北京利尔：2018年第一季度报告全文

北京利尔高温材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 北京利尔高温材料股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 北京利尔高温材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京利尔高温材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 725,492,203.93 483,114,017.06 50.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,679,222.24 40,203,468.83 45.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,472,627.81 31,430,391.42 51.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -97,398,794.51 66,078,555.32 -247.40% 基本每股收益（元/股） 0.049 0.034 44.12% 稀释每股收益（元/股） 0.049 0.034 44.12% 加权平均净资产收益率 1.85% 1.33% 0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,289,552,377.43 5,301,486,598.66 -0.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,198,472,067.33 3,140,487,922.75 1.85% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 140,978.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,441,112.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,756,750.39 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -132,685.43 减：所得税影响额 2,000,438.53 少数股东权益影响额（税后） -876.61 合计 11,206,594.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 北京利尔高温材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 91,186 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵继增 境内自然人 24.12% 287,183,872 215,387,904 质押 94,527,000 牛俊高 境内自然人 3.97% 47,275,708 46,261,640 张广智 境内自然人 3.36% 40,050,076 33,686,628 李胜男 境内自然人 3.17% 37,748,975 28,311,731 李苗春 境内自然人 2.94% 35,029,686 25,728,293 赵世杰 境内自然人 1.50% 17,833,600 15,471,104 郝不景 境内自然人 1.34% 15,926,136 15,926,136 汪正峰 境内自然人 1.07% 12,704,642 12,134,196 李雅君 境内自然人 0.95% 11,338,061 0 张建超 境内自然人 0.84% 9,982,776 8,948,980 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵继增 71,795,968 人民币普通股 71,795,968 李雅君 11,338,061 人民币普通股 11,338,061 李胜男 9,437,244 人民币普通股 9,437,244 李苗春 9,301,393 人民币普通股 9,301,393 张广智 6,363,448 人民币普通股 6,363,448 中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金 4,948,987 人民币普通股 4,948,987 中国农业银行股份有限公司－中3,538,097 人民币普通股 3,538,097 北京利尔高温材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 证500交易型开放式指数证券投资基金 张维 2,380,000 人民币普通股 2,380,000 赵世杰 2,362,496 人民币普通股 2,362,496 中央汇金资产管理有限责任公司 2,361,400 人民币普通股 2,361,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 北京利尔高温材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 北京利尔高温材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 李胜男 本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司股权所认购的北京利尔股份按如下条件分批解除锁定：（1）自本次交易股份发行完成之日（即该等股份登记至本人证券帐户之日，下同）起满 12 个月，且审计机构对金宏矿业 2013 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%；（2）自本次交易股份发行完成之日起满24 个月，且审计机构对金宏矿业 2014 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%；（3）自本次交易股份发行完成之日起满 48 个月，且审计机构对金宏矿业2016年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%。（4）自本次交易股份发行完成之日起满 60 个月，且审计机构对金宏矿业 2017年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%。在利润承诺期内，如金宏矿业实际净利润数不足承诺净利润数，本人根据《利润补偿协议》之约定进行补偿。该年度实际增加解除锁定的股份数量应扣除当年股份补偿数；不足扣减的，当年不解除锁定。 2013年05月17日 2013 年 8 月6日-2018年8月5日 严格遵守了承诺 李胜男 关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，本人及本人投2012年12月10日 长期有效 严格遵守了承诺 北京利尔高温材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 资、控制，或担任董事、高管的公司，在本人直接或间接持有北京利尔的股份期间，将尽可能减少与北京利尔之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和北京利尔的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 李胜男 关于避免同业竞争的承诺：1、本人在本次交易之前除投资辽宁中兴外，未投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务的法人或组织，也未从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。2、本人在本次交易完成后也不投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的法人或组织，以及不从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。3、本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司不会从事任何与北京利尔及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。 2012年12月10日 长期有效 严格遵守了承诺 李胜男 关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司人员独立。保证上市公司的生产经营与管理完全独立于本人。上市公司董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本人投资、控制或担任董事、2012年12月10日 长期有效 严格遵守了承诺 北京利尔高温材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 9 高管的公司兼任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。保证本人向上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立。保证上市公司与本人之间的产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，上市公司资产独立完整。保证上市公司不存在资金、资产被本人或本人投资、控制或担任董事、高管的公司占用的情形。3、保证上市公司的财务独立。保证上市公司继续独立运作其已建立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理制度。保证上市公司保持其独立的银行帐户。保证上市公司的财务人员不在本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼职。保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立。保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。5、保证上市公司业务独立。保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。 李胜男 业绩补偿承诺：金宏矿业在 2013年052013年8月严格遵守 北京利尔高温材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 10 2013、2014、2016、2017四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的净利润将不低于《评估报告》中金宏矿业对应的截至当期期末累积预测净利润，其中 2013 年度、2014年度、2016 年度及 2017 年度承诺净利润数分别为人民币 2,139.77 万元、2,951.97 万元、5,100.08 万元及