爱施德：2021年第一季度报告全文

深圳市爱施德股份有限公司 2021年第一季度报告全文 1 深圳市爱施德股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 深圳市爱施德股份有限公司 2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄绍武 董事 工作原因 喻子达 吕廷杰 独立董事 工作原因 邓鹏 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳市爱施德股份有限公司 2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 20,852,816,529.31 11,846,542,054.34 76.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 157,217,372.19 129,726,780.40 21.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 141,475,884.98 99,006,120.47 42.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 806,983,151.39 1,372,974,954.94 -41.22% 基本每股收益（元/股） 0.1269 0.1047 21.20% 稀释每股收益（元/股） 0.1269 0.1047 21.20% 加权平均净资产收益率 2.86% 2.59% 0.27% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,531,174,379.68 11,307,644,959.17 1.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,573,761,207.00 5,414,309,947.35 2.94% 说明：营业收入（元）取自第四节 财务报表 一、3、合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,239,281,806 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1269 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,565,578.88 委托他人投资或管理资产的损益 4,188,493.14 银行理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债7,771,327.40 投资收益 深圳市爱施德股份有限公司 2021年第一季度报告全文 4 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 458,168.33 减：所得税影响额 5,203,205.12 少数股东权益影响额（税后） 1,038,875.42 合计 15,741,487.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,576 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 境内非国有法人 39.50% 489,464,303 质押 198,130,000 周玲 境内自然人 5.12% 63,500,000 戴诚 境内自然人 4.48% 55,500,000 赣江新区全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 4.36% 54,000,000 质押 28,160,000 新余全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 4.21% 52,128,000 质押 35,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.27% 15,720,267 黄绍武 境内自然人 1.16% 14,362,431 10,771,823 李群力 境内自然人 0.56% 6,980,000 招商银行股份有限公司－鹏华成长智选混合型证券投资基金 其他 0.48% 5,984,560 管晓华 境内自然人 0.44% 5,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市爱施德股份有限公司 2021年第一季度报告全文 5 深圳市神州通投资集团有限公司 489,464,303 人民币普通股 489,464,303 周玲 63,500,000 人民币普通股 63,500,000 戴诚 55,500,000 人民币普通股 55,500,000 赣江新区全球星投资管理有限公司 54,000,000 人民币普通股 54,000,000 新余全球星投资管理有限公司 52,128,000 人民币普通股 52,128,000 香港中央结算有限公司 15,720,267 人民币普通股 15,720,267 李群力 6,980,000 人民币普通股 6,980,000 招商银行股份有限公司－鹏华成长智选混合型证券投资基金 5,984,560 人民币普通股 5,984,560 管晓华 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 新余爱乐投资管理中心（有限合伙） 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有赣江新区全球星投资管理有限公司66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 2、未知公司前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期内，股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票54,000,000股，股东周玲通过信用账户持有公司股票63,500,000股，股东戴诚通过信用账户持有公司股票 46,015,000 股，股东赣江新区全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票19,000,000股，股东新余全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票11,000,000股，股东管晓华通过信用账户持有公司股票5,500,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 深圳市爱施德股份有限公司 2021年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 2021/3/31 2021/1/1 增减变动幅度 原因 应收票据 41,400,000.00 117,127,656.76 -64.65% 系期初应收票据到期； 应收账款 1,596,481,991.24 1,117,432,820.56 42.87% 系销售规模扩大增加对大客户的赊销额度； 预付款项 864,345,022.62 1,201,420,579.81 -28.06% 系预付厂家款项已到货； 长期股权投资 40,147,295.70 1,161,458.88 3356.63% 系本期增加深圳爱优品电子商务有限公司投资； 长期待摊费用 18,760,849.36 10,852,903.04 72.86% 系办公室及门店装修增加； 应付账款 1,662,344,888.51 1,287,151,383.68 29.15% 系额度厂家采购增加； 应付职工薪酬 50,251,065.60 111,007,272.32 -54.73% 系2020年度奖金已发放； 应交税费 397,036,142.70 238,329,356.11 66.59% 系销售规模扩大、净利润增加应交增值税、所得税等应交税金增加； 项目 2021年一季度 2020年一季度 增减变动幅度 原因 营业收入 20,817,992,026.45 11,803,012,140.05 76.38% 系公司持续构建能力，抓住市场机遇，扩大数字分销销售规模； 营业成本 20,238,188,517.56 11,398,700,384.14 77.55% 系收入增加，营业成本相应增加； 销售费用 225,838,131.67 110,116,700.12 105.09% 系销售规模扩大，人员、市场活动投入加大；上年同期受疫情影响，市场活动减少； 管理费用 76,930,972.97 53,695,934.39 43.27% 系上年同期受疫情影响，相关费用支