峨眉山Ａ：峨眉山Ａ2004年第一季度报告

1 峨眉山旅游股份有限公司 2004年第一季度报告 二００四年四月十日 －1－ §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长马元祝先生因公出差，未能出席董事会，授权董事秦福荣先生代为出席并表决。 1.4 公司董事长马元祝先生、总经理夏体强先生、财务负责人吕正刚先生、财务部副经理熊陆军先生声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 峨眉山A 股票代码 000888 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周栋良 张华仙 联系地址 四川省峨眉山市名山南路41号 四川省峨眉山市名山南路41号 电话 0833-5528078 0833-5528075 传真 0833-5526666 0833-5526666 电子信息箱 emslygfy@ls-public.sc.cninfo.net emslygfy@ls-public.sc.cninfo.net 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减（%） 总资产 602,175,850.50 580,775,165.36 3.68 股东权益 （不含少数股东权益） 404,505,897.75 428,629,289.36 -5.63 每股净资产 3.41 3.61 -5.54 调整后的每股净资产 3.28 3.47 -5.48 指标 报告期 年初至报告 期期末 本报告期比上年同期增减（%） －2－ 经营活动产生的现金流量净额 -705,932.35 -705,932.35 88.95 每股收益 -0.02 -0.02 66.67 扣除非经常性损益后的每股收益 -0.02 -0.02 66.67 净资产收益率 -0.68% -0.68% 66.00 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.68% -0.68% 66.17 非经常性损益项目 金额 营业外收入 60,148.47 营业外支出 85,307.98 合计 -25,159.51 2.2.2利润表 利 润 表 会企02表 单位：峨眉山旅游股份有限公司 2004年1-3月 单位：元 2004年1-3月 2003年1-3月 项目 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 34,955,753.1836,145,132.6824,323,041.3425,382,316.44 减：主营业务成本 22,920,477.3924,044,375.7917,411,514.9018,369,935.10 主营业务税金及附加 1,455,525.171,459,115.371,206,390.611,211,980.78二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 10,579,750.6210,641,641.525,705,135.835,800,400.56 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 328,009.30328,009.30228,728.79228,728.79 减：营业费用 148,082.19110,260.17 管理费用 13,256,993.4713,341,474.8113,159,388.9313,240,055.25 财务费用 258,404.55252,499.69432,239.07428,820.32三、营业利润（亏损以“—”号填列） -2,607,638.10-2,772,405.87-7,657,763.38-7,750,006.39 加：投资收益（损失以“—”号填列） -131,794.00-83,018.71 补贴收入 营业外收入 60,148.4760,148.4766,658.0066,658.00 减：营业外支出 85,307.9885,307.98120.00120.00四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -2,764,591.61-2,797,565.38-7,674,244.09-7,683,468.39 减：所得税 少数股东损益 -32,973.77-9,224.30五、净利润（净亏损以“—”号填列） -2,764,591.61-2,764,591.61-7,674,244.09-7,674,244.09 －3－ 2.3 报告期末股东总人数：截止2004年3月31日，公司股东总数为19，969户。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体情况的简要分析 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 游山票 15,771,120.00 8,701,154.90 44.83 索道 8,039,899.38 3,133,410.23 61.03 宾馆 6,816,078.43 6,506,766.15 4.54 其中：关联交易 930,691.00 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 我公司属旅游行业，有较明显的淡旺季之分。进入2004年以来，公司不断加强和完善内部管理，进一步深化改革，加快软硬件环境的整治和建设，加大市场营销力度、广度和深度，不断增强公司的竞争力，提高旅游淡季市场占有率。但因气候、地理条件和游客的旅游消费习惯等因素的制约，第一季度仍属我公司经营淡季，公司出现亏损，但与去年同期相比已减亏490.97万元，为实现今年的目标打下了良好的基础。 3.1.3报告期利润构成情况 单位：人民币万元 2004年1-3月 2003年1-3月 项目 金额 占利润总额的比例% 金额 占利润总额的比例% 增减幅度(%) 利润总额 -279.76 -768.35 -- -- 主营业务利润 1064.16 -380.38 580.04 -75.49 403.88 其他业务利润 32.80 -11.72 22.87 -2.98 293.29 期间费用 1374.21 -491.21 1377.91 -179.33 173.91 营业外收支净额 -2.52 0.90 6.65 -0.87 -203.45 注：本报告期较前一报告期变动的原因是： ①本报告期主营业务利润占利润总额的比例较去年同期增长的原因是：今年以来， －4－ 公司树立“以客为本，着力创新、广揽生意、提高效益”的营销宗旨，针对第一季度经营的特点，公司推出了“冬季旅游文化节”，开展了滑雪、拜佛、泡温泉、戏猴、看演出等一系富有吸引力的旅游活动。充分发挥现有营销模式的优势，利用公司在国内直辖市和省会城市建立的48家峨眉山专卖店和海外办事处，以及同数十家中国百强旅行社建立的战略联盟，由旅行社、公司营销部直接与终端旅游消费者联系。公司第一季度游山人次为 16.89万人次，比去年同期增加3.32万人次，增长24.5%，主营业务收入比去年同期增加1076.28万元（含游山票提价因素），增长42.4%，主营业务利润比去年同期增加484.12万元，增长83.46%。 ②本报告期期间费用与去年同期相比绝对额变化不大。 3.1.4公司主营业务结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的原因 本报告期公司实现主营业务收入3614.51万元，主营业务成本2404.44万元，毛利率33.48%，而2003年度实现主营业务收入16013.60万元，主营业务成本8314.82万元，毛利率为48.08%。毛利率比前一报告期下降14.6%，主要原因公司属旅游行业，而一季度属旅游淡季，旅游人次相对较少，使主营业务收入相对较低，而各项固定费用是均衡发生,如折旧费、不能形成资产的长期待摊费用等摊销是按月均摊进入成本，因而降低了一季度的毛利率。 3.2重大事项及影响和解决方案 □适用 √不适用 3.3公司会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标准意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 －5－ 随着峨眉山品牌的不断提升，今年峨眉山旅游形势较好，预计下一季度游山人次不仅比去年第二季度有大幅上升，而且与2002年度同期相比也有所提高。公司预计下一报告期将减亏为盈，盈利水平较2002年同期有较大幅度增长。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 峨眉山旅游股份有限公司 董事长：马元祝 二００四年四月十日 －6－ 附录： 合并资产负债表 会企01表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2004年3月31日 单位：元 期初数 期末数 资产 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 35,831,631.94 46,545,778.7831,289,738.5938,886,533.24 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2,566,436.69 3,020,206.313,506,873.924,507,650.51 其他应收款 8,322,218.02 7,630,816.439,117,357.9511,050,586.41 预付账款 1,602,291.40 1,650,501.12557,575.46681,476.78 应收补贴款 存货 5,850,901.60 6,631,563.449,106,382.059,932,809.23 待摊费用 941,396.48 1,077,000.48887,995.801,011,522.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 55,114,876.13 66,555,866.5654,465,923.7766,070,578.97 长期投资： 长期股权投资 8,044,591.42 614,317.577,912,797.42614,317.57 长期债权投资 长期投资合计 8,044,591.42 614,317.577,912,797.42614,317.57 其中：合并价差 236,787.19236,787.19 固定资产： 固定资产原价 440,055,129.48