张裕Ａ：张 裕 Ａ2004年第三季度报告

1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2004年度第三季度报告 二OO四年十月二十五日 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司第三季度财务会计报告未经审计。 1.3 本公司董事长孙利强先生、总经理周洪江先生和会计机构负责人姜建勋先生保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。 3§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 张裕A、张裕B 股票代码 000869、200869 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 曲为民 李廷国 联系地址 山东省烟台市大马路56号 山东省烟台市大马路56号 电 话 0086-535-6633658 0086-535-6633656 传 真 0086-535-6633658 0086-535-6633639 电子信箱 quwm@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,103,492,279 1,950,996,786 7.82% 股东权益(不含少数股东权益) 1,672,206,381 1,567,272,474 6.70% 每股净资产 4.12 5.02 -17.93% 调整后的每股净资产 4.12 5.02 -17.93% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 - 244,095,775 - 每股收益 0.107 0.336 23.31% 净资产收益率(%) 2.59% 8.14% 增加0.29个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.75% 8.46% 增加0.34个百分点 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 338,903 营业外支出 (6,426,290) 所得税影响 691,409 合 计 (5,395,978) 42.2.2 利润表(见附录) 2.3 报告期末股东总人数 报告期末股东总数 报告期末，本公司股东总人数为25,340户，其中，A股股东15,764户；B股股东9,576户。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种 类 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 6,369,869 B股 乔晓辉 4,924,499 B股 HSBC CHINA MOMENTUM FUND 3,899,852 B股 NBP/FRUCTILUX SICAV 3,670,020 B股 SKANDIA GLOBAL FUNDS VENTURES LTD 3,331,696 B股 GT PRC FUND 3,249,978 B股 NBP PARIBAS LUX S/A PARVEST 3,181,000 B股 DEUTSCHE BANK AG LONDON 3,000,745 B股 FIRST ASIA INVESTMENTS VENTURES LTD. 2,767,261 B股 嘉实增长开放式证券投资基金 2.546,372 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营业务或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 ?不适用 单位:人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(％) 葡萄酒 623,993,256 238,731,714 61.74% 白兰地 209,259,856 96,841,709 53.72% 合 计 833,253,112 335,573,423 - 其中:关联交易 无 无 无 53.1.2 公司经营的季节性或周期特征 □√适用 ?不适用 因受春节、中秋等节日集中消费和天气变化之影响，本公司生产经营具有一定的季节性特征，每一会计年度的第一季度和第四季度属于公司产品的生产经营旺季，第二季度和第三季度属于生产经营淡季。据统计显示：2003年度第一季度至第四季度的销售收入占全年主营业务收入比例依次分别为30.50%、14.81%、21.06%和33.63%。2004年度第一季度、第二季度和第三季度主营业务收入分别为42,393万元、22,793万元和30,139万元。 3.1.3 报告期利润构成情况 □√适用 ?不适用 报告期内，主营业务利润占利润总额的比例增加主要是报告期内主营业务收入增长26.35%，导致主营业务利润同比较大增长所致；期间费用占利润总额的比例增长主要是本公司加大了促销力度，导致营业费用增加所致；投资收益占利润总额的比例出现较大波动主要是由于报告期内对外投资获利增加所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 ?适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 ?适用 □√不适用 金额单位:人民币元 占利润总额的比例（％） 项 目 2004年7－9月 2004年1-6月 2004年7-9月 2004年1-6月 利润总额 65,933,006 146,970,973 100.00% 100.00% 主营业务利润 170,856,949 357,587,100 259.14% 243.30% 其他业务利润 308,368 1,036,931 0.47% 0.71% 期间费用 105,382,357 205,025,625 159.83% 139.50% 投资收益 1,580,000 -1,970,000 2.39% -1.34% 营业外收支净额 -1,429,954 -4,657,433 -2.17% -3.17% 63.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ?适用 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 ?适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 ?适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 ?适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的流动调整情况 ?适用 □√不适用 7 §4 附 录 4.1 资产负债表 单位：人民币元 资产 2004年 9月30日 合并 2003年 12月31日 合并 2004年 9月30日 母公司 2003年 12月31日 母公司 （未经审计） （未经审计） 流动资产 货币资金 1,011,652,307 892,624,619 964,775,644 867,357,206 短期投资 66,580,000 20,000,000 66,580,000 20,000,000 应收票据 6,899,919 10,022,617 - 2,367,750 应收账款 72,030,859 95,303,112 82,632 1,458,345 其他应收款 46,979,635 60,074,660 61,767,476 52,615,116 预付账款 7,117,332 2,706,254 5,031,255 2,015,407 存货 350,889,987 340,925,447 125,853,862 231,124,131 待摊费用 786,533 560,611 554,077 153,275 一年内到期的长期债权投资 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 流动资产合计 1,577,936,572 1,437,217,320 1,239,644,946 1,192,091,230 长期股权投资 2,000,000 2,000,000 465,861,329 320,482,774 固定资产 固定资产原价 690,056,407 687,948,988 549,590,967 560,291,246 减：累计折旧 (229,227,876) (211,526,804) (215,022,274) (201,869,374) 固定资产净额 460,828,531 476,422,184 334,568,693 358,421,872 在建工程 36,700,294 9,232,903 13,656,134 9,232,903 固定资产合计 497,528,825 485,655,087 348,224,827 367,654,775 无形资产及其他资产 无形资产 6,026,882 6,124,379 6,026,882 6,124,379 其他长期资产 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 无形资产及其他资产合计 26,026,882 26,124,379 26,026,882 26,124,379 资产总计 2,103,492,279 1,950,996,786 2,079,757,984 1,906,353,158 8