峨眉山Ａ：峨眉山Ａ2004年第三季度报告

1 峨眉山旅游股份有限公司 2004年第三季度报告 二００四年十月十八日 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长马元祝先生、副董事长秦福荣先生、董事徐亚黎先生因公出差，独立董事李帮先生因事未能出席董事会，分别授权董事夏体强先生、吕正刚先生、杨志平先生、独立董事方萍女士代为出席并表决。 1.4 公司董事长马元祝先生、总经理夏体强先生、财务负责人吕正刚先生、财务部副经理熊陆军先生声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 峨眉山A 股票代码 000888 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周栋良 张华仙 联系地址 四川省峨眉山市名山南路41号 四川省峨眉山市名山南路41号 电话 0833-5528078 0833-5528075 传真 0833-5526666 0833-5526666 电子信息箱 emslygfy@ls-public.sc.cninfo.net emslygfy@ls-public.sc.cninfo.net 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减（%） 总资产 638,694,846.23 580,775,165.36 9.97 股东权益 （不含少数股东权益） 451,665,312.67 428,629,289.36 5.37 每股净资产 3.81 3.61 5.54 调整后的每股净资产 3.69 3.47 6.34 3 指标 报告期 年初至报告 期期末 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 50,214,375.99 85,790,500.28 27.03 每股收益 0.26 0.37 23.81 扣除非经常性损益后的每股收益 0.26 0.37 18.18 净资产收益率 7.02% 10.22% 增加0.73个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 7.00% 10.18% 增加0.57个百分点 非经常性损益项目 金额 营业外收入 562,385.17 营业外支出 311,400.92 合计 250,984.25 2.2.2利润表 利 润 表 会企02表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 项 目 上年同期数(7-9月) 本期数(7-9月) 上年同期累计数(1-9月) 本年累计数(1-9月) 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 62,424,073.54 63,885,268.74 106,343,698.52 110,729,415.81 104,496,713.03 107,459,754.83 215,944,718.28 223,448,012.09 减：主营业务成本 25,493,671.62 26,882,406.33 49,776,242.81 53,977,746.97 53,613,496.27 56,373,649.38 109,269,711.29 116,347,043.32 主营业务税金及附加 684,932.05 687,450.14 4,480,731.75 4,489,942.02 2,910,595.46 2,919,713.13 9,123,000.25 9,173,822.87 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 36,245,469.87 36,315,412.27 52,086,723.96 52,261,726.82 47,972,621.30 48,166,392.32 97,552,006.74 97,927,145.90 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 346,659.55 346,659.55 -1,017.07 -1,017.07 794,102.01 794,102.01 769,819.92 769,819.92 减：营业费用 -177,201.85 -150,725.90 -409,587.01 450,644.91 管理费用 11,640,746.10 11,722,910.74 14,438,230.48 14,515,376.00 33,691,508.83 34,098,008.55 42,985,613.98 43,325,804.76 财务费用 804,536.02 795,525.03 1,614,167.85 1,607,539.19 -16,483.93 -41,575.03 2,943,021.26 2,926,877.45 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 24,146,847.30 23,966,434.20 36,033,308.56 35,987,068.66 15,091,698.41 14,494,473.80 52,393,191.42 51,993,638.70 加：投资收益（损失以“—”号填列） -152,006.30 --45,345.35 -6,071.47 -486,312.06 --309,688.53 -34,341.93 补贴收入 ----5,500,000.005,500,000.00 营业外收入 25,447.00 25,447.00 376,429.70 376,429.70 136,770.50 136,770.50 562,385.17 562,385.17 减：营业外支出 315,229.00 315,229.00 223,686.84 223,686.84 498,837.38 498,837.38 311,400.92 311,400.92 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 23,705,059.00 23,676,652.20 36,140,706.07 36,133,740.05 19,743,319.47 19,632,406.92 52,334,487.14 52,210,281.02 减：所得税 -1,718,400.95 -1,718,400.95 5,224,780.66 5,224,780.66 -1,718,400.95-1,718,400.95 7,850,173.07 7,850,173.07 少数股东损益 --33,991.67 --6,815.76 --101,974.91 -34,715.36 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 25,423,459.95 25,429,044.82 30,915,925.41 30,915,775.15 21,461,720.42 21,452,782.78 44,484,314.07 44,394,823.31 4 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,909 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 山西信托投资有限责任公司 1,555,000 A股 裕隆证券投资基金 1,428,933 A股 中国银行-海富通收益增长证券 投资基金 916,580 A股 汉盛证券投资基金 770,741 A股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长 证券投资基金 725,200 A股 中国银行-嘉实服务增值行业证券 投资基金 538,655 A股 杨忠强 340,600 A股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 217,300 A股 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 192,350 A股 程红霞 174,530 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体情况的简要分析 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 游山票 121,300,561.70 61,603,413.85 49.21 索道 54,444,094.56 8,530,494.17 84.33 宾馆 33,763,057.44 29,823,367.81 11.67 其中：关联交易 3,471,132.12 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 5 我公司属旅游行业，有较为明显的淡旺季之分。本报告期属公司经营旺季，实现营业收入11073万元，实现利润总额3613万元，1-9月累计实现营业收入22345万元，实现利润总额5221万元，已超额完成今年的目标任务。 3.1.3报告期利润构成情况 单位：人民币万元 2004年7-9月 2004年1-6月 增减% 项目 金额 占利润总额的比例% 金额 占利润总额的比例% 幅度% 利润总额 3613.37 1607.65 -- -- 主营业务利润 5226.17 144.63 4566.54 284.05 -49.08 其他业务利润 -0.10 77.08 4.79 期间费用 1627.36 45.04 3042.97 189.28 -76.20 投资收益 -0.61 -0.02 -2.83 -0.18 -88.89 营业外收支净额 15.27 0.42 9.82 0.61 -31.15 注：本报告期较前一报告期变动的原因是： 今年以来，公司在经营中严格按照“打造中国第一山、创建世界旅游精品、提高经济效益”的总体发展战略，充分整合峨眉山旅游资源，立足自身特色，以市场为导向， 以效益中心，不断拓展峨眉山旅游的市场渗透力。公司推出了滑雪、拜佛、泡温泉、戏猴、看演出等一系列富有吸引力的旅游活动。充分发挥现有营销模式的优势，利用公司在国内直辖市和省会城市建立的48家峨眉山专卖店和海外办事处，以及同数十家中国百强旅行社建立的战略联盟，由旅行社、公司营销部直接与终端旅游消费者联系。并且公司的营销人员分片区落实责任进行市场营销，效果十分显著。第三季度（7-9月）游山人次为62.81万人次，比去年同期增加15.69万人次，第三季度实现利润总额3613万元，比去年同期增加1245万元，增长52.61%，1-9月累计实现利润总额5221万元，比去年同期增加3258万元，增长165.94%。收入增加而期间费用相对稳定，使公司第三季度主营业务利润与上半年相比增加659.63万元，增长14.44%。 3.1.4公司主营业务结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的原因 6 □适用 √不适用 3.2重大事项及影响和解决方案 □适用 √不适用 3.3公司会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标准意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用