粤 传 媒：2008年第一季度报告

广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第一季度季度报告全文 1 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2008-026 广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事刘庆忠先生因病未能出席，全权委托董事郭杨根先生代为出席，其他董事均出席会议。 1.4 公司第一季度财务报告未经审计。 1.5 公司负责人董事长乔平先生、总经理梁汉辉先生、财务负责人韩静璇女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,605,208,522.20 1,687,191,505.67 -4.86% 所有者权益（或股东权益） 1,305,309,560.26 1,314,084,785.15 -0.67% 股本 269,355,280.00 269,355,280.00 0.00% 每股净资产 4.85 4.88 -0.61% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 90,786,980.35 75,123,543.50 20.85% 净利润 -8,755,718.00 16,106,015.43 -154.36% 经营活动产生的现金流量净额 -88,896,399.85 -10,079,903.53 -781.92% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3300 -0.0506 -552.24% 基本每股收益 -0.0325 0.0808 -140.22% 稀释每股收益 -0.0325 0.0808 -140.22% 净资产收益率 -0.67% 2.06% -2.73% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.75% 2.03% -2.78% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 1,122,640.98 营业外支出 -34,701.55 合计 1,087,939.43 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 22,302 广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第一季度季度报告全文 2 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东方证券股份有限公司 961,593 人民币普通股 福建省华兴集团有限责任公司 800,000 人民币普通股 张远超 778,580 人民币普通股 刘金凤 680,000 人民币普通股 广东太阳神集团有限公司 401,602 人民币普通股 蔡颖轶 389,037 人民币普通股 刘云龙 300,000 人民币普通股 唐兰华 284,024 人民币普通股 徐宏伟 265,400 人民币普通股 杨菊飞 265,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、其他流动资产比年初同期增加91.34万元，同比增长435％，主要是新增待摊费用导致。 2、长期待摊费用比年初同期增加101.27万元，同比增长71％，主要是新增投资项目前期费用。 3、应交税费比年初同期减少1590.49万元，同比下降57％，主要是年初缴纳计提的2007年度的税金。 4、应付利息比年初同期减少18.17万元，同比下降56％，主要是广东公明景业印务有限公司支付贷款利息。 5、其他应付款比年初同期减少1386.31万元，同比下降39％，主要是支付完工工程尾款所致。 6、递延所得税负债比年初同期减少14.02万元，同比下降100％，主要是交易性金融资产按公允价值计价损失，转回原计提递延所得税负债。 7、报告期内，主营业务成本比去年同期增加1786.48万元，同比增长35％，主要是由于子公司广东公明景业有限公司成本随收入增长而增长。 8、报告期内，财务费用比去年同期减少13.26万元，同比下降31％，主要是由于利息收入增加所致。 9、报告期内，资产减值损失比去年同期增加31.72万元，同比增长100％，主要是按公司财务制度对新增应收款项按比例计提坏账损失。 10、报告期内，公司公允价值变动收益比去年同期减少2292.84万元，同比下降204％，主要是公司购买广发小盘基金1季度亏损所致。 11、报告期内，公司投资收益比去年同期减少49.43万元，同比下降38％，主要是联营公司华美洁具有限公司1季度实现利润同比下降所致。 12、报告期内，营业外收入比去年同期增加85.51万元，同比增长320％，主要是由于母公司取得投资奖励比去年同期有所增长。 13、报告期内，公司所得税费用比去年同期减少316.59万元，同比下降84％，主要是本季度经营亏损所致。 14、报告期内，经营活动现金流量净额比去年同期减少7881.65万元，同比下降782％，主要是由于1季度公司购买材料劳务款项和税费支出增加。 15、报告期内，投资活动现金流量净额比去年同期增加6183.14万元，同比增长81％，主要是由于去年同期建设新印刷厂房和基金投资支出金额较大。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第一季度季度报告全文 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东大洋实业和实际控制人广州日报社承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。以上承诺处于履行中。 3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上 2008年1-6月预计的经营业绩 公司预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%-70%。 2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 34,581,691.62 业绩变动的原因说明 2007年上半年公司取得税前证券投资收益2453.15万元，2008年上半年证券投资收益将比去年同期大幅下降，导致公司净利润比上年同期下降50%-70%。 3.5 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量 会计核算科目 期初账面值 期末账面值 报告期损益 1 开放式基金 110007 易方达收益A 264,915 交易性金融资产 263,112.82 264,915.30 1,802.48 2 开放式基金 162703 广发小盘成长 16,818,011 交易性金融资产 50,933,346.46 39,249,874.18 -11,683,472.28 期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00 报告期内已全部出售的证券投资 - - 0.00 0.00 0.00 合计 - - 51,196,459.28 39,514,789.48 -11,681,669.80 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 522,938,990.75 417,172,358.35 627,782,795.90 564,755,644.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 39,514,789.48 39,514,789.48 51,196,459.28 51,196,459.28 应收票据 0.00 0.00 应收账款 166,327,478.10 192,552,402.62 134,729,042.95 155,947,267.40 预付款项 2,012,466.96 2,471,359.47 0.00 应收保费 应收分保账款 广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第一季度季度报告全文 4 应收分保合同准备金 应收利息 0.00 0.00 其他应收款 17,928,322.28 138,728,065.94 14,784,150.21 47,566,849.95 买入返售金融资产 存货 47,648,384.07 21,652,551.54 47,198,523.56 26,768,323.32 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 1,123,297.99 816,793.72 209,883.16 28,472.49 流动资产合计 797,493,729.63 810,436,961.65 878,372,214.53 846,263,016.76 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 103,954,827.69 239,219,480.34 103,142,991.04 238,407,643.69 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 577,720,781.96 385,391,377.28 571,707,538.79 376,656,122.21 在建工程 85,662,141.16 82,849,250.47 93,261,831.98 91,101,798.91 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 36,102,082.03 11,487,863.17 37,304,516.31 12,512,396.20 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 2,442,924.49 995,481.36 1,430,184.79 0.00 递延所得税资产 1,832,035.24 1,832,035.24 1,972,228.23 1,972,228.23 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 807,714,792.57 751,775,487.86 808,819,291.14 750,650,189.24 资产总计 1,605,208,522.20 1,562,212,449.51 1,687,191,505.67 1,596,913,206.00 流动负债： 短期借款 74,469,615.20 54,469,615.20 74,469,615.20 54,469,615.20 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 141,789,579.28 65,348,801.45 182,370,311.85 86,495,683.38 预收款项 1,976,281.09 266,482.61 2,542,670.61 266,482.61 卖出回购金