中海海盛：2008年第三季度报告

中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008年第三季度报告 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .........................................................................2 §2 公司基本情况 .....................................................................2 §3 重要事项 .........................................................................3 §4 附录.............................................................................5 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部副经理傅议先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,640,654,205.08 2,475,114,856.16 6.69所有者权益（或股东权益）(元) 1,595,470,202.54 1,369,551,374.29 16.50归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.743.06 -10.46 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 208,948,418.31 9.13每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.36 -16.28 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 70,007,164.68 281,750,956.15 -0.68基本每股收益(元) 0.120.48 -25.00扣除非经常性损益后基本每股收益(元) —0.49 —稀释每股收益(元) 0.120.48 -25.00全面摊薄净资产收益率(%) 4.3917.66 减少 1.21 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.3917.71 减少 1.21 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 -7,074.42除上述各项之外的其他营业外收支净额 -866,321.07合计 -873,395.49 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 78,725前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州海宁海务咨询服务公司 11,784,311 人民币普通股 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年第三季度报告 3秦皇岛港务集团有限公司 7,800,000 人民币普通股 海南电网公司 4,482,737 人民币普通股 邵秀兰 3,334,829 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,600,118 人民币普通股 上海远东证券有限公司 2,013,154 人民币普通股 哈尔滨道外区财政局第二国债服务部 1,790,941 人民币普通股 上海裕海实业有限公司 1,365,000 人民币普通股 钱鸿玮 1,192,806 人民币普通股 王悦东 1,119,800 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 备注货币资金 179,381,079.94 690,911,670.12 -511,530,590.18-74.04 1 应收票据 105,376,498.36 35,401,397.31 69,975,101.05197.66 2 预付款项 111,157,847.79 55,761,763.85 55,396,083.9499.34 3 可供出售金融资产 103,412,907.68 232,591,006.32 -129,178,098.64-55.54 4 在建工程 738,061,961.52 301,743,884.00 436,318,077.52144.60 5 短期借款 3,000,000.00 13,000,000.00 -10,000,000.00-76.92 6 应付账款 102,647,796.85 39,468,139.99 63,179,656.86160.08 7 应付职工薪酬 9,669,488.83 21,258,736.70 -11,589,247.87-54.52 8 应交税费 51,345,924.61 23,134,645.69 28,211,278.92121.94 9 1：货币资金期末数比期初数减少主要是因为公司支付改建造船款。 2：应收票据期末数比期初数增加主要是因为增加了票据结算运费。 3：预付款项期末数比期初数增加主要是因为公司预付改造船款。 4：可供出售金融资产期末数比期初数减少主要是因为公司可供出售金融资产公允价值变动。 5：在建工程期末数比期初数增加主要是因为公司支付造船进度款。 6：短期借款期末数比期初数减少主要是因为公司减少了银行借款。 7：应付账款期末数比期初数增加主要是因为公司增加了应付改造船款。 8：应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是因为发放2007年度未付薪酬。 9：应交税费期末数比期初数增加主要是因为公司计提第三季度企业所得税。 利润表项目 项目 本期数 （2008年1-9月） 上期数 （2007年1-9月） 增减额 增减比例% 备注 营业收入 961,284,666.53 707,690,482.13 253,594,184.4035.83 10营业成本 600,948,274.93 444,608,568.26 156,339,706.6735.16 11营业税金及附加 22,438,796.87 15,651,416.84 6,787,380.0343.37 12销售费用 8,947,639.12 20,718,039.51 -11,770,400.39-56.81 13财务费用 -4,063,898.35 5,041,120.31 -9,105,018.66 -180.61 14 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年第三季度报告 4资产减值损失 345,791.64 934,130.06 -588,338.42-62.98 15营业利润 364,980,081.04 239,326,766.65 125,653,314.3952.50 16利润总额 363,903,151.04 239,317,088.63 124,586,062.4152.06 17所得税费用 55,207,711.41 34,752,803.99 20,454,907.4258.86 18净利润 308,695,439.63 204,564,284.64 104,131,154.9950.90 19归属于母公司所有者的净利润 281,750,956.15 171,568,860.46 110,182,095.6964.22 20基本每股收益 0.48 0.380.126.32 21稀释每股收益 0.48 0.380.126.32 2210：营业收入本期数比上期数增加主要是因为公司运价上涨以及改造船陆续投入营运导致运费收入增加。 11：营业成本本期数比上期数增加主要是因为公司三艘改造船陆续投入营运。 12：营业税金及附加本期数比上期数增加主要是因为公司运费收入增加,导致相应增加了税金。 13：销售费用本期数比上期数减少主要是因为贸易公司的运输和港口费用减少。 14：财务费用本期数比上期数减少主要是因为汇兑收益、利息收入增加。 15：资产减值损失本期数比上期数减少主要是因为应收账款减少。 16：营业利润本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度。 17：利润总额本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度。 18：所得税费用本期数比上期数增加主要是因为公司利润总额增加。 19：净利润本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度。 20：归属于母公司所有者的净利润本期数比上期数增加主要是因为公司净利润本期数比上期数增加。 21：基本每股收益本期数比上期数增加主要是因为公司净利润的增加。 22：稀释每股收益本期数比上期数增加主要是因为公司净利润的增加。 现金流量表项目 项目 年初至报告期期末 上年同期数 增减额 增减比例% 备注 筹资活动产生的现金流量净额 -60,954,469.69 601,934,251.72 -662,888,721.41 -110.13 23 23：筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为银行借款同比减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司五届二十三次（临时）董事会及2008年第一次临时股东大会审议通过了公司关于收购三艘油轮及将其改造为三艘杂货船的议案，2007年12月27日，公司与中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”）签订了《“剑池”轮买卖合同》、《“永池”轮买卖合同》、《“大庆244”轮买卖合同》（以下统称“合同”），公司收购关联方中海发展所拥有的“剑池”轮、“永池”轮及“大庆244”轮三艘油轮，三艘油轮收购总价为69,638,133.00元人民币，其中“剑池”轮收购价为23,888,606.00元人民币、“永池”轮收购价为24,780,994.00元人民币、“大庆244”轮收购价为20,968,533.00元人民币。三艘油轮购入后，将被改造为杂货船开展经营。预计三艘船的改造费用总计为13250万元人民币左右，其中“剑池”轮改造费用为 4650万元人民币左右、“永池”轮改造费用为 4650万元人民币左右、“大庆244”轮改造费用为 3950万元人民币左右。整个项目累计投入为20214万元人民币左右。截止报告期末，公司已购入了“剑池”轮、“永池”轮及“大庆244”轮三艘油轮并进行改造，其中，“大庆244”轮已改造为杂货船，并已于2008年6月下旬投入营运；“剑池”轮已改造为杂货船，并已于2008年7月上旬投入营运；“永池”轮已改造为杂货船，并已于2008年9月中旬投入营运。 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年第三季度报告 52、2008年8月15日，公司第六届董事会第三次会议审议并通过了公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司3000万元银行授信额度提供担保的议案。2008年10月8日，深圳市中海海盛沥青