中海海盛：2008年第一季度报告

中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008年第一季度报告 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年第一季度报告 目录 目录................................................................................. 1 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................5 1 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2因工作原因，严志冲董事、蒋光建董事未出席会议，均委托王大雄董事长出席会议并代为行使表决权；因工作原因，吴建宏董事未出席会议，委托李伟董事出席会议并代为行使表决权；因工作原因，邵瑞庆独立董事、孙培廷独立董事未出席会议，均委托潘祖顺独立董事出席会议并代为行使表决权。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部副经理傅议先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2，506，893， 481.362,475,114,856.16 1.28所有者权益（或股东权益）(元) 1,458,263,613.441,369,551,374.29 6.48归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.263.06 6.54 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 78,533,340.968.26每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1812.50 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 100,833,940.97100,833,940.97 95.20基本每股收益(元) 0.230.23 91.67扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.230.23 155.56稀释每股收益(元) 0.230.23 91.67全面摊薄净资产收益率(%) 6.916.91 增加2.57个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.916.91 增加3.47个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 -9,402.92除上述各项之外的其他营业外收支净额 -19,050.00所得税影响 4,267.94合计 -24,184.98 2 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 62718前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国海运(集团)总公司 122925000人民币普通股 广州海宁海务咨询服务公司 9064855人民币普通股 中国银行－招商先锋证券投资基金 8164673人民币普通股 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 7930009人民币普通股 秦皇岛港务集团有限公司 6000000人民币普通股 国信证券有限责任公司 4511503人民币普通股 中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 3999971人民币普通股 海南电网公司 3448259人民币普通股 邵秀兰 3012786人民币普通股 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 2470503人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 项目 期初数 期末数 增减额 增减比例% 备注 货币资金 690,911,670.12 145,189,973.18-545,721,696.94 -78.991应收票据 35,401,397.31 22,701,397.31-12,700,000.00 -35.872预付款项 55,761,763.85 194,760,998.31138,999,234.46 249.273其他应收款 6,854,247.57 3,197,051.92-3,657,195.65 -53.364在建工程 301,743,884.00 782,340,850.98480,596,966.98 159.275短期借款 13,000,000.00 2,000,000.00-11,000,000.00 -84.626应付职工薪酬 21,258,736.70 11,092,239.54-10,166,497.16 -47.827应交税费 23,134,645.69 39,903,476.1216,768,830.43 72.4881:货币资金期末数比期初数减少主要是因为公司支付改建造船款。 2:应收票据期末数比期初数减少主要是因为票据已到期解付。 3:预付款项期末数比期初数增加主要是因为公司预付改造船款。 4:其他应收款期末数比期初数减少主要是因为收回往来款。 5:在建工程期末数比期初数增加主要是因为公司支付造船进度款。 6:短期借款期末数比期初数减少主要是因为公司归还银行借款。 7:应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是因为发放2007年度未付薪酬。 8:应交税费期末数比期初数增加主要是因为公司计提第一季度企业所得税。 3 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年第一季度报告 利润表项目 项目 上期数 本期数 增减额 增减比例%备注 营业收入 219,242,014.21296,053,199.9176,811,185.70 35.039营业税金及附加 4,651,856.967,045,837.932,393,980.97 51.4610销售费用 7,203,401.034,641,867.90-2,561,533.13 -35.5611财务费用 -670,471.98-3,729,199.82-3,058,727.84 -456.2112资产减值损失 1,478,909.081,478,909.08 13营业利润 75,125,357.53130,133,460.3355,008,102.80 73.2214利润总额 75,125,206.77130,098,738.8054,973,532.03 73.1815所得税费用 10,865,791.1021,013,594.1310,147,803.03 93.3916净利润 64,259,415.67109,085,144.6744,825,729.00 69.7617归属于母公司所有者的净利润 51,656,967.71100,833,940.9749,176,973.26 95.2018少数股东损益 12,602,447.968,251,203.70-4,351,244.26 -34.5319基本每股收益 0.120.230.11 91.6720稀释每股收益 0.120.230.11 91.67219:营业收入本期数比上期数增加主要是因为公司运价上涨导致运费收入增加。 10:营业税金及附加本期数比上期数增加主要是因为公司运费收入增加,导致相应增加了税金。 11:销售费用本期数比上期数减少主要是因为沥青公司和贸易公司的贸易业务量减少而减少。 12:财务费用本期数比上期数减少主要是因为汇兑收益、利息收入增加。 13:资产减值损失本期数比上期数增加主要是因为应收帐款增加。 14:营业利润本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度。 15:利润总额本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度。 16:所得税费用本期数比上期数增加主要是因为公司利润总额增加。 17:净利润本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度。 18:归属于母公司所有者的净利润本期数比上期数增加主要是因为公司净利润本期数比上期数增加。 19:少数股东损益本期数比上期数减少主要是因为按权益法核算的公司净利润减少。 20:基本每股收益本期数比上期数增加主要是因为公司净利润的增加。 21:稀释每股收益本期数比上期数增加主要是因为公司净利润的增加。 现金流量表项目 项目 上年同期数 年初至报告期期末 增减额 增减比例% 备注 筹资活动产生的现金流量净额 470,683,187.51-21,287,581.98-491,970,769.49 -104.5222 22:筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为银行借款同比减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司五届二十三次（临时）董事会及2008年第一次临时股东大会审议通过了公司关于收购三艘油轮及将其改造为三艘杂货船的议案，2007年12月27日，公司与中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”）签订了《“剑池”轮买卖合同》、《“永池”轮买卖合同》、《“大庆244”轮买卖合同》（以下统称“合同”），公司收购关联方中海发展所拥有的“剑池”轮、“永池”轮及“大庆244”轮三艘油轮，三艘油轮收购总价为69,638,133.00元人民币，其中“剑池”轮收购价为23,888,606.00元人民币、“永池”轮收购价为24,780,994.00元人民币、“大庆244”轮收购价为20,968,533.00元人民币。三艘油轮购入后，将被改造为杂货船开展经营。预计三艘船的改造费用总计为13250万元人民币左右，其中“剑池”轮改造费用为 4650万元人民币左右、“永池”轮改造费用为 4650万元人民币左右、“大庆244”轮改造费用为 3950万元人民币左右。整个项目累计投入为20214万元人民币左右。截止本报告报出日，公司已以自 4 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年第一季度报告 有资金购入了“剑池”轮、“永池”轮及“大庆244”轮三艘油轮。目前，上述三艘油轮正在船厂改造。本项目正按照预定进度实施。 2、经公司五届二十五次（临时）董事会及2008年第二次临时股东大会审议通过，2008年2月25日，公司与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（以下两家公司合称“卖方”）在海南签订了《33000DWT散货船建造合同（船号：HPS2298、HPS2299、HPS2300、HPS2301、HPS2302、HPS2303）》，公司委托卖方建造六艘33000载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币2.85亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币17.1亿元。截止报告期末，公司已支付了第一期款项3.42亿元人民币，本项目正按照合同约定的进度实施。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 中国海运（集团）总公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：中国海运（集团）总公司承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起，在36