中海海盛：2016年第一季度报告

2016年第一季度报告 1 / 22 公司代码：600896 公司简称：中海海盛 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年第一季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 ................................................................. 12 2016年第一季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人密春雷、主管会计工作负责人郑斌及会计机构负责人（会计主管人员）符青松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 5,558,482,603.43 5,516,378,652.13 0.76 归属于上市公司股东的净资产 3,311,653,880.89 1,488,226,280.91 122.52 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 42,250,604.19 45,135,189.09 -6.39 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 157,615,700.68 201,599,698.51 -21.82 归属于上市公司股东的净利润 -51,248,080.31 140,368,094.00 -136.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -58,030,516.26 -64,257,815.45 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.04 6.75 减少6.79个百分点 基本每股收益（元/股） -0.09 0.24 -137.50 稀释每股收益（元/股） -0.09 0.24 -137.50 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 6,769,874.99 主要是处置深圳房产收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 188,932.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,580.75 2016年第一季度报告 4 / 22 少数股东权益影响额（税后） -29,525.66 所得税影响额 -19,265.31 合计 6,782,435.95 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 50,412 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海览海投资有限公司 291,970,802 33.43 291,970,802 无 境内非国有法人 上海览海上寿医疗产业有限公司 82,000,000 9.39 0 无 境内非国有法人 中国海运(集团)总公司 77,802,500 8.91 0 无 国有法人 上海人寿保险股份有限公司 20,978,719 2.40 0 无 境内非国有法人 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 6,152,892 0.70 0 未知 其他 中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金 5,800,000 0.66 0 未知 其他 胡冰 5,570,000 0.64 0 未知 境内自然人 中国农业银行股份有限公司－南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 5,502,001 0.63 0 未知 其他 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,243,838 0.60 0 未知 其他 全国社保基金一零七组合 4,800,000 0.55 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海览海上寿医疗产业有限公司 82,000,000 人民币普通股 82,000,000 中国海运(集团)总公司 77,802,500 人民币普通股 77,802,500 上海人寿保险股份有限公司 20,978,719 人民币普通股 20,978,719 2016年第一季度报告 5 / 22 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 6,152,892 人民币普通股 6,152,892 中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金 5,800,000 人民币普通股 5,800,000 胡冰 5,570,000 人民币普通股 5,570,000 中国农业银行股份有限公司－南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 5,502,001 人民币普通股 5,502,001 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,243,838 人民币普通股 5,243,838 全国社保基金一零七组合 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 中国建设银行股份有限公司－前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 3,997,358 人民币普通股 3,997,358 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，上海览海投资有限公司与上海览海上寿医疗产业有限公司的实际控制人均为密春雷；上海人寿保险股份有限公司是上海览海上寿医疗产业有限公司的股东，上述3位股东有关联关系。公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 备注 货币资金 647,808,805.66 409,981,125.83 237,827,679.83 58.01 1 应收票据 26,110,000.00 53,650,000.00 -27,540,000.00 -51.33 2 划分为持有待售的资产 897,186.25 -897,186.25 -100.00 3 短期借款 979,520,000.00 2,508,000,000.00 -1,528,480,000.00 -60.94 4 预收款项 22,348,336.06 11,929,472.70 10,418,863.36 87.34 5 应付利息 1,821,467.01 4,812,788.52 -2,991,321.51 -62.15 6 其他应付款 28,639,168.40 6,122,551.71 22,516,616.69 367.77 7 一年内到期的非流动负债 35,185,000.00 490,776,000.00 -455,591,000.00 -92.83 8 股本 873,286,575.00 581,315,773.00 291,970,802.00 50.23 9 资本公积 1,872,370,750.46 186,831,372.98 1,685,539,377.48 902.17 10 未分配利润 -54,143,321.76 -2,895,241.45 -51,248,080.31 不适用 11 2016年第一季度报告 6 / 22 1.货币资金期末数比期初数增加主要是新成立的子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司收到少数股东的资本金。 2.应收票据期末数比期初数减少主要是部分应收票据已背书转让。 3划分为持有待售的资产期末数比期初数减少是公司期初持有的待售深圳房产已交易完成。 4.短期借款期末数比期初数减少主要是收到定向增发股票的投资款，提前归还了部分短期借款。 5.预收款项期末数比期初数增加主要是所属子公司出售房产和销售钢材预收款增加。 6.应付利息期末数比期初数减少主要是期末借款总额比期初减少所致。 7.其他应付期末数比期初数增加主要是往来款增加所致。 8.一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少主要是收到定向增发股票的投资款，提前归还了部分一年内到期的借款。 9.股本期末数比期初数增加主要是本期定向增发股票，股本增加。 10.资本公积期末数比期初数增加主要是本期溢价发行股票所致。 11.未分配利润期末数比期初数减少主要是本期经营亏损所致。 利润表项目 项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 备注 营业税金及附加 11,729.68 67,442.71 -55,713.03 -82.61 12 财务费用 32,044,770.64 48,336,574.24 -16,291,803.60 -33.70 13 资产减值损失 638,290.68 56,541.94 581,748.74 1,028.88 14 投资收益 17,609,349.07 205,045,236.13 -187,435,887.06 -91.41 15 营业利润 -45,905,966.30 146,402,843.07 -192,308,809.37 -131.36 16 营业外收入 6,976,141.13 91,375.20 6,884,765.93 7,534.61 17 利润总额 -39,074,739.38 146,149,431.28 -185,224,170.66 -126.74 18 所得税费用 4,361,128.25 2,111,936.03 2,249,192.22 106.50 19 12.营业税金及附加本期数比上期数减少主要是沥青销售量同比减少，附加税减少所致。 13.财务费用本期数比上期数减少主要是借款总额同比下降所致。 14.资产减值损失本期数比上期数增加主要是本期计提坏账准备大于上期。 15.投资收益本期数比上期数减少主要是本期未出售金融资产，而上期出售部分金融资产增加投资收益。 16.营业利润本期数比上期数减少主要是本期投资收益大幅减少所致。 17.营业外收入本期数比上期数增加主要是因为本期公司处置深圳房产收益，而上期无处置固定资产收益。 18.利润总额本期数比上期数减少主要是本期投资收益同比减少所致。 19.所得税费用本期数比上期数增加主要是所属公司深圳三鼎本期应纳税所得额同比增加所致。 现金流量表项目 项目 年初至报告期期末 上年同期数 增减额 增减比例% 备注 经营活动产生的现金流量净额 42,250,604.19 45,135,189.09 -2,884,584.90 -6.39 20 投资活动产生的现金流量净额 22,741,136.31 228,682,682.18 -205,941,545.87 -90.06 21 筹资活动产生的现金流量净额 173,173,745.82 -270,485,421.95 443,659,167.77 不适用 22 20.经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是本期经营活动现金流入和流出同比均减少，经营活动现金流入同比减少额大于经