览海投资：中海海盛2004年第一季度报告

1 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 朱万顺董事未出席公司四届十一次董事会，委托王大雄董事长行使表决权；董咸德董事未出席公司四届十一次董事会，委托李伟董事行使表决权；邵瑞庆独立董事未出席公司四届十一次董事会，委托童光明独立董事行使表决权。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师方楚南先生、会计机构负责人计财部经理许欲章先生声明：保证 2004 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 中海海盛 变更前简称（如有） 股票代码 600896 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡小波 刘柏成 联系地址 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦25层 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦25层 电话 0898-68583985 0898-68583777-389 传真 0898-68581486 0898-68581486 电子邮箱 x.b.hu@hsshipping.163.com b.c.liu@hsshipping.163.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,085,915,221.74 1,072,350,683.471.26股东权益（不含少数股东权益） 883,284,299.67 865,687,319.342.03每股净资产 2.782.731.83 2调整后的每股净资产 2.762.682.99 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 36,191,920.59 36,191,920.59232.23每股收益 0.060.06233.33净资产收益率 1.991.99184.29扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.231.2336.67非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -10,024.09短期投资损益 7,623,603.49扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 11,850.84委托投资收益 496,217.80以前年度已经计提各项减值准备的转回 21,735.00所得说影响数 -1,454,786.20合计 6,688,596.842.2.2 利润表 利润及利润分配表（未经审计） 编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004年3月 单位：元 本期数 上年同期数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 117,718,480.7667,009,434.7289,403,971.9853,461,272.93 减:主营业务成本 98,197,466.6255,102,920.8681,004,978.3545,863,611.69 主营业务税金及附加 2,097,794.041,524,731.031,574,867.691,064,645.00二 主营业务利润(亏损以"-"号填列) 17,423,220.1010,381,782.836,824,125.946,533,016.24 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2,743,107.022,042,622.114,122,139.221,971,396.51 减: 营业费用 5,725,114.432,792,491.14 管理费用 8,283,403.082,251,407.276,458,876.962,866,160.67 3 财务费用 366,239.32-104,889.4287,014.96-63,122.22三 营业利润(亏损以"-"号填列) 5,791,570.2910,277,887.091,607,882.105,701,374.30 加: 投资收益(损失以"-"号填列) 13,613,393.089,600,015.824,054,830.79917,982.90 补贴收入 营业外收入 11,850.84 减: 营业外支出 10,024.098,944.09232,350.0012,190.00四 利润总额(亏损总额以"-"号填列) 19,406,790.1219,868,958.825,430,362.896,607,167.20 减：所得税 2,985,336.262,271,978.491,176,311.86893,222.51 减：少数股东损益(合并报表填列)亏损以"-"填列 -1,175,526.47-1,459,893.66 加:未确认的投资损失(合并报表填列) 五 净利润(净亏损以"-"号表示) 17,596,980.3317,596,980.335,713,944.695,713,944.69 加:年初未分配利润 112,436,702.69143,848,518.5374,862,846.97101,930,592.27 其他转入 六 可供分配的利润 130,033,683.02161,445,498.8680,576,791.66107,644,536.96 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润 130,033,683.02161,445,498.8680,576,791.66107,644,536.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八 未分配利润 130,033,683.02161,445,498.8680,576,791.66107,644,536.96补充资料: 项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 单位负责人：王大雄 主管会计工作负责人：方楚南 会计机构负责人：许欲章 4 2.3报告期末股东总人数为92842户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司董事会领导经营班子规范管理,稳健经营,落实各项工作措施,营运生产正常,安全形势稳定。由于散货运输市场好转及短期投资收益增长，公司净利润比去年同期增长 207.97%。报告期内，公司完成货运量 121.64 万吨，货运周转量16.83亿吨海里，实现主营业务收入11771.85万元，主营业务利润1742.32万元，净利润1759.7万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 运输业 85,384,768.2870,267,468.4517.70贸易收入 32,299,910.8827,928,240.4913.53仓储收入 33,801.601,757.6894.80其中：关联交易 016,812,307.543.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司主营航运,一般情况下,每年一、四季度为运输淡季，二、三季度为运输旺季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 本报告期 前一报告期 项目 金额（元） 占利润总额（%）金额（元） 占利润总额（%） 增减（%）主营业务利润 17,423,220.10 89.78 85,363,380.93 130.58 -31.25其他业务利润 2,743,107.02 14.13 17,353,927.76 26.55 -46.78期间费用 14,374,756.83 74.07 59,892,437.35 91.62 -19.16投资收益 13,613,393.08 70.15 24,616,686.63 37.66 86.27 5补贴收入 0000 0营业外收支净额 1,826.75 0.01 -2,069,155.91 -3.17 100.32利润总额 19,406,790.12 100.00 65,372,402.06 100.00 0由于散货运输市场好转及短期投资收益增长，公司利润总额比去年同期有较大幅度的增长，因此报告期利润构成与前一报告期相比发生较大的变化。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：王大雄 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ四年四月二十三日 6资产负债表 编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004年3月31日 单位：元 期末数 期初数 资 产 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产： 货币资金 233,402,814.89141,631,741.83200,424,453.93 95,556,014.70 短期投资 72,928,571.9417,429,666.5676,757,228.96 30,923,857.96 应收票据 32,210,000.0023,910,000.0043,140,739.65 29,890,739.65 应收股利 16,000,000.00 应收利息 应收帐款 25,056,306.709,630,457.9336,443,040.96 8,836,677.94 其他应收款 18,239,795.8431,554,629.5815,086,31