陕国投Ａ：陕国投Ａ2002年第一季度报告

陕西省国际信托投资股份有限公司三届十次董事会 联系电话：（029）3239354 第 1 页 共 10 页 陕西省国际信托投资股份有限公司 2002年度第一季度报告 第一节 重要提示及目录 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 陕西省国际信托投资股份有限公司三届十次董事会 联系电话：（029）3239354 第 2 页 共 10 页 性承担个别及连带责任。 公司季度财务会计报告未经审计。 陕西省国际信托投资股份有限公司董事会 二、目 录 第一节 重要提示及目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 第二节 公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 第三节 经营情况的回顾与展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 陕西省国际信托投资股份有限公司三届十次董事会 联系电话：（029）3239354 第 3 页 共 10 页 第四节 财务会计报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 第五节 备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称： 陕西省国际信托投资股份有限公司 （简称：陕国投） 公司法定英文名称： Shaanxi International Trust & Investment Corp.,Ltd. 2、公司法定代表人： 孙志诚 3、公司董事会秘书： 胡梦琪 授权代表: 黎惠民 王 勇 陕西省国际信托投资股份有限公司三届十次董事会 联系电话：（029）3239354 第 4 页 共 10 页 联系地址:陕西省西安市环城东路南段8号 联系电话：（029）3239354 3224277 传 真：（029）3239354 4、公司注册及办公地址：陕西省西安市环城东路南段8号 邮政编码：710048 公司国际互联网网址：http://www.siti.com.cn 电子信箱：sgtdm@siti.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司季度报告备置地点：公司董事会办公室 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 股 票 简 称：陕国投Ａ 股 票 代 码：000563 第三节 经营情况的回顾与展望 一、公司经营情况概述 报告期内公司紧紧围绕经济效益这个中心开展各项工作，继续优化业务结 构，取得了较好的经营业绩，截止2002年3月31日，公司实现主营业务收入4，817万元，净利润811万元。一季度，公司在中国人民银行尚未对信托新业务作出具体规定的情况下，抓紧进行原有业务的规范清理，实现了信托资金的统一管理，集中运作，取得了较好的收益，公司的业务转型基本实现；与此同时，公司继续深入进行新业务的调研、准备工作，一俟人民银行的相关规定出台，即可进入实质性操作。 二、主要投资项目进展情况 1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到 报告期内的情况。 2、公司作为主发起人以评估后的原证券资产发起成立的健桥证券公司已经 中国证监会批准筹建，目前筹建工作进展顺利。 三、经营成果及期末财务状况 （一）经营成果方面 1、主营业务收入、主营业务利润及净利润情况 金额单位人民币：万元 2002年1-3月 2001年1-3月 增减（%） 主营业务收入 4,817 4,188 15.01 主营业务利润 3,330 1,972 68.86 净 利 润 811 327 148.01 注：本报告期较上年同期变动的原因 （1）主营业务收入增加一是公司加大了对国债的投资并取得了较好的收 益，二是收到了公司为解决建国饭店担保问题垫付资金的部分利息； （2）主营业务利润增加一是主营业务收入增加，二是主营业务成本有所 下降； 陕西省国际信托投资股份有限公司三届十次董事会 联系电话：（029）3239354 第 5 页 共 10 页 （3）净利润增加是因为主营业务利润增加。 2、主营业务利润、期间费用、投资收益和营业外收支净额在利润总额中的比例变化情况 金额单位人民币：万元 2002年1-3月 2001年度 金额 占利润总额比例（%） 金额 占利润总额比例（%） 增减（%） 主营业务利润 3,330 280.54 11,469 234.83 19.46 其他业务利润 0 0 0 0 - 期 间 费 用 2,217 186.77 9,247 189.33 -1.35 投 资 收 益 73 6.15 2，817 57.68 -89.34 补 贴 收 入 0 0 0 0 0 营业外收支净额 1 0.08 -155 -3.18 102.52 利 润 总 额 1,187 100.00 4,884 100.00 - 注:本报告期较前一报告期变动原因是 （1）主营业务利润占利润总额比例较上年增加的原因是本报告期的主营业务收入增长，二是由于人民银行降息等原因使公司的成本有所下降； （2）投资收益占利润总额比例较上年减少的原因一是本报告期尚未收到被投资单位对2001年收益进行分配的红利,二是公司的短期投资在本报告期尚未体现; （3）本报告期公司没有重大季节性收入及支出和重大非经常性损益等。 （二）财务状况 金额单位人民币：万元 2002年1-3月 2001年12月31日 增减（%） 金额 在期末总资产中的比例（%） 金额 在期未总资产中的比例（%） 货币资金 105,420 26.46 162,518 41.51 -36.25 应收帐款 2,812 0.70 2,355 0.60 16.67 应收利息 2,372 0.59 2,713 0.69 -14.49 其他应收款 8,994 2.26 9,236 2.36 -4.24 短期投资 134,286 33.71 27,133 6.93 386.43 存 货 37，868 9.50 42，619 10.88 -12.68 长期投资 18,068 4.53 18,068 4.61 -1.73 固定资产净值 14,093 3.54 14,538 3.71 -4.58 总 资 产 398,382 100 391,520 100 - 注:资产项目变化的原因是 (1)货币资金较年初减少一是证券部门的客户保证金减少,二是短期投资增 加所致； (2)应收帐款较年初增加主要是公司控股子公司商品房销售增加所致; (3)短期投资较年初增加主要是公司对信托资金进行集中运作,加大了对国 债的投资所致； (4)存货较年初减少是公司控股子公司销售商品房所致； (5)本报告期公司无重大委托理财、资金借贷事项； (6)本报告期公司无新的重大逾期债务发生。 （三）或有事项与期后事项 1、报告期内，海南国投诉公司委托其在日本发行武士债券（本金972 陕西省国际信托投资股份有限公司三届十次董事会 联系电话：（029）3239354 第 6 页 共 10 页 万美元）合同纠纷一案，海口市中级人民法院以（2001）海中法经初字第123号民事判决书作出判决（详见2002年二月二十五日《中国证券报》和《证券时报》），我公司已上诉至海南省高级人民法院；此外报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项； 2、报告期内，公司无重大对外担保事项； 3、报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。 （四）其他事项 1、公司已完成信托重新登记工作，各项业务也基本规范到位，随着《信托 法》的实施及与其相配套的法规的逐步出台，信托业面临着新的发展机遇，也将给公司的发展带来积极的影响； 2、报告期内，公司无重大资产收购及出售事项、也无企业购并事项。 第四节 财务会计报告 1、本财务会计报告未经审计。 2、会计报表 陕西省国际信托投资股份有限公司三届十次董事会 联系电话：（029）3239354 第 7 页 共 10 页 简要合并资产负债表 编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 2002年3月31日 单位：万元 项目 报告期期未数 年初数 项目 报告期期未数 年初数 流动资产 351,470 3