鲁抗医药：鲁抗医药2004年第一季度报告

山山山东东东鲁鲁鲁抗抗抗医医医药药药股股股份份份有有有限限限公公公司司司 222000000444年年年第第第一一一季季季度度度季季季度度度报报报告告告 二二二○○○○○○四四四年年年四四四月月月二二二十十十二二二日日日 1山东鲁抗医药股份有限公司2004年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长章建辉先生、财务总监刘敏女士、财务处长李利先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一其它二 其它三 股票简称 鲁抗医药 变更前简称（如有） 股票代码 600789 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 王德泉 联系地址 山东省济宁市太白楼西路173号公司董事会秘书处 山东省济宁市太白楼西路173号公司董事会秘书处 电话 0537-2983174 0537-2983097 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子信箱 tlx600789＠163.com wdq801＠sina.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 （单位:人民币元） 本报告期末 上年度期末本报告期末比年度期末增减（％）总资产 2,736,219,803.592,696,537,512.88 1.45 股东权益（不含少数股东权益） 1,617,815,165.361,614,900,300.75 0.18 每股净资产 3.93 3.92 0.26 调整后的每股净资产 3.93 3.92 0.26 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额 -31,116,775.47 -31,116,775.47 -156.87 每股收益 0.007 0.007 -90 净资产收益率(%) 0.18 0.18 -90.82 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.18 0.18 -90.82 2非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -184,736.97 扣除所得税影响数 -60,963.20 合计 -123,773.77 2.2.2 利润表 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注2004年1－3月（未审）2003年1－3月（未审）一、主营业务收入 261,456,262.50 300,757,453.18减:主营业务成本 211,402,796.75 217,560,047.60主营业务税金及附加 1,373,358.73 2,628,704.83二、主营业务利润 48,680,107.02 80,568,700.75加:其他业务利润 1,074,270.95 186,239.12减: 营业费用 15,677,962.43 14,844,022.72管理费用 22,496,611.33 20,382,712.30财务费用 7,044,523.04 7,917,759.44三、营业利润 4,535,281.17 37,610,445.41加:投资收益 补贴收入 营业外收入 130,228.60 125,218.65减：营业外支出 314,965.57 228,253.16四、利润总额 4,350,544.20 37,507,410.90减:所得税 1,435,679.59 12,377,445.60五、净利润 2,914,864.61 25,129,965.30 2.3 报告期末股东总人数为 101254户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 2004年第一季度公司生产经营形势比上年末公司分析预测的情况更为严竣，同时也是我公司近年来生产经营最困难的时期，主要体现在以下几个方面： 一、公司外购主要原材料价格上升幅度较大。一季度公司主要外购原材料价格比上年平均价格升高647万元，升幅达4%以上。主要品种如煤炭、玉米、淀粉、豆油等的价格持续攀升，部分化工产品如三甲基氯硅烷的价格升幅甚至达到了62%，对公司的生产成本影响较大。 3二、公司外销产品价格在去年下半年持续走低的情况下，一季度仍在继续下降，公司产品销售价格比上年同期降价损失4177万元，下降率达到了14%。尽管剔除产品降价因素后，公司一季度实际销量比上年同期有所增加，但由于销量的增幅小于产品降价的幅度，致使公司的主营业务收入和主营业务利润比上年同期下降幅度较大 三、公司生产的产品结构不尽合理，一旦抗生素系列产品出现大幅度降价时，其它产品未能及时顶上来弥补抗生素系列产品降价的损失，从而导致公司整体实现利润的大幅度降低。 截止2004年3月31日，公司完成主营业务收入26145.63 万元，比上年同期降低13.07 %；实现主营业务利润 4868.01万元，比上年同期降低39.58 %；实现利润总额435.06万元，比上年同期降低88.40%。 为了尽快解决外部市场环境对公司造成的各种不利影响，公司管理层采取了一系列针对性措施： （1）、积极调整产品结构，增加新的效益增长点。如对部分亏损的车间采取“腾笼换鸟”的方式，更换成利润率较高的品种；上马已经批准公司生产的新产品，增加新的盈利产品等。 （2）、全面加强新产品市场开拓能力。对新产品的销售，加大奖惩力度，进一步调动业务人员的积极性。 （3）、加快技术进步，努力降低产品成本。开展“科技进步年”活动，在各个生产车间成立技术攻关小组，提高各产品的技经指标水平，努力降低制造成本，最大限度地消化原料涨价和产品降价给公司带来的利润损失。 但由于措施效力的滞后性，短期内难以弥补外部市场降价对公司效益造成的影响。为此，公司将认真落实董事会制订的各项措施，团结一致，共渡难关。力争尽早摆脱困境，使后三个季度的经济效益比一季度能有较大增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)普药及半合抗原料药 9730.94 9293.78 4.5普药及半合抗制剂 14041.36 9954.58 29.11 兽用抗生素 2,087.24 1,673.14 19.84 其他 286.09 218.78 23.53 其中：关联交易 2,382.34 1,951.02 18.11 4 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 产品 本报告期毛利率（%） 前一报告期毛利率（%） 增减比例（%） 普药及半合抗原料药 4.5 17.89 -74.85 普药及半合抗制剂 29.11 31.06 -6.28 兽用抗生素 19.84 21.99 -9.78 其他 23.53 47.95 -50.93 普药及半合抗原料药前一报告期毛利率为17.89,本报告期为4.5,下降幅度为74.85%,其主要原因为产品价格下降所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 5 由于抗生素系列产品价格持续下降和原材料采购价格的大幅攀升，公司预测2004年半年度净利润与上年同期相比将会发生较大变化，变动幅度可能超过50%，在此提醒广大投资者注意投资风险。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事长：章建辉 山东鲁抗医药股份有限公司 6 资产负债表 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注2004年3月31日（未审）2003年12月31日流动资产: 货币资金 124,134,414.67 247,510,972.58 短期投资 - - 应收票据 159,330,0