爱施德：2012年第一季度报告全文

深圳市爱施德股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 深圳市爱施德股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄绍武 董事 出差 黄文辉 罗来武 独立董事 出差 林斌 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人（会计主管人员）米泽东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 5,550,676,897.06 6,442,805,616.82 -13.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,245,757,785.24 4,324,712,861.02 -1.83% 总股本（股） 999,100,000.00 999,100,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.25 4.33 -1.85% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 4,387,327,597.96 2,639,575,374.51 66.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） -78,955,075.78 85,256,182.07 -192.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -391,884,860.04 -249,992,325.80 56.76% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.39 -0.51 -22.60% 基本每股收益（元/股） -0.08 0.09 -188.89% 稀释每股收益（元/股） -0.08 0.09 -188.89% 加权平均净资产收益率（%） -1.84% 2.19% -4.03% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.95% 1.75% -3.70% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -14,834.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合8,071,000.00 深圳市爱施德股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -186,984.80 所得税影响额 -1,218,813.57 少数股东权益影响额 -2,042,656.99 合计 4,607,709.96 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,392 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 平安信托有限责任公司－新价值成长一期 4,776,965 人民币普通股 山东省国际信托有限公司－新价值４号集合信托 3,466,200 人民币普通股 广东粤财信托有限公司－新价值2期 2,600,000 人民币普通股 郭绪勇 2,025,000 人民币普通股 张亮 1,988,700 人民币普通股 张杏芝 1,761,000 人民币普通股 夏小华 1,730,500 人民币普通股 中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(10) 1,675,800 人民币普通股 林楚屏 1,599,586 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－新价值19期证券投资集合资金信托计划 1,430,007 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 金额单位：人民币元 项 目 2012年3月31日 2011年12月31日 变化金额 变化比率 原 因 货币资金 1,303,314,210.48 1,976,964,436.37 -673,650,225.89 -34.07% 归还前期银行借款 无形资产 5,207,562.61 2,720,856.34 2,486,706.27 91.39% 购买办公软件。 开发支出 2,801,757.18 - 2,801,757.18 --- 实施ERP项目各项支出 递延所得税资产 68,737,045.67 56,552,861.96 12,184,183.71 21.54% 存货跌价准备的增加所致 短期借款 543,500,000.00 997,839,880.00 -454,339,880.00 -45.53% 归还银行借款 应付票据 117,807,937.28 576,551,599.00 -458,743,661.72 -79.57% 采用银行承兑汇票支付商品采购款 应付职工薪酬 8,165,319.80 52,489,707.76 -44,324,387.96 -84.44% 报告期内发放前期计提的工资与奖金 应付股利 30,000,000.00 30,000,000.00 --- 控股子公司利润分配中属于少数股东的利润 其他应付款 212,436,120.34 30,626,342.22 181,809,778.12 593.64% 向股东拆借资金引起 深圳市爱施德股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 项 目 2012年1-3月 2011年1-3月 变化金额 变化比率 原 因 营业收入 4,387,327,597.96 2,639,575,374.51 1,747,752,223.45 66.21% 主要原因是公司持续发展，销售规模不断扩大 销售费用 189,587,937.33 143,040,639.78 46,547,297.55 32.54% 随着公司销售规模的扩大，人员增加，人力成本随之增加；同时，公司积极开发4--6线城市客户，加大了对市场费用的投入 管理费用 24,317,750.81 33,547,176.13 -9,229,425.32 -27.51% 报告期控制费用支出 财务费用 14,834,329.35 -1,022,801.88 15,857,131.23 -1550.36% 贷款利息支出增加 资产减值损失 42,103,198.92 11,291,234.54 30,811,964.38 272.88% 存货跌价准备提高引起 公允价值变动收益 743,639.84 743,639.84 --- 系深信泰丰股票市值变动造成 营业外收入 8,215,931.37 27,168,626.35 -18,952,694.98 -69.76% 主要原因为去年同期收到的政府补贴收入高于报告期。 所得税费用 3,443,578.91 26,401,118.28 -22,957,539.37 -86.96% 主要原因为利润总额减少 项 目 2012年1-3月 2011年1-3月 变化金额 变化比率 原 因 经营活动产生现金流量净额 -391,884,860.04 -249,992,325.80 -141,892,534.24 56.76% 购买商品支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -9,901,392.44 -12,518,550.77 2,617,158.33 -20.91% 子公司酷动数码新设门店费用支付现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -343,106,563.78 -71,377,429.53 -271,729,134.25 380.69% 偿还银行短期借款所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 （一）发行时所作承诺 公司实际控制人黄绍武、董事长兼总裁黄文辉、主要股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。黄绍武、黄文辉分别作为公司的董事及董事长 深圳市爱施德股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 在任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 报告期内，本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武、董事长兼总裁黄文辉均遵守了所做的承诺。 （二）其他承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武已于2008年7月18日分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。2009年2月16日，黄绍武就本公司与天音通信控股股份有限公司独立经营情况出具《承诺函》，承诺：“本人未利用控制地位及关联关系损害发行人和其他股东利益，未通过任何方式使利益在发行人与天音通讯控股股份有限公司之间不正常流动。” 报告期内，本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武均遵守了所做的承诺。 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业绩 业绩亏损 2012年1-6月净利润的预计范围 业绩亏损（万元）： 6,000 ～～ 7,000 亏损6,000-7,000万元 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 204,197,976.22 业绩变动的原因说明 顺应行业变化，扩大与运营商的合作，公司销售规模大幅增长，运营商销售结构变化拉低了公司运营毛利水平；智能手机电脑化趋势明显，硬件和系统升级换代速度加快，加上运营商千元智能手机集采的推波助澜，导致产品更新换代短期内集中释放，公司进一步加大了库存清理的力度，库存结构渐趋合理，预计第二季度当季度扭亏为盈。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市爱施德股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市爱施德股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,303,314,210.48 1,077,122,504.76 1,976,964,436.37 1,539,761,226.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,019,568.92 5,019,568.92 4,2