南化股份：2008年第三季度报告

南宁化工股份有限公司 2008年第三季度报告 600301 南宁化工股份有限公司2008年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .........................................................................2 §2 公司基本情况 .....................................................................2 §3 重要事项 .........................................................................3 §4 附录.............................................................................4 600301 南宁化工股份有限公司2008年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陈载华、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,566,224,662.46 2,204,982,503.15 16.38所有者权益（或股东权益）(元) 853,696,250.44 929,870,007.53 -8.19归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.633.95 -8.10 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 157,350,960.32 -17.50每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.67 -17.28 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -34,317,627.40 -17,386,722.09 -264.61基本每股收益(元) -0.1459-0.0739 -264.49扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.0776 - 稀释每股收益(元) -0.1459-0.0739 -264.49全面摊薄净资产收益率(%) -4.02-2.04 减少6.30个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.12-2.14 减少6.37个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除 非流动资产处置损益 -134,928.57计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 917,880.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,638,284.00合计 -855,332.57 600301 南宁化工股份有限公司2008年第三季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,883前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 王鸿珍 45,947,800 人民币普通股 南宁化工集团有限公司 18,514,814 人民币普通股 广州豪达华投资咨询有限公司 4,492,649人民币普通股 南宁市高新技术开发投资公司 4,462,509 人民币普通股 李文娟 1,913,689 人民币普通股 徐丽萍 1,300,900 人民币普通股 裴增英 1,000,000 人民币普通股 张如珍 965,911 人民币普通股 李怡 937,300 人民币普通股 王莉 844,803 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目名称 本 期 上 期 增减百分比(%) 货币资金 306,641,096.81 111,434,833.38 175.18 应收票据 12,741,567.70 7,977,362.00 59.72 预付款项 144,785,574.59 82,399,842.82 75.71 存 货 217,942,988.51 143,883,515.31 51.47 应付帐款 313,976,919.29 217,059,412.10 44.65 长期借款 470,440,000.00 75,430,000.00 523.68 项目名称 本期(7-9月) 上期(7-9月) 增减百分比(%) 管理费用 35,481,683.15 26,623,637.80 33.27 财务费用 19,239,413.36 15,451,648.90 24.51 利润总额 -45,121,477.46 23,525,032.42 -291.80 1、货币资金较期初增加了175.18%,主要是因为梧州市联溢化工有限公司进行技改，增加银行借款尚未使用; 2、应收票据较期初增加了59.72%,主要是销售收入增加同时收取汇票增加; 3、原材料供应紧张,预付款增加导致预付款项较期初增加75.71%; 4、存货较期初增加51.47%主要是生产规模扩大，存货资金占用增加; 5、应付帐款较期初增加了44.65%,因原材料采购量增加所致; 6、长期借款较期初增加523.68%,是因部分短期借款转换所致; 7、管理费用较去年同期增加33.27%主要是油价上涨导致运输费用增加所致; 600301 南宁化工股份有限公司2008年第三季度报告 48、财务费用较上年同期增加了24.51%,主要是因为生产规模扩大增加流动资金借款,以及借款利率上升所致. 9、利润总额较上年同期下降了291.80%,一是由于煤、电、油、运和原材料的大幅提价，造成生产成本大幅上升；二是一些下游产品因成本影响，开工不足，甚至停产，制约了公司产品的销售及提价，因而销售提价不能消化原材料价格的上涨，严重影响了公司的经济效益；三是子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司由于受原材料供应影响，第三季度处于半停产状态，且销售价格下滑严重，致使三季度出现大额亏损。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 南宁化工股份有限公司 法定代表人:陈载华 2008年10月22日 §4 附录 4.1 600301 南宁化工股份有限公司2008年第三季度报告 5合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位: 南宁化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 306,641,096.81111,434,833.38结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 12,741,567.707,977,362.00应收账款 70,447,864.8191,393,336.29预付款项 144,785,574.5982,399,842.82应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,082,051.139,027,991.70买入返售金融资产 存货 217,942,988.51143,883,515.31一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 762,641,143.55446,116,881.50非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 69,637,942.7168,071,830.62投资性房地产 固定资产 1,197,488,372.631,287,465,948.24在建工程 368,007,093.74216,357,395.28工程物资 14,788,805.2832,125,542.32固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 135,483,187.07139,047,546.86开发支出 商誉 11,327,922.378,997,662.37长期待摊费用 116,666.67156,666.67递延所得税资产 6,733,528.446,643,029.29其他非流动资产 非流动资产合计 1,803,583,518.911,758,865,621.65资产总计 2,566,224,662.462,204,982,503.15流动负债： 600301 南宁化工股份有限公司2008年第三季度报告 6短期借款 650,900,000.00768,060,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 45,000,000.0027,800,000.00应付账款 313,976,919.29217,059,412.10预收款项 54,364,695.3722,810,466.40卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,036,266.084,430,959.27应交税费 15,759,696.8723,342,887.83应付利息 应付股利 1,161,000.001,161,000.00其他应付款 18,714,850.5314,530,921.24应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 41,850,000.0024,860,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,143,763,428.141,104,055,646.84非流动负债： 长期借款 470,440,000.0075,430,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,954,130.232,954,130.23其他非流动负债 15,650,466.2716,485,564.70非流动负债合计 489,044,596.5094,869,694.93负债合计 1,632,808,024.641,198,925,341.77所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 235,148,140.00235,148,140.00资本公积 555,212,136.80555,212,136.80减：库存股 盈余公积 57,005,751.7157,005,751.71一般风险准备 未分配利润 6,330,221.9382,503,979.02外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 853,696,250.44929,870,007.53少数股东权益 79,720,387.3876,187,153.85所有者权益合计 933,