粤 传 媒：2008年第三季度报告

广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 1 广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事 、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 本次审议第三季度报告的董事会，应出席的董事10名，亲自出席的董事9名，独立董事宋献中先生因公出差委托独立董事谢石松先生代为出席会议并行使表决权。 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人乔平先生、主管会计工作负责人何兆溪先生及会计机构负责人（财务总监）冼皓明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（ 人民币）元 2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％） 总资产 1,608,365,510.93 1,687,191,505.67 -4.67% 股东权益 1,289,386,627.14 1,314,084,785.15 -1.88% 股本 350,161,864.00 269,355,280.00 30.00% 每股净资产 3.68 4.88 -24.59% 2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％） 营业总收入 119,288,162.02 8.98% 335,220,234.78 18.45% 净利润 8,817,192.02 -69.53% -4,890,423.38 -107.70% 经营活动产生的现金流量净额 - - -84,262,438.03 -364.29% 每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.24 -250.00% 基本每股收益 0.0252 -77.42% -0.0140 -105.71% 稀释每股收益 0.0252 -77.42% -0.0140 -105.71% 净资产收益率 0.68% -2.87% -0.38% -8.17% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.32% -3.21% -0.88% -7.72% 非经常性损益项目 单位：（ 人民币）元 非经常性损益项目 2008年1-9月金额 非流动资产处置损益 5,800.00 计入当期损益的政府补助 1,473,192.00 债务重组损益 5,347,966.41 除上述各项之外的其他营业外收支净额 216,915.08 广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 2 所得税影响数 -419,963.37 少数股东损益影响 -153,410.44 合计 6,470,499.68 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,091 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东方证券股份有限公司 1,250,071 人民币普通股 杨菊飞 1,057,556 人民币普通股 徐宏伟 1,055,141 人民币普通股 福建省华兴集团有限责任公司 1,040,000 人民币普通股 刘云龙 530,050 人民币普通股 孙益方 522,469 人民币普通股 广东太阳神集团有限公司 522,083 人民币普通股 蔡颖轶 505,748 人民币普通股 刘金海 476,729 人民币普通股 苏丽洁 445,731 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1．报告期期末货币资金比年初减少30.86%，计19,375.80万元，主要原因是公司偿还部分债务及业务规模扩大情况下应收账款、存货等项目所占有流动资金增加所致； 2．报告期期末交易性金融资产比年初减少54.79%，计2,805.04万元，主要原因是公司持有的证券投资基金净值下降所致； 3．报告期期末应收账款比年初增加52.01%，计7,006.73万元，主要原因是公司业务规模扩大及因市场竞争激烈信用期延长所致； 4．报告期期末存货比年初增加126.05%，计5,949.32万元，主要原因是公司业务规模扩大及因纸张市场价格不断上升公司增加备料量所致； 5．报告期期末在建工程比年初减少85.67%，计7,989.46万元，主要原因是公司本报告期高斯纽斯兰75高速轮转印刷机投产转入固定资产所致； 6．报告期期末递延所得税资产比年初增加434.32%，计856.59万元，主要原因是公司期末应收账款坏账准备增加和交易性金融资产公允价值低于投资成本相应调整增加递延所得税资产所致； 7．报告期期末短期借款比年初减少73.14%，计5,446.96万元，主要原因是公司报告期内偿还部分银行贷款及部分贷款重分类至交易性金融负债所致； 8．报告期末交易性金融负债比年初增加了2,484.57万元，是被套期的外币借款重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债所致； 9．报告期期末其他应付款比年初减少74.60%，计2,734.01万元，主要原因是公司支付工程尾款、偿还租金及广州日报社豁免债务所致； 10．报告期期末股本比年初增加30%，计8,080.66万元，主要原因是公司本期以资本公积金向全体股东每10 股转增3股所致； 11．年初至报告期末营业税金及附加比去年同期减少48.18%，计288.41万元，主要原因是公司广告业务下滑所致； 12．年初至报告期末销售费用比去年同期增加37.13%，计522.81万元，主要原因是业务规模扩大导致销售人员工资、广告费、运输费所致； 广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 3 13．年初至报告期末财务费用比去年同期减少184.88%，计703.87万元，主要原因是银行借款余额减少相应借款利息减少及银行存款余额增加存款利息收入相应增加所致； 14．年初至报告期末公允价值变动损益比去年同期减少2,616.47万元，主要原因是公司投资的证券投资基金净值下降所致； 15．