金利华电：2014年第一季度报告全文

浙江金利华电气股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 浙江金利华电气股份有限公司 2014年第一季度报告 2014-018 2014年04月 浙江金利华电气股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴兰燕、主管会计工作负责人王炳梅及会计机构负责人(会计主管人员)范丽虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 浙江金利华电气股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 65,014,418.3160,170,955.69 8.05%归属于公司普通股股东的净利润（元） 14,726,452.159,809,676.45 50.12%经营活动产生的现金流量净额（元） -11,813,009.3943,178,662.41 -127.36%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1010.5536 -118.24%基本每股收益（元/股） 0.130.13 0%稀释每股收益（元/股） 0.130.13 0%加权平均净资产收益率（%） 3%2.02% 0.98%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.13%1.94% 1.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 699,586,939.77694,309,780.08 0.76%归属于公司普通股股东的股东权益（元） 493,829,169.41479,535,704.67 2.98%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.22086.1479 -31.35%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 380,578.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,002,200.00 减：所得税影响额 -115,743.25 少数股东权益影响额（税后） 13,928.55 合计 -519,806.97-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 浙江金利华电气股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、主营业务和产品应用领域单一的风险 公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外市场，以及适时通过收购兼并其他企业方式，扩大本公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对集中的风险。 2、应收账款较大的风险 公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制。定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。 3、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险 公司虽然募投项目已经投产，但能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定的不确定因素，故存在未来公司销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，公司将在努力巩固国内市场地位的同时，积极开拓海外市场。 4、海外市场发展导致的汇率和政治等风险 随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感度将大大增强。同时，公司产品在近两年才开始大批量销往海外，因此还需积累更加丰富的外贸经验，以减少履约风险。海外项目无论是产品使用环境，还是产品要求、使用习惯可能与国内均存在着较大差异，这也势必对公司前期调研、产品质量、服务水平提出了更高的要求。此外，海外项目还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 3,870前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵坚 境内自然人 40.99%47,958,23835,968,678质押 10,500,000赵康 境内自然人 17.49%20,465,04820,465,048质押 12,800,000何慧香 境内自然人 2.48%2,907,4070 赵晓红 境内自然人 1.01%1,180,675885,506 周斌 境内自然人 1%1,175,3000 杜德韩 境内自然人 0.96%1,121,2190 蒋德龙 境内自然人 0.74%863,9000 施雪峰 境内自然人 0.65%760,0000 浙江金利华电气股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 裘金花 境内自然人 0.63%735,7100 云南国际信托有限公司-云信.套利通1号证券投资集合资金 境内非国有法人 0.63%735,1000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵坚 11,989,560人民币普通股 11,989,560何慧香 2,907,407人民币普通股 2,907,407周斌 1,175,300人民币普通股 1,175,300杜德韩 1,121,219人民币普通股 1,121,219蒋德龙 863,900人民币普通股 863,900施雪峰 760,000人民币普通股 760,000裘金花 735,710人民币普通股 735,710云南国际信托有限公司-云信.套利通1号证券投资集合资金 735,100人民币普通股 735,100陈杏芬 647,555人民币普通股 647,555王燕 643,609人民币普通股 643,609上述股东关联关系或一致行动的说明 赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东何慧香通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,907,407股。公司股东周斌除通过普通证券账户持有300股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,175,000股，实际合计持有1,175,300股。公司股东蒋德龙通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份863,900股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数限售原因 解除限售日期赵坚 40,468,678 4,500,000035,968,678追加股份锁定承诺及高管锁定股 其中26,979,118股至2015年4月23日解除限售；另外8,989,560股每年按其上一年年底持股总数 浙江金利华电气股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 25%解除限售。赵康 20,465,048 0020,465,048追加股份锁定承诺 2015年4月23日 赵晓红 1,180,675 295,1690885,506高管锁定股 每年按其上一年年底持股总数25%解除限售。合计 62,114,401 4,795,169057,319,232-- -- 浙江金利华电气股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度变动原因说明 应收票据 429,104.99 1,350,000.00-68.21%主要系本期客户使用票据进行结算的货款减少所致。 其他流动资产 4,761,294.62 868,149.23448.44%主要系本期待抵扣增值税进项税较上期增长所致。 预收款项 8,872,179.22 29,044,989.30-69.45%主要系出口货物验收，相应确认销售收入，预收款减少所致。 应交税费 3,219,536.35 1,680,836.3791.54%主要系利润总额增长，应交未交的所得税增加所致。 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度变动原因说明 销售费用 3,010,931.97 7,905,271.62-61.91%主要系本期较上年同期出口销售额减少,相应出口业务费用及出口信用保险费等减少较多所致。 管理费用 8,471,835.29 4,935,059.1871.67%主要系本期研发投入加大，相应技术开发费增加较多所致。 财务费用 -129,255.45 734,222.63-117.60%主要系：1)本期借款较上期有所减少，对应的借款利息支出相应减少；2)本期因汇率变动退回保函保证金及取得外汇产生的汇兑收入冲减财务费用较多。 营业外支出 1,070,610.96 101,661.939.53倍主要系本期发生的对外捐赠较上期增长较多所致。 所得税费用 2,509,627.67 1,767,443.5541.99%主要系公司本期利润总额较上期增长，导致相应计提的所得税费用增长。 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -11,813,009.390 43,178,662.410 -127.36%主要系本期与上年同期相比收到的出口货款及出口退税款减少所致,支付给职工以及为职工支付的现金,支付其他与经营活动有关的现金增长所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 （一）业务回顾： 2014年第一季度，公司取得了较好的经营业绩，实现营业总收入6,501.44 万元，同比增长8.05 %；实现归属上市公司股东的净利润1,472.65万元，同比增长50.12%。主要因销售收入的增长,出口销售业务费用及信保费减少，出口收汇产生的汇兑 浙江金利华电气股份有限公司2014年第一季度报告全文 8 收益及借款额减少相应财务费用减少所致。 （二）业务展望 1、公司在巩固国内市场地位的同时，将以国家加快发展特高压进程为契机，进一步提升公司产品在特高压线路上的市场份额。继续加大海外市场开拓力度，不断提高公司在国际市场上的知名度，做细做足前期市场调研，积极参与海外市场投标，争取