中海海盛：2009年第一季度报告

中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009年第一季度报告 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................6 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,462,474,920.36 2,388,568,839.02 3.09所有者权益（或股东权益）(元) 1,454,106,249.62 1,439,056,483.93 1.05归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.502.48 0.81 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,035,539.25 -68.12每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 -77.78 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 7,832,142.02 7,832,142.02 -92.23基本每股收益(元) 0.01 0.01 -95.65扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.01 0.01 -95.65稀释每股收益(元) 0.01 0.01 -95.65全面摊薄净资产收益率(%) 0.540.54 减少6.37个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.520.52 减少6.39个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元） 非流动资产处置损益 489,176.66除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,115.77少数股东权益影响额 -54,103.52所得税影响额 -83,617.52合计 329,339.85 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 84305前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 广州海宁海务咨询服务公司 11,784,311 人民币普通股 秦皇岛港务集团有限公司 7,800,000 人民币普通股 海南电网公司 4,482,737 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,600,118 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,300,000 人民币普通股 陈德建 1,980,000 人民币普通股 黄小敏 1,627,020 人民币普通股 凌海 1,566,700 人民币普通股 上海裕海实业有限公司 1,365,000 人民币普通股 张丽华 1,208,110 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 项目 期初数 期末数 增减额 增减比例% 备注 货币资金 146,665,553.49 207,239,033.36 60,573,479.87 41.30 1 应收票据 64,253,067.80 28,000,000.00 -36,253,067.80 -56.42 2 预付款项 766,771.43 6,505,474.75 5,738,703.32 748.42 3 可供出售金融资产 71,367,815.24 93,494,189.52 22,126,374.28 31.00 4 短期借款 24,275,265.53 15,000,000.00 -9,275,265.53 -38.21 5 预收款项 6,798,375.96 4,606,336.34 -2,192,039.62 -32.24 6 应付职工薪酬 19,182,727.34 4,621,511.48 -14,561,215.86 -75.91 7 应交税费 16,332,889.74 10,787,662.15 -5,545,227.59 -33.95 8 其他应付款 3,229,074.17 4,527,719.33 1,298,645.16 40.22 91、货币资金期末数比期初数增加主要是因为公司收到投资分红款和银行借款。 2、应收票据期末数比期初数减少主要是因为票据已到期解付。 3、预付款项期末数比期初数增加主要是因为公司预付沥青款。 4、可供出售金融资产期末数比期初数增加是因为深圳三鼎公司持有的“招商银行”流通股价格上涨。 5、短期借款期末数比期初数减少主要是因为公司期初应收票据贴现已到期。 6、预收款项期末数比期初数减少主要是因为公司贸易业务量下降，预收款项减少。 7、应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是因为发放2008年度未付薪酬。 8、应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司缴纳了2008年四季度企业所得税。 9、其他应付款期末数比期初数增加主要是因为公司往来款挂帐。 利润表项目 项目 上期数 本期数 增减额 增减比例% 备注营业收入 296,053,199.91 188,996,664.57 -107,056,535.34 -36.16 10营业税金及附加 7,045,837.93 3,702,873.76 -3,342,964.17 -47.45 11销售费用 4,641,867.90 1,583,925.30 -3,057,942.60 -65.88 12财务费用 -3,729,199.82 1,690,967.97 5,420,167.79 145.34 13资产减值损失 1,478,909.08 854,919.47 -623,989.61 -42.19 14 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009年第一季度报告 4投资收益 17,233,316.63 2,748,604.33 -14,484,712.30 -84.05 15营业利润 130,133,460.33 17,418,015.02 -112,715,445.31 -86.62 16营业外收入 489,176.66 489,176.66 17营业外支出 34,721.53 22,115.77 -12,605.76 -36.31 18利润总额 130,098,738.80 17,885,075.91 -112,213,662.89 -86.25 19所得税费用 21,013,594.13 3,063,705.58 -17,949,888.55 -85.42 20净利润 109,085,144.67 14,821,370.33 -94,263,774.34 -86.41 21归属于母公司所有者的净利润 100,833,940.97 7,832,142.02 -93,001,798.95 -92.23 22基本每股收益 0.230.01-0.22 -95.65 23稀释每股收益 0.230.01-0.22 -95.65 2410、营业收入本期数比上期数减少主要是因为公司运价下降导致运费收入减少。 11、营业税金及附加本期数比上期数减少主要是因为公司运费收入减少,相应减少了税金。 12、销售费用本期数比上期数减少主要是因为沥青公司和贸易公司的贸易业务量减少而减少。 13、财务费用本期数比上期数增加主要是因为汇兑收益、利息收入减少。 14、资产减值损失本期数比上期数减少主要是因为应收款项增幅减少。 15、投资收益本期数比上期数减少主要是因为权益法核算的投资企业效益下降。 16、营业利润本期数比上期数减少主要是因为公司营业成本中有固定成本，下降幅度小于营业收入的下降幅度。 17、营业外收入本期数比上期数增加主要是因为公司处置“长白山”轮闲置设备收益。 18、营业外支出本期数比上期数减少主要是因为公司非流动资产处置损失减少。 19、利润总额本期数比上期数减少主要是因为公司营业成本中有固定成本，下降幅度小于营业收入的下降幅度。 20、所得税费用本期数比上期数减少主要是因为公司利润总额减少。 21、净利润本期数比上期数减少主要是因为公司营业成本中有固定成本，下降幅度小于营业收入的下降幅度。 22、归属于母公司所有者的净利润本期数比上期数减少主要是因为公司净利润本期数比上期数减少。 23、基本每股收益本期数比上期数减少主要是因为公司净利润的减少。 24、稀释每股收益本期数比上期数减少主要是因为公司净利润的减少。 现金流量表项目 项目 上年同期数 年初至报告期期末增减额 增减比例%备注经营活动产生的现金流量净额 78,533,340.96 25,035,539.25 -53,497,801.71 -68.12 25投资活动产生的现金流量净额 -602,132,647.03 -25,253,319.52 576,879,327.51 95.81 26筹资活动产生的现金流量净额 -21,287,581.98 60,773,407.95 82,060,989.93 385.49 2725、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为营业收入同比减少，收回现金随之减少。 26、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期支付建造船舶进度款同比减少。 27、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为银行借款同比增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2009年1月23日，公司六届六次（临时）董事会审议通过了公司关于对深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称“深圳沥青公司”）增资的议案。同意公司以现金对公司控股子公司深圳沥青公司增资1200万元，增资后，深圳沥青公司注册资本变为3200万元，公司出资比例变为70%，中海集团国际贸易有限公司出资比例