中海海盛：2009年第三季度报告

中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009年第三季度报告 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,641,677,896.38 2,388,568,839.02 10.60所有者权益（或股东权益）(元) 1,403,683,362.01 1,439,056,483.93 -2.46归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.412.48 -2.82 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 82,789,603.09 -60.38每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 -61.11 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) -10,289,850.32 -24,619,803.57 -114.70基本每股收益(元) -0.02 -0.04 -116.67扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) —-0.04 —稀释每股收益(元) -0.02 -0.04 -116.67全面摊薄净资产收益率(%) -0.73-1.75 减少5.12个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.73-1.82 减少5.12个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 非流动资产处置损益 490,313.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,010,441.06少数股东权益影响额 -248,213.87所得税影响额 -300,150.88合计 952,389.65 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009年第三季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 82,970前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 中国海运(集团)总公司 159,802,500 人民币普通股 秦皇岛港务集团有限公司 7,800,000 人民币普通股 海南电网公司 4,482,737 人民币普通股 牛飞 3,552,469 人民币普通股 上海国锭建设工程有限公司 3,189,517 人民币普通股 李永良 1,950,000 人民币普通股 凌海 1,432,493 人民币普通股 上海裕海实业有限公司 1,365,000 人民币普通股 江旭庆 1,255,639 人民币普通股 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 1,200,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 备注 应收票据 12,157,669.01 64,253,067.80 -52,095,398.79-81.08 1预付款项 7,391,590.46 766,771.436,624,819.03863.99 2可供出售金融资产 112,768,195.70 71,367,815.24 41,400,380.4658.01 3短期借款 43,350,844.54 24,275,265.53 19,075,579.0178.58 4应付票据 193,484,968.00 0.00 193,484,968.00 5应付账款 67,561,551.50 46,348,537.95 21,213,013.5545.77 6预收款项 11,260,705.87 6,798,375.964,462,329.9165.64 7应付职工薪酬 4,210,114.62 19,182,727.34 -14,972,612.72-78.05 8应交税费 4,876,436.67 16,332,889.74 -11,456,453.07-70.14 9应付股利 6,937,834.15 545,740.216,392,093.941171.27 10其他应付款 6,002,930.79 3,229,074.17 2,773,856.62 85.90 111：应收票据期末数比期初数减少主要是因为以票据支付经营款项。 2：预付款项期末数比期初数增加主要是因为公司预付锁定燃油款及船舶修理费。 3：可供出售金融资产期末数比期初数增加主要是因为公司可供出售金融资产公允价值变动。 4：短期借款期末数比期初数增加主要是因为公司增加了流动资金借款。 5：应付票据期末数比期初数增加主要是因为公司以银行承兑汇票支付造船进度款。 6：应付账款期末数比期初数增加主要是因为公司增加了应付经营款项。 7：预收款项期末数比期初数增加主要是因为公司增加了预收运费。 8：应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是因为发放2008年度未付薪酬。 9：应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司已汇算清缴2008年度企业所得税。 10：应付股利期末数比期初数增加主要是因为公司尚未支付大股东2008年度分红款。 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009年第三季度报告 411：其他应付账款期末数比期初数增加主要是因为公司增加了往来款项。 利润表项目 项目 本期数 （2009年1-9月） 上期数 （2008年1-9月） 增减额 增减比例% 备注 营业收入 599,302,641.46 961,284,666.53 -361,982,025.07-37.66 12营业税金及附加 10,828,908.45 22,438,796.87 -11,609,888.42-51.74 13财务费用 4,632,196.47 -4,063,898.358,696,094.82213.98 14投资收益 12,124,783.03 63,253,974.41 -51,129,191.38-80.83 15营业利润 10,456,667.16 364,980,081.04 -354,523,413.88-97.14 16利润总额 11,957,421.56 363,903,151.04 -351,945,729.48-96.71 17所得税费用 17,297,144.42 55,207,711.41 -37,910,566.99-68.67 18净利润 -5,339,722.86 308,695,439.63 -314,035,162.49-101.73 19归属于母公司所有者的净利润 -24,619,803.57 281,750,956.15 -306,370,759.72-108.74 20基本每股收益 -0.04 0.48-0.52-108.33 21稀释每股收益 -0.04 0.48-0.52-108.33 2212：营业收入本期数比上期数减少主要是因为公司船舶运价下降导致运费收入减少。 13：营业税金及附加本期数比上期数减少主要是因为公司运费收入减少,导致相应减少了税金。 14：财务费用本期数比上期数增加主要是因为利息支出增加、汇兑收益减少。 15：投资收益本期数比上期数减少主要是因为投资的公司分红减少。 16：营业利润本期数比上期数减少主要是因为公司营业收入减少的幅度大于营业成本减少的幅度。 17：利润总额本期数比上期数减少主要是因为公司营业收入减少的幅度大于营业成本减少的幅度。 18：所得税费用本期数比上期数减少主要是因为公司利润总额减少。 19：净利润本期数比上期数减少主要是因为公司营业收入减少的幅度大于营业成本减少的幅度。 20：归属于母公司所有者的净利润本期数比上期数减少主要是因为公司净利润本期数比上期数减少。 21：基本每股收益本期数比上期数减少主要是因为公司净利润的减少。 22：稀释每股收益本期数比上期数减少主要是因为公司净利润的减少。 现金流量表项目 项目 年初至报告期期末 上年同期数 增减额 增减比例% 备注 经营活动产生的现金流量净额 82,789,603.09 208,948,418.31 -126,158,815.22 -60.38 23投资活动产生的现金流量净额 -74,921,611.94 -658,173,482.67 583,251,870.73 88.62 24筹资活动产生的现金流量净额 31,335,383.12 -60,954,469.69 92,289,852.81 151.41 2523：经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为营业收入同比减少。 24：投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为购建固定资产支付的现金同比减少。25：筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为银行借款同比增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2009年第三季度报告 51、公司四届五次董事会及2003年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案；2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）在海口市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合计3696万美元。按照合同约定，两艘船应分别于2005年12月31日、2006年4月30日交船。截止合同约定交船日，公司委托建造的两艘船舶尚未上船台，两艘船舶均未能在合同规定的期限内交船。对于这种情况的发生，渤船重工解释为，因其有国家要求的某种特殊产品建造任务，占用了船坞，公司的两艘船将不能被建造。2006年10月25日，经公司与渤船重工友好协商，并考虑到目前的市场与2003年相比已发生很大的变化，国内、国际船舶的