华电能源：2014年第三季度报告

2014年第三季度报告 1 / 21 华电能源股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年第三季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 10 2014年第三季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人霍利、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 22,047,951,923.08 23,548,414,921.22 -6.37 归属于上市公司股东的净资产 3,176,005,341.73 2,976,095,319.79 6.72 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,842,045,546.63 1,718,235,413.49 7.21 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 6,862,352,238.20 6,980,845,697.18 -1.70 归属于上市公司股190,916,246.46 -183,962,672.74 不适用 2014年第三季度报告 4 / 21 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 168,274,497.51 -211,659,512.06 不适用 加权平均净资产收益率（%） 6.22 -6.38 不适用 基本每股收益（元/股） 0.10 -0.09 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.10 -0.09 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 72,566.71 -2,607,773.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -9,061,293.67 29,642,466.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,095,462.67 1,751,622.90 所得税影响额 6,352,372.42 -2,685,858.27 少数股东权益影响额（税后） -433,006.60 -3,458,708.25 合计 -1,973,898.47 22,641,748.95 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 211,236 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国华电集团公司 0 881,126,465 44.80% 814,094,618 无 国有法人 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 0 26,626,134 1.35% 无 国有法人 2014年第三季度报告 5 / 21 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 0 9,190,269 0.47% 未知 境外法人 国泰人寿保险股份有限公司－自有资金 4,999,991 4,999,991 0.25% 未知 境内非国有法人 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 4,047,466 4,104,466 0.21% 未知 境外法人 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 586,800 3,798,800 0.19% 未知 境内非国有法人 华能综合产业公司 0 3,771,828 0.19% 无 国有法人 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2449550 3,496,350 0.18% 未知 境内非国有法人 招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 0 2,861,622 0.15% 未知 境内非国有法人 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 508,800 2,805,034 0.14% 未知 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 2014年第三季度报告 6 / 21 中国华电集团公司 67,031,847 人民币普通股 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 人民币普通股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 9,190,269 境内上市外资股 国泰人寿保险股份有限公司－自有资金 4,999,991 人民币普通股 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 4,104,466 境内上市外资股 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 3,798,800 人民币普通股 华能综合产业公司 3,771,828 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,496,350 人民币普通股 招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 2,861,622 人民币普通股 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 2,805,034 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司未发行优先股。 截至报告期末，公司股东总数211,236户。 其中， A股139,843户，B股71,393户。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额30%（含30%）以上项目分析： (1)资产负债表 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释 货币资金 823,116,312.89 2,339,261,246.07 -1,516,144,933.18 -64.81% 注1 应收票据 156,777,742.19 350,368,611.18 -193,590,868.99 -55.25% 注2 2014年第三季度报告 7 / 21 应收账款 1,478,761,285.52 989,878,164.53 488,883,120.99 49.39% 注3 应收股利 23,341,012.63 15,672,200.00 7,668,812.63 48.93% 注4 其他应收款 146,699,256.88 89,371,210.51 57,328,046.37 64.15% 注5 在建工程 743,558,963.19 355,057,639.14 388,501,324.05 109.42% 注6 工程物资 61,703,546.12 6,617,998.45 55,085,547.67 832.36% 注7 预收款项 181,166,831.21 434,802,900.81 -253,636,069.60 -58.33% 注8 应交税费 77,225,937.18 157,529,172.20 -80,303,235.02 -50.98% 注9 一年内到期的非流动负债 291,453,651.48 1,353,000,000.00 -1,061,546,348.52 -78.46% 注10 注1：货币资金减少64.81%，主要是因为本报告期归还借款所致； 注2：应收票据减少55.25%，主要是因为本报告期将收到的银行承兑汇票转付所致； 注3：应收账款增长49.39%，主要是因为本报告期无追索权保理借款减少所致； 注4：应收股利增长48.93%，主要是因为本报告期应收华电煤业集团有限公司红利增加所致； 注5：其他应收款增长108.90%，主要是因为本报告期增加应收亿阳集团股份有限公司债权所致； 注6：在建工程增长109.42%，主要是因为本报告期支付脱硫、脱硝工程及预付新建机组设备款所致； 注7：工程物资增长832.36%，主要是因为本报告期增加基建工程物资所致； 注8：预收账款减少58.33%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致； 注9：应交税费减少50.98%，主要是因为本报告期缴纳了税金所致； 注10：一年内到期的非流动负债减少78.46%，主要是因为本报告期一年内到期的长期借款减少所致。 (2)利润表 报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度% 注释 投资收益 9,347,632.54 6,412,892.23 2,934,740.31 45.76% 注1 营业外支出 3,448,091.13 620,526.27 2,827,564.86 455.67% 注2 利润总额 215,288,211.17 -181,815,082.65 397,103,293.82 218.41% 注3 所得税费用 44,391,868.02 30,001,778.27 14,390,089.75 47.96% 注4 净利润 170,896,343.15 -211,816,860.92 382,713,204.07 180.68% 注5 注1：投资收益本期较上期增长45.76%，主要是因为本报告期增加参股单位华电煤业集团有限公司分红所致。 注2：营业外支出本期较上期增长455.67%，主要是因为本报告期全资单位华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂核销项目前期费所致。 注3：利润总额本期较上期增长218.41%，主要是因为本报告期努力掺烧褐煤及节支降耗所致。 注4：所得税费用本期较上期增长47.96%，主要是因为本报告期盈利增加所致。 注5：净利润本期较上期增长180.68%，主要原因同上。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、根据公司八届二次董事会决议，公司决定在控股子公司——黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司投资建设 1×116MW 热水锅炉技改工程项目。详见公