.0017,297,500.00 应付账款 10,252,538.188,456,787.5012,167,946.239,728,590.36 预收账款 88,191,149.6442,047,586.81 应付工资 44,247.58 应付福利费 2,082,538.921,632,641.561,863,373.281,529,253.14 应付股利 1,294,651.601,294,651.601,294,651.601,294,651.60 应交税金 -1,407,272.31-314,524.174,141,148.07-234,215.44 其他应交款 37,317.3336,898.46-106,909.2539,782.80 其他应付款 156,566,828.21257,041,297.4159,002,683.9057,163,721.34 陕西省国际信托投资股份有限公司2006年第三季度报告全文 4 预提费用 34,786.26 预计负债 一年内到期的长期负债 15,800,000.0094,201,000.00 其他流动负债 流动负债合计 439,845,999.15268,147,752.36645,652,201.53473,115,438.82长期负债： 长期借款 218,223,000.00182,677,000.00 长期存款 0.000.0060,581,286.7260,581,286.72 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00 长期负债合计 220,223,000.002,000,000.00245,258,286.7262,581,286.72递延税项： 递延税款贷项 负债合计 660,068,999.15270,147,752.36890,910,488.25535,696,725.54少数股东权益 741,533.851,561,186.28所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）358,413,026.00358,413,026.00314,187,026.00314,187,026.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 358,413,026.00358,413,026.00314,187,026.00314,187,026.00 资本公积 14,682,871.0514,682,871.0558,908,871.0558,908,871.05 信托赔偿准备金 6,322,477.566,322,477.566,322,477.566,322,477.56 盈余公积 34,160,441.7524,623,047.5034,160,441.7624,623,047.50 其中：法定公益金 28,741,891.0024,623,047.5028,741,891.0024,623,047.50 未分配利润 -108,358,515.24-97,913,561.11-113,279,981.74-102,835,027.61 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 305,220,301.12306,127,861.00300,298,834.63301,206,394.50负债和所有者权益（或股东权益）合计 966,030,834.12576,275,613.361,192,770,509.16836,903,120.04法定代表人：薛季民 主管会计机构负责人：李玲 会计机构负责人：李小平 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 41,663,178.425,906,400.869,469,289.307,216,794.25 减：主营业务成本 29,349,650.47250,375.112,400,148.82954,069.01 主营业务税金及附加 2,617,310.91337,654.43306,109.26176,170.71二、主营业务利润