年初至报告期末投资收益比去年同期减少95.21%，计4,710.74万元，主要原因是公司去年同期赎回部分证券投资基金获得大量差价收益，而本期因证券行情走低，公司较少进行赎回操作所致； 16．年初至报告期末营业外收入比去年同期增加607.20%，计608万元，主要原因是公司实际控制人广州日报社豁免公司债务所致； 17．年初至报告期末所得税费用比去年同期减少64.92%，计1,313.45万元，主要原因是公司实现利润总额下降所致； 18．年初至报告期末归属于母公司股东净利润比去年同期减少107.70%，计6,840.72万元，主要原因是公司去年同期实现证券投资基金收益、而本期证券投资基金损失所致； 19．年初至报告期末少数股东损益比去年同期增加591.04万元，主要原因是根据《企业会计准则》对子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的规定，1-9月份公明景业累计亏损中，少数股东承担亏损较少所致； 20．年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少364.29%，计11,614.50万元，主要原因是公司规模扩大占有的流动资金及因市场竞争激烈信用期延长占有资金所致； 21．年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加42.86%，计2,007.17万元，主要原因是固定资产投资支出减少所致； 22．年初至报告期末筹资活动产生的现金流量去年同期下降179.91%，计11,328.92万元，主要原因是公司偿还部分银行贷款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1．报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。 2. 公司2008年第6届董事会第18次会议和2008年第3次临时股东大会审议通过的《2008年度中期资本公积金转增股本方案》， 已于2008年9月5日在《中国证券报》、《 证券时报》和巨潮资讯网刊登了公告（公告号2008-051）， 并于2008年9月12日实施完成，每10股转增3股的股份直接计入股东的证券账户，持有无限售条件流通股股东所获本次转增的股份即日起上市流通，其他股东所获本次转增的股份与其本次转增前持有的股份在限售期满后上市流通。 3. 公司2008年第6届董事会第19次会议于2008年9月28日召开，审议通过为控股子公司广东公明景业印务有限公司提供委托贷款续期一年的议案，并已于2008年10月7日在《中国证券报》、《 证券时报》和巨潮资讯网刊登了公告（公告号2008-052）。 4. 广东省清远市中级人民法院于2008年9月18日以（2006）清中法民二审重字第5号民事判决书对原南海市大沥镇兴业铜铝型材厂有关1993年购买本公司股票确认纠纷案（详见本公司首次公开发行股票招股说明书、2007年度报告、2008年半年度报）作出判决：驳回原告对本公司的诉讼请求。本公司董事刘庆忠为此案件的被告之一，本次判决也驳回原告对其的诉讼请求。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1．公司控股股东广州大洋实业投资有限公司和实际控制人广州日报社承诺： 自粤传媒首次发行的股票上市之日起36月内（即2010年11月16日前）， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份（含本报告期内所获转增的股份）， 也不由发行人回购该部分股份。 2．公司与实际控制人广州日报社签订了《避免同业竞争协议》， 广州日报社不印刷除《广州日报》之外的其他报刊杂志； 3．公司实际控制人广州日报社承诺：在《广州日报》招聘广告独家代理权到期后，将与公司按市场价格续签长期协议，期限不少于10年。 截止本报告期末，以上承诺事项均在严格履行中。 3.4 对2008年度经营业绩的预计 单位：（ 人民币）元 广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 4 归属于母公司所有者的净利润比上年下降50%以上 2008年度预计的经营业绩 预计2008年归属于母公司所有者的净利润比上年下降70%-100% 2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 71,238,751.89 业绩变动的原因说明 2007年度公司取得税前证券投资收益4368.69万元，预计2008年度证券投资收益将比去年同期大幅下降，导致公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期大幅下降。 3.5 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（ 人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量 会计核算科目 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 1 开放式基金 162703 广发小盘基金 17,877,522 交易性金融资产 50,000,000.00 23,146,028.20 -6,283,949.11 期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00 报告期已全部出售的证券投资 - - 0.00 0.00 0.00 合计 - - 50,000,000.00 23,146,028.20 -6,283,949.11 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司 2008年09月30日 单位：（ 人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 434,024,762.33 303,462,467.94 627,782,795.90 564,755,644.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 23,146,028.20 23,146,028.20 51,196,459.28