林海股份：林海股份2006年第一季度报告

林海股份有限公司 600099 2006年第一季度报告 林海股份有限公司 2006 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 2 §4 附录............................................................................ 5 林海股份有限公司 2006 年第一季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陆海民,主管会计工作负责人王三太,会计机构负责人范如升声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 林海股份 变更前简称(如有) 股票代码 600099 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾月明 联系地址 江苏省泰州市泰九路 14 号 电话 0523-6562001 传真 0523-6551403 电子信箱 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINF.NET 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产(元) 542,400,328.39496,645,509.34 9.21股东权益（不含少数股东权益）(元)462,427,763.78460,513,032.73 0.42每股净资产(元) 2.112.10 0.48调整后的每股净资产(元) 2.072.08 -0.48 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,456,965.126,456,965.12 每股收益(元) 0.0090.009 125净资产收益率(%) 0.410.41 增加 0.21 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.400.40 增加 0.18 个百分点非经常性损益项目 金额（单位：元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 116,612所得税影响数 -38,481.96合计 78,130.04 林海股份有限公司 2006 年第一季度报告 22.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 120,012,979.18 71,906,602.1减：主营业务成本 103,588,052.32 64,797,916.86主营业务税金及附加 2,306,855.00 643,444.22二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 14,118,071.86 6,465,241.02加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 414,173.06 203,678.64减: 营业费用 2,670,335.93 1,191,851.54管理费用 8,859,351.76 4,941,396.52财务费用 -397,575.82 -955,566.1三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,400,133.05 1,491,237.7加：投资收益（损失以“-”号填列） 187,728.63 补贴收入 营业外收入 121,229.00 1,800减：营业外支出 4,617.00 123,838.6四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,704,473.68 1,369,199.1减：所得税 1,789,742.63 451,835.7减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,914,731.05 917,363.42.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,834前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 颜永强 988,979人民币普通股辽宁瑞鑫投资管理有限公司 839,212人民币普通股郑灰 777,400人民币普通股上海意登复合材料有限公司 776,966人民币普通股游开国 757,960人民币普通股蒋菊珍 575,700人民币普通股刘玉兰 550,000人民币普通股蒋国梁 510,000人民币普通股曹玉香 496,600人民币普通股于霞 481,030人民币普通股 林海股份有限公司 2006 年第一季度报告 3§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司的经营范围没有重大变化,公司经营情况正常。今年以来公司努力克服原材料上涨等不利因素，各项工作抓早抓紧，充分发挥主业优势，扎扎实实提高产品质量，不断开拓销售市场，坚持紧贴市场有水快流的原则，使公司的生产经营继续保持稳定发展的势头。一季度公司完成主营业务收入 12001.30 万元,实现利润总额 370.45 万元,实现净利润 191.47 万元，分别比去年同期增长66.91%、170.56%和 108.71%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 机车制造行业 67,020,253.3957,015,125.33 14.93动力机械行业 52,992,725.7946,572,926.99 12.11合计 120,012,979.18103,588,052.32 13.69其中：关联交易 98,075,135.3784,452,499.07 13.89分产品 摩托车及特种车 67,020,253.3957,015,125.33 14.93动力及园林机械 52,992,725.7946,572,926.99 12.11合计： 120,012,979.18103,588,052.32 13.69其中:关联交易 98,075,135.3784,452,499.07 13.89关联交易的定价原则 按市场产品的性价比为基础，以符合市场的价格为原则。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 主营业务利润：报告期内主营业务利润同比增长 118.37%，主要是由于主营业务收入增加幅度较大； 其他业务利润：报告期内其他业务利润同比增加 103.35%，主要是由于其他业务收入增加幅度较大； 营业费用：报告期内营业费用同比增加 124.05%，主要是由于市场开发力度增大； 管理费用：报告期内管理费用同比增加 79.29%，主要是由于生产规模扩大； 财务费用：报告期内财务费用同比增加 58.39%，主要是利息收入减少。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 林海股份有限公司 2006 年第一季度报告 43.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、购买材料的关联交易：交易总金额为 11264481.51 元，其中： 1)江苏林海动力机械集团公司：购买进口配件,交易金额为 4043035.97 元； 2)江苏林海雅马哈摩托有限公司：购买产品配件，交易金额为 165985.46 元； 3)江苏林海奔腾动力机械有限公司：购买产品配件，交易金额为 5116289.51 元； 4)江苏联海动力机械有限公司：购买产品配件，交易金额为 1798978.26 元； 5)江苏苏美达林海动力机械有限公司：购买产品配件，交易金额为 133012.83 元； 6)中国福马林业机械上海公司：购买产品配件，交易金额为 7179.49 元。 2、销售产品或商品的关联交易：交易总金额为 99442572.58 元，其中： 1)江苏林海动力机械集团公司：出口产品，交易金额为 38469588.85 元； 2)江苏林海雅马哈摩托有限公司：销售产品配件，交易金额为 458418.83 元； 3)江苏林海奔腾动力机械有限公司：出口产品，交易金额为 26488920.08 元； 4)江苏联海动力机械有限公司：出口产品，交易金额为 29722173.1 元； 5)江苏苏美达林海动力机械有限公司：销售通用发动机，交易金额为 3737304.69 元； 6)中国福马林业机械上海公司：销售产品与配件，交易金额为 420342.39 元； 7)福马贸易有限责任公司：销售产品与配件，交易金额为 74869.4 元； 8)中国福马林业机械哈尔滨猎枪弹具公司：销售产品与配件，交易金额为 70955.24 元； 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 林海股份有限公司 法定代表人：陆海民 2006 年 4 月 15日 林海股份有限公司 2006 年第一季度报告 5§4 附录 资 产 负 债 表 2006 年 3 月 31 日 编制单位: 林海股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 272,085,584.44266,147,463.69短期投资 应收票据 16,591,094.2915,451,548.00应收股利 应收利息 应收账款 31,546,918.478,574,942.50其他应收款 1,688,467.101,688,629.86预付账款 2,294,081.16875,278.04应收补贴款 存货 37,880,652.2821,931,641.30待摊费用 一年内