恒天海龙：G 海 龙2006年第一季度报告

山东海龙股份有限公司 2006年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 本报告期财务报告未经审计。 1.5 本公司董事长、总经理逄奉建先生；副董事长、副总经理、财务总监王利民先生；财务部经理李洪太先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 G海龙 变更前简称（如有）山东海龙 股票代码 000677 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛海平 陈树广 联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 电话 0536-2275087 0536-2275007 传真 0536-2270677 0536-7252140 电子信箱 hlnhp@163169.net hlcsg@tom.com 山东海龙股份有限公司2006年第一季度报告 22.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,518,943,924.383,453,214,003.941.90%股东权益（不含少数股东权益） 791,504,237.94782,505,678.381.15%每股净资产 1.921.901.05%调整后的每股净资产 1.901.881.06% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 15,740,560.4015,740,560.40-31.65%每股收益 0.020.02-42.86%每股收益（注） 0.02- - 净资产收益率 1.14%1.14%-44.39%扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.17%1.17%-40.61% 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入 3,798.90营业外支出 285,794.34合计 -281,995.442.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：山东海龙股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 415,018,158.84172,587,332.11537,138,083.93260,385,341.66 短期投资 100,000.00100,000.00 应收票据 102,046,369.2869,279,714.6639,077,906.23720,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 132,656,329.9925,674,451.40124,225,957.8127,718,051.44 其他应收款 101,321,202.4266,623,977.8086,413,728.4476,255,064.96 预付账款 134,791,735.0769,435,861.62128,480,327.7368,461,903.05 应收补贴款 3,774,783.395,797,398.89 存货 373,308,183.24211,028,011.60304,429,034.80180,117,316.19 待摊费用 4,246,679.563,014,866.693,191,520.392,931,201.54 山东海龙股份有限公司2006年第一季度报告 3 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,267,263,441.79617,644,215.881,228,853,958.22616,588,878.84长期投资： 长期股权投资 25,557,804.17517,702,453.5429,166,526.90517,405,785.26 长期债权投资 长期投资合计 25,557,804.17517,702,453.5429,166,526.90517,405,785.26 合并价差 3,811,984.173,920,706.90固定资产： 固定资产原价 2,525,133,183.431,819,580,973.302,519,535,016.381,816,060,178.91 减：累计折旧 616,759,727.02513,366,811.09589,519,761.66494,904,389.07 固定资产净值 1,908,373,456.411,306,214,162.211,930,015,254.721,321,155,789.84 减：固定资产减值准备 8,292,299.428,292,299.428,292,299.428,292,299.42 固定资产净额 1,900,081,156.991,297,921,862.791,921,722,955.301,312,863,490.42 工程物资 2,971,788.9540,840.012,100,915.9041,606.71 在建工程 209,756,684.4747,643,372.36157,479,160.3032,052,443.85 固定资产清理 固定资产合计 2,112,809,630.411,345,606,075.162,081,303,031.501,344,957,540.98无形资产及其他资产： 无形资产 113,313,048.019,469,361.58113,890,487.329,543,427.89 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 113,313,048.019,469,361.58113,890,487.329,543,427.89递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,518,943,924.382,490,422,106.163,453,214,003.942,488,495,632.97流动负债： 短期借款 1,069,154,014.00769,710,000.00972,030,333.00698,990,000.00 应付票据 519,966,800.00204,700,000.00636,420,000.00273,400,000.00 应付账款 420,641,333.56287,613,479.61347,285,430.65252,489,337.60 预收账款 69,076,540.4132,459,343.8260,699,382.3020,254,311.30 应付工资 477,671.80170,164.75 应付福利费 3,500,770.431,521,579.534,288,093.902,185,444.10 应付股利 5,171,000.005,171,000.007,700,394.027,700,394.02 应交税金 36,232,679.1629,027,963.4229,557,944.3224,524,398.89 其他应交款 1,119,478.79509,619.541,042,870.57357,067.48 其他应付款 102,074,883.7454,109,177.77107,606,928.8797,913,676.82 预提费用 20,957,585.309,842,890.773,281,360.28779,913.27 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,248,372,757.191,394,665,054.462,170,082,902.661,378,594,543.48长期负债： 长期借款 447,956,632.28303,254,632.28470,956,632.28326,254,632.28 应付债券 山东海龙股份有限公司2006年第一季度报告 4 长期应付款 专项应付款 4,436,963.004,436,963.00 其他长期负债 长期负债合计 452,393,595.28303,254,632.28475,393,595.28326,254,632.28递延税项： 递延税款贷项 998,181.48998,181.481,140,778.831,140,778.83负债合计 2,701,764,533.951,698,917,868.222,646,617,276.771,705,989,954.59少数股东权益 25,675,152.4924,091,048.79所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）411,348,974.00411,348,974.00411,348,974.00411,348,974.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 411,348,974.00411,348,974.00411,348,974.00411,348,974.00 资本公积 86,431,446.1586,431,446.1586,431,446.1586,431,446.15 盈余公积 89,746,441.6289,746,441.6289,746,441.6289,746,441.62 其中：法定公益金 43,942,076.5443,942,076.5443,942,076.5443,942,076.54 未分配利润 203,977,376.17203,977,376.17194,978,816.61194,978,816.61 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 791,504,237.94791,504,237.94782,505,678.38782,505,678.38负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,518,943,924.382,490,422,106.163,453,214,003.942,488,495,632.97法定代表人：逄奉建 主管会计机构负责人：王利民 会计机构负责人：李洪太 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：山东海龙股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 536,955,632.84392,521,921.74441,702,636.03301,632,291.77 减：主营业务成本 456,828,132.47334,178,362.10370,677,461.99242,990,404.56 主营业务税金及附加 2,522,488.281,794,402.422,625,057.072,401,605.45二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 77,605,012.0956,549,157.2268,400,116.9756,240,281.76 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）4,412,360.922,875,580.623,096,353.121,315,018.59 减：营业费用 7,904,502.752,993,706.105,975,433.472,831,890.06 管理费用 30,866,719.6821,678,330.4424,704,209.6719,309,312.1