北京利尔：2016年第一季度报告全文

北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 北京利尔高温材料股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 416,285,771.88 430,858,827.76 -3.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,405,758.11 50,097,838.66 -41.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,910,668.03 40,823,969.12 -41.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -50,599,056.61 -23,048,621.42 119.53% 基本每股收益（元/股） 0.0245 0.042 -41.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0245 0.042 -41.67% 加权平均净资产收益率 1.02% 1.69% -0.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,749,593,049.05 4,709,920,254.31 0.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,884,942,823.46 2,855,537,065.35 1.03% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 405,832.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,021,790.54 债务重组损益 10,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,881,683.28 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -126,530.38 减：所得税影响额 1,694,610.65 少数股东权益影响额（税后） 3,074.87 合计 5,495,090.08 -- 北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 97,500 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵继增 23.96% 287,183,872 271,621,228 李胜男 5.10% 61,090,092 45,817,570 质押 34,000,000 牛俊高 5.03% 60,283,808 54,935,696 张广智 4.15% 49,750,076 46,868,352 李苗春 3.41% 40,829,686 40,829,686 李雅君 1.89% 22,673,056 22,673,056 赵世杰 1.65% 19,833,600 18,371,936 郝不景 1.58% 18,912,288 18,912,288 汪正峰 1.20% 14,409,542 14,409,360 张建超 0.97% 11,582,776 10,626,912 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵继增 15,562,644 人民币普通股 15,562,644 李胜男 15,272,522 人民币普通股 15,272,522 牛俊高 5,348,112 人民币普通股 5,348,112 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,131,297 人民币普通股 3,131,297 何志杭 2,935,200 人民币普通股 2,935,200 北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 张广智 2,881,724 人民币普通股 2,881,724 中央汇金资产管理有限责任公司 2,361,400 人民币普通股 2,361,400 赵伟 2,006,792 人民币普通股 2,006,792 陈剑明 1,665,527 人民币普通股 1,665,527 赵世杰 1,461,664 人民币普通股 1,461,664 上述股东关联关系或一致行动的说明 赵继增和赵伟为父子关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 货币资金：较年初减少51.42%，主要系购买理财金额增加所致。 2. 应收利息：较年初减少45.41%，主要系报告期内理财到期金额较大收回利息所致。 3. 其他流动资产：较年初增加32.44%，主要系报告期末购买理财金额较大所致。 4. 应付利息：较年初增加64.72%，主要系报告期内计提公司债应付利息所致。 5. 营业税金及附加：较去年同期减少37.94%，主要系本期资源税减少所致。 6. 财务费用：较去年同期增加1536.8%，主要系本期公司债利息增加所致。 7. 资产减值损失：较去年同期增加103.65%，主要系本期坏账计提比例及应收账款总额增加所致。 8. 投资收益：较去年同期减少110.46%，主要系本期权益法确认包钢利尔及青岛斯迪尔投资收益所致。 9. 营业利润：较去年同期下降40.19，主要系本期财务费用、资产减值损失增加及投资收益下降所致。 10. 营业外收入：较去年同期下降71.95%，主要系本期政府补助减少所致。 11. 利润总额：较去年同期下降43.5%，主要系本期营业利润下降及营业外收入减少所致。 12. 所得税费用：较去年同期下降68.52%，主要系本期利润总额下降所致。 13. 净利润：较去年同期下降41.32%，主要系本期利润总额下降所致。 14. 基本每股收益：较去年同期下降41.59%，主要系本期净利润下降所致。 15. 经营活动产生的现金流量净额：本期净流出较去年同期增加119.53%，主要系本期支付货款及支付职工薪酬增加所致。 16. 投资活动产生的现金流量净额：本期净流出较去年同期增加1255.54%，主要系本期购买理财金额增加所致。 17. 筹资活动产生的现金流量净额：本期净流入较去年同期增加191.55%，主要系本期自开银行承兑汇票到期解付金额较大所致。 18. 现金及现金等价物净增加额：本期净减少较去年同期增加666.91%，主要系本期经营活动及投资活动现金净流出金额较大所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 资产重组时所作承诺 李胜男 本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司股权所认购的北京利尔股份按如下条件分批解除锁定：（1）自本次交易股份发行完成之日（即该等股份登记至本人证券帐户之日，下同）起满12个月，且审计机构对金宏矿业2013年度实际盈利情况出具专项审核报告后，解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的20%；（2）自本次交易股份发行完成之日起满24个月，且审计机构对金宏矿业2014年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的20%；（3）自本次交易股份发行完成之日起满48个月，且审计机构对金宏矿业2016年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的30%。（4）自本次交易股份发行完成之日起满60个月，且审计机构对金宏矿业2017年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的30%。在利润承诺期内，如金宏矿业实际净利润数不足承诺净利润数，本人根据《利润补偿协议》之约定进行补偿。该年度实际增加解除锁定的股份数量应扣除当年股份补偿数；不足扣减的，当年不解除锁定。 2013年05月17日 2013年8月6日-2018年8月5日 严格遵守了承诺 李雅君 本人以持有的辽宁中兴矿业集团有限公司股权所认购的北京利尔高温材料股份有限公司股份，自该等股份登记至本人证券帐户之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。 2012年12月10日 2013年8月6日-2016年8月5日 严格遵守了承诺 李胜男、李雅君 关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司，在本人直接或间接持有北京利尔的股份期间，将尽可能减少与北京利尔之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和北京利尔的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原2012年12月10日 长期有效 严格遵守了承诺 北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告全文 8 则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 李胜男、李雅君 关于避免同业竞争的承诺：1、本人在本次交易之前除投资辽宁中兴外，未投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务的法人或组织，也未从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。2、本人在本次交易完成后也不投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的法人或组织，以及不从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。3、本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司不会从事任何与北京利尔及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。 2012年12月10日 长期有效 严格遵守了承诺 李胜男、李雅君 关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司人员独立。保证上市公司的生产经营与管理完全