北京利尔：2021年第一季度报告全文

北京利尔高温材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 北京利尔高温材料股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 北京利尔高温材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京利尔高温材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,217,931,657.11 1,042,442,161.46 16.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 111,534,673.47 96,887,320.74 15.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 102,285,898.62 94,269,674.30 8.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -117,407,754.91 18,388,251.10 -738.49% 基本每股收益（元/股） 0.096 0.080 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.096 0.080 20.00% 加权平均净资产收益率 2.73% 2.51% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,368,030,860.89 6,199,951,172.63 2.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,230,977,765.18 4,119,160,218.95 2.71% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -356,512.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,678,316.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,258,196.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 394,990.10 减：所得税影响额 1,648,889.40 少数股东权益影响额（税后） 77,325.83 合计 9,248,774.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 北京利尔高温材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,253 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵继增 境内自然人 24.12% 287,183,872 215,387,904 质押 60,000,000 牛俊高 境内自然人 3.97% 47,275,708 35,456,781 张广智 境内自然人 3.34% 39,820,076 13,914,042 李苗春 境内自然人 2.94% 35,029,686 10,626,902 北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1.98% 23,600,000 0 赵世杰 境内自然人 1.50% 17,833,600 11,119,856 郝不景 境内自然人 1.34% 15,926,136 11,446,908 程国安 境内自然人 1.27% 15,116,491 0 李胜男 境内自然人 1.10% 13,144,400 0 冻结 8,723,400 汪正峰 境内自然人 1.07% 12,704,642 9,528,481 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵继增 71,795,968 人民币普通股 71,795,968 张广智 25,906,034 人民币普通股 25,906,034 李苗春 24,402,784 人民币普通股 24,402,784 北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户 23,600,000 人民币普通股 23,600,000 程国安 15,116,491 人民币普通股 15,116,491 北京利尔高温材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 李胜男 13,144,400 人民币普通股 13,144,400 牛俊高 11,818,927 人民币普通股 11,818,927 李雅君 11,338,061 人民币普通股 11,338,061 张乐 9,787,395 人民币普通股 9,787,395 陈根财 8,504,381 人民币普通股 8,504,381 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东程国安通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用账户持有公司股票15,116,491股，股东张乐通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用账户持有公司股票9,787,395股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 北京利尔高温材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 去年末余额（元） 变动金额 (元） 变动比例 变动原因 交易性金融资产 343,838,300.59 487,497,241.90 -143,658,941.31 -29.47% 主要系报告期末银行理财产品规模降低所致 应收账款 1,577,817,930.86 1,181,724,619.72 396,093,311.14 33.52% 主要系本报告期回款率较低所致 其他流动资产 47,935,966.80 77,273,368.93 -29,337,402.13 -37.97% 主要系报告期末留抵的增值税进项税额减少所致 在建工程 111,743,580.79 57,314,803.64 54,428,777.15 94.96% 主要系子公司在建工程增加所致 短期借款 47,970,490.00 0.00 47,970,490.00 不适用 主要系报告期增加美元贷款所致 利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动金额（元） 变动比例 变动原因 财务费用 310,371.02 -3,839,379.21 4,149,750.23 108.08% 主要系本期利息收入减少及贷款利息支出增加所致 其他收益 5,627,396.09 727,480.91 4,899,915.18 673.55% 主要系本期子公司收到与日常经营相关的政府补助金额较大所致 投资收益 2,476,516.73 3,872,874.08 -1,396,357.35 -36.05% 主要系本期理财收益减少，贴现支出增加所致 信用减值损失 -24,591,851.58 -12,805,519.59 -11,786,331.99 92.04% 主要系本期应收款项和应收票据计提的坏账准备增加所致 营业外收入 475,658.48 789,868.41 -314,209.93 -39.78% 主要系本期收到与日常经营无关的政府补助减少所致 营业外支出 435,024.72 1,211,337.90 -776,313.18 -64.09% 主要系去年同期疫情捐款支出所致 现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动金额（元） 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -117,407,754.91 18,388,251.10 -135,796,006.01 -738.49% 主要系本期回款率较低，销售收现减少所致 投资活动产生的现金流量净额 87,112,777.00 4,525,201.52 82,587,575.48 1825.06% 主要系本期理财产品净收回金额较大所致 筹资活动产生的-3,826,198.17 -50,312,010.25 46,485,812.08 92.40% 主要系本期信用证贴现 北京利尔高温材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 现金流量净额 融资增加所致 现金及现金等价物净增加额 -34,202,919.04 -23,526,423.13 -10,676,495.91 -45.38% 主要系本期经营活动现金流量净额较上期增减变动较大所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京利尔第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等相关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议通过了《关于变更北京利尔第一期员工持股计划的议案》，基于当前政策与市场环境、员工持股计划参与人意愿以及对公司未来发展的信心，公司拟对员工持股计划部分要素相应进行变更。公司2020年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，本次变更事项属于公司股东大会授权董事会的权限范围，无需提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未过户或购买公司股票。 2、公司于2021年3月4日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关事宜。公司拟非公开发行不超过8,829万股（含本数），赵继增先生以现金认购本次发行的全部股票。该事项已经2021年3月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 回购公司股份 2021年03月05日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2021-014） 非公开发行股份 2021年03月05日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2021年度非公开发行A股股票预案》 2021年03月23日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)